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华润元大基金管理有限公司关于提高华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金C类基金份额净值精度的公告

2025-08-21 07:00:53

华润元大基金管理有限公司关于提高华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金C类基金份额净值精度的公告

华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金C类基金份额(以下简称“本基金”)(基金代码:023261)于2025年8月20日发生大额赎回。为确保本基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年8月20日起提高C类基金净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额净值精度,届时本公司不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询相关情况:

1、华润元大基金客服电话:4000-1000-89

2、华润元大基金网址:www.cryuantafund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及更新。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2025年8月21日