中银泰享定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年8月22日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基准日的相关指
标
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值
（单位：元）
基准日基金可供分配
利润（单位：元）
中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银泰享定期开放债券
005610
2018年3月21日
中银基金管理有限公司
浙商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合
同的约定
2025年8月18日
1.0450
110704506.47
0.220
本次分红为2025年度的第2次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次
基金收益分配符合基金合同的相关约定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年8月26日
2025年8月26日
2025年8月28日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年8月26日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年8月27日直接
划入其基金账户。2025年8月28日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份
额。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份
额免收申购费用
3 其他需要提示的事项
1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之
前（不含2025年8月26日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客
户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方
式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分
红方式的，请务必在2025年8月25日15：00前到销售网点办理变更手续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网
站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2025 年8 月22 日