东兴产业升级混合型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年 08 月 22 日
公告送出日期：2025 年 08 月 23 日
金额单位：人民币元
基金名称
东兴产业升级混合型发起式证券投资基
金
基金简称 东兴产业升级混合发起
基金主代码 024396
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 北京银行股份有限公司
基金托管人代码 20150000
下属各类别基金的基金简
称
东兴产业升级混合
发起A
东兴产业升级混合
发起C
下属各类别基金的交易代
码
024396 024397
下属各类别基金的份额净
值
0.9998 0.9998
下属各类别基金的份额累
计净值
0.9998 0.9998
基金实施分红等事项的特
别说明
除息日
分红金额
（单位：
元/10份
基金份
额）
其他
事项
说明
(场内) (场外) - -