东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年 08 月 22 日
公告送出日期：2025 年 08 月 23 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金份额净值 1.0072
基金份额累计净值 1.1284
基金实施分红等事
项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/
10份基金份
额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -