平安基金管理有限公司关于平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金增设F类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为了满足更多投资者的理财需求，依据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规及《平安中债1-5年政
策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的
相关约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金
基金托管人中信银行股份有限公司协商一致的基础上，决定自2025
年8月26日起在现有基金份额的基础上增设F类基金份额。为此，本
公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订，并
更新基金托管人信息。现将相关情况公告如下：
一、本次增设F类基金份额的具体情况
1、基金份额类别
本基金在现有基金份额的基础上增设F类基金份额。本基金
A类基金份额在申购时收取申购费用，C类、F类基金份额不收取
申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
2、基金份额费率
（1）申购费率
本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之
内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率结构表：
金额（M） 申购费率
M ＜100万 0.50%
100万 ≤ M ＜200万 0.30%
200万 ≤ M ＜500万 0.15%
M ≥500万 每笔1000元
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资
人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，
不列入基金财产。
本基金C类、F类基金份额不收取申购费用。
（2）赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。
基金份额 持有期限（N为日历日） 赎回费率
A、C类份额 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0%
F类份额 N＜7日 1.50%
N≥7日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持
有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持
有期大于7日（含）的投资人，赎回费总额的25%计入基金财产，
其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
（3）销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、F类基金份
额的销售服务费年费率为0.10%，按前一日C类、F类基金资产净
值的0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×C类、F类基金份额对应的销售服务费年费率÷当年
天数
H为C类、F类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类、F类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由
基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
3、其他事项
（1）投票权
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（2）收益分配原则
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、F类
基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润
将有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
（3）信息披露
本基金A类、C类和F类基金份额分别设置代码。由于基金
费用收费方式的不同，本基金A类、C类和F类基金份额将分别
计算基金份额净值并单独公告。
二、新增F类基金份额的销售机构
F类基金份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的
销售机构由基金管理人在更新的招募说明书或其他相关公告中列
明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（1）平安基金管理有限公司直销中心地址：深圳市福田区福
田街道益田路5033号平安金融中心34层
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
联系人：郑权
网址：fund.pingan.com
客户服务电话：400-800-4800
（2）平安基金网上交易平台
网址：fund.pingan.com
联系人：张勇
客户服务电话：400-800-4800
（3）其它销售机构
详见基金公告或在基金管理人网站公示。本公司可根据具体
情况增加或者调整F类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，
并在基金管理人网站公示。
（4）本基金A类、C类和F类基金份额申购、赎回、定期定
额投资计划和转换的数额限制
①基金管理人规定，投资者通过其他销售机构申购，单个
基金账户单笔最低申购金额起点为人民币10元（含申购费），追
加申购的最低金额为单笔人民币10元（含申购费）。基金管理人
直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元
（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含
申购费）。
通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销
网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币
10元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元
（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情
况下，调整上述对申购的金额限制，基金管理人必须依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
②每个交易账户最低持有基金份额余额为5份，若某笔赎
回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时，余额部分基金
份额必须一同赎回。
③本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，
但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%
（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
20%的除外）。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份
额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。
④基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎
回申请不得低于5份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后
在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足5份的，在赎回时
需一次全部申请赎回。
⑤基金转换的限制
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转
换的，转出的基金份额不得低于5份。通过本基金管理人官网交
易平台转换的，每次转出份额不得低于5份。留存份额不足5份
的，只能一次性赎回或转换。
⑥投资者投资平安基金“定期定额投资计划”时，每期扣
款金额最低不少于人民币10元。实际操作中，以各销售机构的具
体规定为准。
⑦当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重
大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上
限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基
于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以
控制。具体见基金管理人相关公告。
⑧基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
三、重要提示
1、本基金因增加F类基金份额而相应修改基金合同的事项对
原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就
相关事项履行规定程序，符合法律法规及基金合同的规定。
2、本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管
协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在更新
的《平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明
书》、《平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品
资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基
金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文
件。修订后的基金合同、托管协议自公告当日起生效。
3、投资者可自2025年8月26日起办理本基金F类基金份额
的申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务；在法律法规允许
的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办
理时间进行调整，本基金管理人将按照有关规定予以公告。
4、本基金各类基金份额的申购、赎回价格应按基金估值后确
定的各类基金份额净值计算，F类基金份额首次开放申购当日
（2025年8月26日）的申购价格为当日A类基金份额的基金份
额净值。
5、目前本基金已暂停大额申购、定期定额投资和转换转入业
务。增设F类基金份额后，本基金A类、C类、F类基金份额申请
金额予以合并计算，即：单日每个基金账户累计申购（含定期定
额投资和转换转入）的最高金额为1亿元（含）(本基金A类、C
类、F类基金份额申请金额予以合并计算）。如单日每个基金账户
单笔或累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基金的金额超
过1亿元，本基金管理人将部分或全部予以拒绝，但本基金管理
人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。
本基金恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务的
时间届时将另行公告。
6、投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务电话：
400-800-4800（免长途电话费）或登录本公司网站
fund.pingan.com了解详情。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者
投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬
请投资者留意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年8月26日