东兴产业升级混合型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年08 月25 日
公告送出日期：2025 年08 月26 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴产业升级混合型发起式证券投资基金
基金简称 东兴产业升级混合发起
基金主代码 024396
基金管理人 东兴基金管理有限公司基金管理人代码 51940000
基金托管人 北京银行股份有限公司基金托管人代码 20150000
下属各类别基金的基金简称
东兴产业升级混合发起A
东兴产业升级混合发起C
下属各类别基金的交易代码 024396 024397
下属各类别基金的份额净值 0.9997 0.9996
下属各类别基金的份额累计净值 0.9997 0.9996
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额（单位：元/1
0份基金份额）其他事项说明(场内) (场外) - -