关于泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规的规定和《泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金基金
合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中信银行股份有限公司
协商一致，泉果基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决
定对泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类
基金份额，并根据本次增加C类基金份额对基金合同及《泉果消费机遇混合型
发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。
本次因增加C类基金份额而对基金合同作出的修改对基金份额持有人利益
无实质性不利影响，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，
可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基金合同和托管协议将自
2025年9月1日起正式生效。现将有关情况说明如下：
（一）本次增加C类基金份额的相关安排
1、经与基金托管人协商一致，本基金增加C类基金份额，C类基金份额的
份额代码为022508。本基金将形成A类和C类两类基金份额。两类基金份额将
分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值，投资者申购时可以自
主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C
类基金份额在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且
从本类别基金资产中计提销售服务费。原有的基金份额在增加了C类基金份额
后，全部自动转换为A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结
构均保持不变。
2、C类基金份额的费率结构
（1）申购费
C类基金份额不收取申购费。
（2）赎回费
本基金C类份额的基金的赎回费率见下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对
持续持有期不少于30日但少于90日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%
计入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的投资者收取的赎回费，
将赎回费总额的50%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其
他必要的手续费。
（3）销售服务费
C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，按前一日C类基金份额的基金
资产净值的0.40%年费率计提。
3、C类基金份额申购和赎回的数额限制与原有的基金份额相同。
4、C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准
5、自2025年9月1日起开放本基金C类基金份额日常申购、赎回、转换
和定期定额投资业务。
（二）基金合同及招募说明书的修订
本次基金合同修订内容包括因增加C类基金份额对相关的条款进行修订，
托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在招募说明书、基金产品资料概要中
相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人
和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。基金合同的具体修订
内容详见附件。
（三）其他需要提示的事项
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基
金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；
招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
4、投资者可以登陆本公司网站（www.qgfund.com）、“泉果基金”APP或拨
打本公司客户服务热线（400-158-6599）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来
表现，基金管理人管理的其他基金的业绩及投资人员的过往业绩也不构成对基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在
投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》
及《基金产品资料概要》等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征和
产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适。基金投资需谨慎，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泉果基金管理有限公司
2025年8月26日
附件：《泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金基金合同》
修改前后对照表
章节 修改前 修改后
第二部分 释义 新增：在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用61、基金份额类别：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值62、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A类份额”63、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C类份额”
第三部分 基金的基本情况 八、基金份额类别 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实 八、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式不同，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分别计算和
际运作情况，基金管理人可对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加、减少或调整基金份额类别设置等，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金基金份额类别包括A类和C类。A类基金份额是在投资者申购时收取申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额；C类基金份额是在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金收费方式不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止某类基金份额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的
费率水平、或者增加、减少或调整基金份额类别设置等，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
第六部分 基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 二、申购和赎回的开放日及时间2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 三、申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序， 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履
可以适当延迟计算或公告。4、本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 行适当程序，可以适当延迟计算或公告。4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式2、巨额赎回的处理方式（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎 九、巨额赎回的情形及处理方式2、巨额赎回的处理方式（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
第七部分 基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人（二）基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 二、基金托管人（二）基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得 三、基金份额持有人基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得
基金份额，即成为本基金基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额，即成为本基金基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人大会 一、召开事由1、除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率，或者变更收费方式； 一、召开事由1、除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率，或者变更收费方式；
第十四部分 基金资产估值 五、估值程序1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 五、估值程序1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，
0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：……4、基金份额净值估值错误处理的 六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：……4、基金份额净值估值错误处理的
方法如下：（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 方法如下：（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
八、基金净值的确认基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。 八、基金净值的确认基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
一、基金费用的种类二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 一、基金费用的种类3、C类基金份额的销售服务费；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、C类基金份额的销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40% 年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的
销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 三、基金收益分配原则2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配
于面值；4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 金额后不能低于面值；4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息（四）基金净值信息基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披 五、公开披露的基金信息（四）基金净值信息基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
五、公开披露的基金信息（七）临时报告15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息（七）临时报告15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；16、某一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。 六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。