华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁夏英力特化工股份有限公司（证券简称：英力特，代码：000635）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资英力特本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 英力特 2,370,173 17,799,999.23 3.51% 20,383,487.80 4.02% 6个月

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 英力特 905,459 6,799,997.09 2.63% 7,786,947.40 3.02% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年8月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年八月二十七日