华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日净值公告
估值日期：2025-08-26
公告送出日期：2025-08-27
基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接
基金主代码 460300
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码 50440000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
下属各类别基金的基金简称
华 泰 柏 瑞 沪 深300ETF 联接 A
华 泰 柏 瑞 沪深 300ETF 联接 C
华 泰 柏 瑞 沪深 300ETF 联接 I
华 泰 柏 瑞 沪深 300ETF 联接 Y
下属各类别基金的交易代码
460300 006131 022699 022948
下属各类别基金的前端交易代码- - - -
下属各类别基金的后端交易代码- - - -
下属各类别基金的份额净值
1.1056 1.0846 1.1049 1.1056
下属各类别基金的份额累计净值
2.0186 1.9176 1.1049 1.1056
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日（场内） -
除息日（场外） -
其他事项说明 -