工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信双盈债券型证券投资基金调低基金费率、
允许不同类别基金份额相互转换及修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信双盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2025年9月12日起调低本基金的管理费率、托管费率，允许本基金不同类别基金份额之间相互转换，并据此对基金合同进行修改。上述调整事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。具体事项公告如下：
一、调低本基金管理费率、托管费率
本基金的管理费年费率由0.60%调低至0.30%，托管费年费率由0.15%调低至0.10%。
二、允许本基金不同类别基金份额之间相互转换
允许本基金各类基金份额之间相互转换，具体转换业务开通时间及业务规则届时由本基金管理人另行公告。
三、基金合同、托管协议的修订
为确保本基金调低基金管理费率、托管费率，允许不同类别基金份额之间相互转换符合法律法规的规定，本基金管理人就基金合同的相关内容进行了修订，本次因调低基金管理费率、托管费率，允许不同类别基金份额之间相互转换而对基金合同作出的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同中约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。
本基金基金合同的修改详见附件《工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金合同前后文对照表》。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二五年九月十二日
附件：《工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第 三
部 分
基 金
的 基
本 情
况
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资
人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费
用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购
费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金
代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类
基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 各
类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的
具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基
金管理人确定，并在招募说明书中公告。
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资
人认购/申购时收取认购/申购费用、 赎回时收取赎回费
用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A
类基金份额； 在投资人认购/申购时不收取认购/申购费
用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提
销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金
代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类
基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本
基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管
费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明
书中公告。
第 十
五 部
分
基 金
费 用
与 税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%
年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年
费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
第 十
五 部
分
基 金
费 用
与 税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%
的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的
年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值