浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2025年第三次分红公告
公告送出日期：2025年09月13日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基
金份额）
基准日下属分级基金份额净值
（单位:人民币元）
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位:人民币元）
截止基准日按照下属分级基金
合同约定的分红比例计算的应
分配金额（单位:人民币元）
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
浙商汇金聚盈中短债
007426
2019年06月25日
浙江浙商证券资产管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚盈中短债债券
型证券投资基金基金合同》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
招募说明书》等。
2025年09月04日
2025年第三次分红
浙商汇金聚盈中短债A
007426
1.0090
2,075,351.95
0.00
0.05
浙商汇金聚盈中短债C
007443
1.0072
12,008.53
0.00
0.04
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年09月16日
2025年09月16日
2025年09月17日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年09月
16日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所
得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年09月17日起投资
者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红
利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式
的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点
或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务
必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）
后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
（5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基
金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金合
同》和《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基
金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收
益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资
基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的
过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保
证。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2025年09月13日