上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二十一次分红公告
公告送出日期：2025年9月15日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基准日的相关指标
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额
净值（单位：元）
基准日基金可供
分配利润（单位：
元）
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
海富通上证城投债ETF
511220
2019年4月24日
海富通基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《上证
城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招
募说明书》
2025年9月5日
10.3058
841,830,163.36
1.50
本次分红为2025年度第二次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年9月17日
2025年9月18日（场内）
2025年9月23日
权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。
本基金分红方式仅为现金分红。
根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所
得税。
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1）、本公司将于2025年9月19日16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的
手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025年9月22日闭市后通过资金结算系
统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放
日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易
后的第二个交易日领取现金红利。
2）、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com
了解本基金其他有关信息。
3）、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年9月15日