华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证AAA科技创新公司

债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》、《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证AAA科技创新公

司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，华泰

柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已对华泰柏瑞中证AAA科技

创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：科债AAA，扩位证券

简称：科创债ETF华泰柏瑞，代码：551510，以下简称“本基金”）进行基金份

额折算与变更登记。

现将结果公告如下：

一、基金份额折算结果

1、折算方法

根据约定的基金份额折算方法：

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金

份额/100。

折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算日基金份额净值=折算日

基金资产净值/折算后的基金份额总额。

2、折算结果

2025年9月17日，本基金折算前，基金份额总额为2,990,614,416.00份，基金

份额净值为1.0000元；本基金折算后，基金份额总额为29,906,144.00份，基金份

额净值为100.0019元。

本基金管理人已按照上述折算方式对基金份额持有人持有的本基金基金份

额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。基金份

额持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足1份部分归入

基金资产，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

二、重要提示

1、基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生实质性变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额

持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后

的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特

征。

投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特

性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配

意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

三、其他事项

投资者可通过：

本基金管理人的网站：www.huatai-pb.com或客户服务电话：400-888-

0001、（021）38784638了解详情。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年9月19日