渤海汇金汇享益利率债债券型 证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025年09月19日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
基金份额）
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币
元）
渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金
渤海汇金汇享益利率债
018676
2024年01月24日
渤海汇金证券资产管理有限公司
江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金基
金合同》、《渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金招募说明书》
2025年09月15日
本次分红为2025年度的第1次分红
渤海汇金汇享益利率债A
018676
1.0418
70,534,553.15
0.100
渤海汇金汇享益利率债C
018677
1.0382
370,709.59
0.100
注：在符合基金法定分红条件的前提下，可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
2025年09月22日
2025年09月22日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年09月23日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年9月22日的各
类基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额
于2025年9月23日计入其基金账户。2025年9月24日起投资者可以查询本
次红利再投资所得的基金份额，并可以在基金规定的开放期内赎回。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额
享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
4、本次基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风
险或提高基金投资收益。
5、投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话（4006511717）垂询相关事宜。
6、风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由
投资者自行负责。
特此公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
2025年09月19日