银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易

型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》、《银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

和《银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式

指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，银华基金管理股份有限公

司（以下简称“基金管理人”）决定对银华中证AAA科技创新公司债交易型开放

式指数证券投资基金（基金代码：159112，场内简称：科创债ETF银华，以下简

称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记。现将结果公告如下：

一、基金份额折算结果

1.折算方法

根据约定的基金份额折算方法：

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金

份额/100。

折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算日基金份额净值=折算日

基金资产净值/折算后的基金份额总额。

2.折算结果

2025年9月18日，本基金折算前，基金份额总额为2,998,783,715.00份，

基金份额净值为0.9999元；本基金折算后，基金份额总额为29,987,830.00份，

基金份额净值为99.9916元。

本基金管理人已按照上述折算方式对基金份额持有人持有的本基金基金份

额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。基金份额

持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足1份部分归入基

金资产，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

二、重要提示

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有

人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，

基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

投资者欲了解本基金详细情况，请登录本公司网站（www.yhfund.com.cn）

阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，或拨打本公司客户服

务电话(400-678-3333)进行咨询。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2025年9月19日