广发基金管理有限公司关于旗下基金投资百利天恒(688506)非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资百利天恒（688506）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)

旗下基金参与了四川百利天恒药业股份有限公司（百利天恒，代码：688506）非

公开发行股票的认购。四川百利天恒药业股份有限公司已于2025年9月19日发

布了《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行

情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公

开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 股票限 售期

广发医疗保健股票型证券投资基金 283,912.00 90,000,104.00 1.51% 97,015,569.52 1.63% 6个月

广发医药健康混合型证券投资基金 63,091.00 19,999,847.00 0.75% 21,558,825.61 0.81% 6个月

广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金 15,773.00 5,000,041.00 1.07% 5,389,791.83 1.15% 6个月

广发沪港深医药混合型证券投资基金 15,773.00 5,000,041.00 0.72% 5,389,791.83 0.78% 6个月

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 9,464.00 3,000,088.00 0.06% 3,233,943.44 0.07% 6个月

广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金 25,237.00 8,000,129.00 0.05% 8,623,735.27 0.05% 6个月

广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 31,545.00 9,999,765.00 0.16% 10,779,241.95 0.18% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年9月19日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2025年9月20日