摩根士丹利丰裕63 个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2025年9月20日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基准日的相关指
标
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
基准日基金可供分配利润（单位：人民币
元）
摩根士丹利丰裕63 个月定期开放债券型证券投资基金
大摩丰裕63个月开放债券
009816
2020 年11 月4 日
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
招商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利
丰裕63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
2025 年9 月16 日
1.0658
519,547,551.63
0.100
本次分红为2025 年度的第2 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2025 年9 月23 日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025 年9 月23 日
2025 年9 月25 日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以2025 年9 月23 日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，本基金注册登记机构将于2025 年9 月24 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构，2025 年9 月25 日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，
暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免交申购费用。
注：1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式
将按照投资者在2025年9月23日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：
1）登录摩根士丹利基金管理（中国）有限公司网站：www.morganstanleyfunds.com.cn。
2）拨打摩根士丹利基金管理（中国）有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
2025 年9 月20 日