易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百利天恒(688506)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百

利天恒（688506）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了

四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配

四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金 21,798 6,909,966.00 0.03% 7,448,594.58 0.04% 6个月

易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 76,309 24,189,953.00 0.22% 26,075,548.39 0.23% 6个月

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 403,410 127,880,970.00 0.04% 137,849,231.10 0.05% 6个月

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 327,097 103,689,749.00 0.54% 111,772,315.87 0.59% 6个月

易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 10,914 3,459,738.00 0.46% 3,729,422.94 0.50% 6个月

易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 654,163 207,369,671.00 0.29% 223,534,038.73 0.32% 6个月

易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 16,340 5,179,780.00 0.29% 5,583,541.40 0.32% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年9月19日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年9月20日