平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百利天恒（688506）非公开发行A股公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配

百利天恒（688506）非公开发行A股公告

平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部

分基金参加四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票的

认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通

知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配四川百利天恒药业股

份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

平安医疗健康混合型证券投资基金 198,738 62,999,946.00 1.58% 65,961,142.20 1.65% 6个月

平安医药精选股票型证券投资基金 44,164 13,999,988.00 1.54% 14,658,031.60 1.62% 6个月

平安核心优势混合型证券投资基金 9,464 3,000,088.00 1.28% 3,141,101.60 1.34% 6个月

平安匠心优选混合型证券投资基金 31,546 10,000,082.00 0.47% 10,470,117.40 0.49% 6个月

平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6,309 1,999,953.00 0.96% 2,093,957.10 1.01% 6个月

平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 3,154 999,818.00 0.92% 1,046,812.60 0.97% 6个月

平安优质企业混合型证券投资基金 22,082 6,999,994.00 0.46% 7,329,015.80 0.48% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年9月29日数据。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2025年9月30日