兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资盛美上海（688082）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资盛美上海（688082）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了盛美上海（688082）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为116.11元/股，锁定期6个月，已于2025年9月30日发布《盛美上海:关于2024年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2025年9月30日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称 认购股份

（万股） 成本 账面价值

成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-09-30） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-09-30）

兴全中证800六个月持有指数增强 1.6309 1,893,637.99 0.13 3,018,795.90 0.20

兴全沪深300指数增强(LOF) 2.7182 3,156,102.02 0.06 5,031,388.20 0.09

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2025年10月10日