华商基金管理有限公司关于旗下基金投资寒武纪（688256.SH）非公开发行股票的公告

华商基金管理有限公司关于旗下基金

投资寒武纪（688256.SH）非公开发行股票的公告

华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了寒武纪（688256.SH）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的规定，本公司现将旗下基金投资本次寒武纪非公开发行股票的情况披露如下：

基金名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期

华商甄选回报混合型证券投资基金 16736 19,999,854.72 0.50% 19,823,457.28 0.49% 6个月

华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 8368 9,999,927.36 1.01% 9,911,728.64 1.00% 6个月

华商远见价值混合型证券投资基金 8368 9,999,927.36 0.60% 9,911,728.64 0.60% 6个月

华商品质价值混合型证券投资基金 8368 9,999,927.36 0.64% 9,911,728.64 0.64% 6个月

华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 5021 6,000,195.42 2.40% 5,947,274.08 2.37% 6个月

华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 7531 8,999,695.62 2.93% 8,920,318.88 2.91% 6个月

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 1925 2,300,413.50 1.21% 2,280,124.00 1.20% 6个月

华商300智选混合型证券投资基金 1088 1,300,181.76 1.47% 1,288,714.24 1.46% 6个月

华商沪深300指数增强型证券投资基金 836 999,036.72 0.32% 990,225.28 0.32% 6个月

华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金 5021 6,000,195.42 3.66% 5,947,274.08 3.63% 6个月

华商中证A500指数增强型证券投资基金 3347 3,999,731.94 0.44% 3,964,454.56 0.43% 6个月

华商中证800指数增强型证券投资基金 837 1,000,231.74 0.64% 991,409.76 0.64% 6个月

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2510 2,999,500.20 0.45% 2,973,044.80 0.45% 6个月

华商未来主题混合型证券投资基金 1674 2,000,463.48 0.46% 1,982,819.52 0.46% 6个月

华商盛世成长混合型证券投资基金 12552 14,999,891.04 0.43% 14,867,592.96 0.43% 6个月

华商领先企业混合型开放式证券投资基金 12552 14,999,891.04 1.60% 14,867,592.96 1.58% 6个月

华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金 1674 2,000,463.48 1.95% 1,982,819.52 1.94% 6个月

华商价值精选混合型证券投资基金 8368 9,999,927.36 2.35% 9,911,728.64 2.32% 6个月

华商产业升级混合型证券投资基金 2092 2,499,981.84 2.91% 2,477,932.16 2.89% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年10月9日数据。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2025年10月10日