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东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

2025-10-13 07:01:19

编制日期：2025年10月12日

送出日期：2025年10月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称东方阿尔法瑞享混合发起基金主代码 025777

下属基金简称东方阿尔法瑞享混合发起A 下属基金的基金代码 025777

基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期暂未上市

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期

孙振波 - 2019-07-01

注：本基金的基金类型为混合型（偏股混合型）

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见《东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过深入研究、优选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：

东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）的投资比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略本基金基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例；通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。

业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×20%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险

评价可能存在不一致的风险，投资人在申购本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产

品风险之间的匹配检验。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

暂无。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

暂无。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注

认购费（前收费） M 1.20% 非特定投资群体

100万元≤M 0.80% 非特定投资群体

M≥500万元 1000.00元/笔非特定投资群体

M 0.12% 特定投资群体

100万元≤M 0.08% 特定投资群体

M≥500万元 1000.00元/笔特定投资群体

申购费（前 M 1.50% 非特定投资群体

东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

收费） 100万元≤M 1.00% 非特定投资群体

M≥500万元 1000.00元/笔非特定投资群体

M 0.15% 特定投资群体

100万元≤M 0.10% 特定投资群体

M≥500万元 1000.00元/笔特定投资群体

赎回费 N 1.50%

7天≤N 0.75%

30天≤N 0.50%

365天≤N 0.25%

N≥730天 0.00%

注:投资人重复认购／申购，须按每次认购／申购所对应的费率档次分别计费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

审计费用 - 会计师事务所

信息披露费 - 规定披露报刊

其他费用《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、公证费、诉讼费和仲裁费等费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、期权交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关的开户费用、账户维护费用；基金投资港股通标的股票的合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额

为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

暂无。

四、风险揭示与重要提示

东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

（1）本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，股票市场的价格波动可能会

导致基金净值发生剧烈波动的风险。

（2）本基金为发起式基金。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满

3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的

本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自

动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序并终止，而

无需召开基金份额持有人大会。故存在着基金无法继续存续的风险。

（3）本基金可投资股指期货，可能会出现的风险包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标

的物风险、衍生品模型风险等。

（4）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包含市场风险、流动性风险、信用风险、合

规性风险以及国债期货实物交割风险等。

（5）本基金可投资股票期权，股票期权的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金

风险和信用风险。

（6）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性

风险、提前偿付风险等。

（7）本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本

基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制