摩根中证A50交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金分红公告
公告送出日期：2025年10月18日
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属分级基金的相
关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元）
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元）
摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
摩根中证A50ETF发起式联接
021177
2024年4月3日
摩根基金管理（中国）有限公司
招商证券股份有限公司
相关法律法规及《摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金合同》、《摩根中证A50交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
2025年9月30日
本次分红为2025年度的第1次分红
摩根中证 A50ETF 发
起式联接A
021177
1.2994
11,757,069.29
0.093
摩根中证A50ETF发
起式联接C
021178
1.2956
9,508,346.51
0.093
摩根中证A50ETF发
起式联接E
022110
1.2971
1,622,659.71
0.093
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
2025年10月20日
2025年10月20日
2025年10月21日
权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年10月20日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2025年10月22日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
(1)本基金本次分红免收分红手续费。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理,?所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3.4咨询办法：
(1)各代销机构的代销网点。
(2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400?889?4888。
(3)摩根基金管理（中国）有限公司网站?am.jpmorgan.com/cn。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
摩根基金管理（中国）有限公司
2025年10月18日