工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资中科飞测非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳中科飞测科技股份有限公司（中科飞测，代码688361)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资深圳中科飞测科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：
序号
1
2
基金名称
工银瑞信中小盘成长混
合型证券投资基金
工银瑞信新兴制造混合
型证券投资基金
认购数量
（股）
228,571
914,286
总成本（元）
19,999,962.50
80,000,025.00
总成本占基金资
产净值比例
1.92%
1.84%
账面价值（元）
24,651,382.35
98,605,745.10
账 面 价 值 占
基 金 资 产 净
值比例
2.36%
2.26%
限售期
6个月
6个月
注：基金资产净值、账面价值为2025年10月17日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2025年10月21日