嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”）非公开发行 A 股股票的认购。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中科飞测本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

　　基金名称 获配数量

（股）

总成本

（元）

账面价值

（元）

总成本占基金

资产净值比例

账面价值占基金

资产净值比例

限售

期(月)

嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基

金（QDII） 171,429 15,000,037.50 18,488,617.65 1.18% 1.45% 6

嘉实先进制造股票型证券投资基金 114,286 10,000,025.00 12,325,745.10 1.62% 2.00% 6

嘉实价值成长混合型证券投资基金 80,000 7,000,000.00 8,628,000.00 1.78% 2.19% 6

嘉实创新先锋混合型证券投资基金 228,570 19,999,875.00 24,651,274.50 0.89% 1.10% 6

嘉实科技创新混合型证券投资基金 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.06% 1.31% 6

嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.11% 1.37% 6

　　注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 10 月 17 日数据。

　　投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2025年10月21日