鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证
券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月25日
1.公告基本信息
基金名称 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 鑫元中证800红利低波动ETF
基金主代码 563980
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2025年10月24日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
注：扩位简称：800红利低波ETF
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2025〕1692号
基金募集期间 自2025年10月13日 至2025年10月21日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年10月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,766
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 221,967,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 11,928.24
募集份额（单位：份） 有效认购份额 221,967,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 221,967,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年10月24日
注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金
资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金整体份额总量的数量区间
为0份；本基金的基金经理持有本基金整体份额总量的数量区间为0份。
3、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归
基金份额持有人所有，其中利息转份额的数据以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发
售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生
的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。
3.其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申
请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者
应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募
说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年10月25日