泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二次分红公告
公告送出日期：2025年10月29日
1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说
明
下属分级基金的基金简
称
下属分级基金的交易代
码
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
本次下属分级基金分红
方案（单位：元/10份基金
份额）
基准日下属
分级基金份
额 净 值（单
位：人民币
元）
基准日下属
分级基金可
供分配利润
（单位:人民
币元）
泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
泰康红利低波ETF联接
021415
2025年1月17日
泰康基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金合同》、《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金招募说明书》
2025年9月30日
本次分红为2025年度的第二次分红
泰康红利低波ETF联接A
021415
1.0414
4,092,550.15
0.2000
泰康红利低波ETF联接C
021418
1.0403
999,928.28
0.2000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年10月30日
2025年10月30日
2025年10月31日
权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年10月30
日的基金份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资
者所转换的基金份额将于2025年10月31日直接计入其基金账
户，2025年11月03日起可以查询、赎回。
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式
的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 10 月 31 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处
理。
3. 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话
（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前
（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投
资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高
基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投
资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于
投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适
合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年10月29日