关于方正富邦金小宝货币市场证券投资基金降低基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供
服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人
交通银行股份有限公司协商一致，将自2025年10月31日起对本公司
管理的方正富邦金小宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基
金”）的管理费率、托管费率进行调整，并对本基金基金合同、托
管协议等法律文件作相应修改。
现将具体事宜告知如下：
一、费率调整事项
基金名称 管理费年费率 托管费年费率
调整前 调整后 调整前 调整后
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 0.20% 0.16% 0.06% 0.05%
二、《基金合同》修改前后文对照表如下：
章节 原文条款 修改后条款
第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层法定代表人：何亚刚注册资本：肆亿元人民币联系电话：010-57303828二、基金托管人（一）基金托管人简况住所：上海市浦东新区银城中路188号法定代表人：牛锡明 注册资本：742.62亿元 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02-11单元法定代表人：李岩注册资本：6.6亿元人民币联系电话：010-57303969二、基金托管人（一）基金托管人简况住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人：任德奇 注册资本：742.63亿元
第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.16%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.16%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累
计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.06%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
注：“第二十四部分基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一
并修改。
三、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》（以下简
称“《托管协议》”）修改前后文对照表如下：
章节 原文条款 修改后条款
一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层法定代表人：何亚刚注册资本：肆亿元人民币（二）基金托管人住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）办公地址：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）法定代表人：牛锡明 （一）基金管理人住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02-11单元法定代表人：李岩注册资本：6.6亿元人民币（二）基金托管人住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）法定代表人：任德奇
十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费本基金的管理费率为年费率0.20%。······（二）基金托管人的托管费本基金的托管费率为年费率 （一）基金管理人的管理费本基金的管理费率为年费率0.16%。······（二）基金托管人的托管费本基金的托管费率为年费率
0.06%。······ 0.05%。······
四、重要提示
1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基
金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大
会。本基金管理人对上述修改已履行了规定的程序，符合相关法律
法规及《基金合同》的规定。
2、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》及
《托管协议》登载于公司网站。
3、本公告构成本基金《招募说明书》的补充，基金管理人将依
据相关法律法规的要求在届时更新招募说明书时一并更新以上内
容。
4、投资者可通过本基金管理人的网站：www.founderff.com或
客户服务电话：400-818-0990了解详情。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
二〇二五年十月三十日