关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
根据《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2024】34号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2025 年11月3日、24日、27日境内外主要投资场所节假日休市，本公
司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基
金明细如下：
序号
基金代码
基金名称
非交易日
1
486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资
基金
2
A 类人民币：003385
C 类人民币：003387
A 类 美 元：003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投
资基金(QDII)
3
人民币份额：164824
美元份额：005801
工银瑞信印度市场证券投资基金
(LOF)
11 月27日
4
159866
工银瑞信大和日经225交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）
11 月3日、24日
5
A 类人民币：005699
C 类人民币：025403
美 元 份额：005700
二、其他
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
券投资基金（QDII）
11 月3日、24日、27日
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如有新增基金交易日安排，您也可以登陆本公司官方网站
（www.icbcubs.com.cn），点击相应基金的“开放日”页面，查看该基金的2025
年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或客户服务电话
400-811-9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2025 年10月31日