百嘉百达利率债债券型 证券投资基金基金合同生效公告
送出日期：2025年11月05日
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
百嘉百达利率债债券型证券投资基金
百嘉百达利率债债券
023677
契约型开放式
2025年11月04日
百嘉基金管理有限公司
江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《百
嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同》以及《百嘉百达利率债债券型证券投
资基金招募说明书》
百嘉百达利率债债券A
023677
百嘉百达利率债债券C
023678
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
元）
证监许可〔2025〕341号
自2025年08月20日至2025年10月31日止
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年11月04日
268
百嘉百达利率债债券A
130,578.25
-
百嘉百达利率债债券C
210,372,533.00
28,486.87
合计
210,503,111.25
28,486.87
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
130,578.25
-
130,578.25
-
-
-
-
-
是
2025年11月04日
210,372,533.00
28,486.87
210,401,019.87
-
-
-
-
-
210,503,111.25
28,486.87
210,531,598.12
-
-
-
-
-
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3?其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。??自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。??基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。??在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
百嘉基金管理有限公司
2025年11月05日