南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月6日
1公告基本信息
基金名称 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 南方多元价值一年持有混合
基金主代码 024964
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年11月5日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方多元价值一年持有混合A 南方多元价值一年持有混合C
下属基金份额类别的代码 024964 024965
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2025] 211号
基金募集期间 自2025年08月04日至2025年11月03日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年11月5日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,934
份额类别 南方多元价值一年持有混合A 南方多元价值一年持有混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 199,206,591.48 76,822,934.00 276,029,525.48
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 47,296.31 13,964.92 61,261.23
募集份额（单位：份） 有效认购份额 199,206,591.48 76,822,934.00 276,029,525.48
利息结转的份额 47,296.31 13,964.92 61,261.23
合计 199,253,887.79 76,836,898.92 276,090,786.71
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 50,093.75 0.00 50,093.75
占基金总份额比例 0.03% 0.00 0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年11月5日
注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0；
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0；
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从
基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间
在申购开始公告中规定。自基金份额锁定期届满后的下一个工作日（含）起，基金份额持有人方
可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日或基金份额申购申请日次年的年
度对日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始
时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨
询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2025年11月6日