华宝中证800红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金第二次分红公告
公告送出日期：2025年11月8日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
下属基金的基金代码
下属基金的基金简称
截止收益分配基准日的
相关指标
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位：人民币
元）
基准日基金可供分配利润（单位：人民
币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：人民币
元）
华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
华宝中证800红利低波动ETF联接
023321
2025年3月12日
华宝基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》、《华宝中证800红利低波
动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说
明书》
2025年10月31日
023321
华宝中证800红利低波动
ETF联接A
1.0518
506,880.29
-
0.0170
本次分红为2025年度的第二次分红
023322
华宝中证800红利低波动
ETF联接C
1.0501
975,773.07
-
0.0170
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
2025年11月11日
2025年11月11日
2025年11月12日
权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
红利再投资确认日为2025年11月12日，选择红利再投资方式的基金
份额持有人，其现金红利将按2025年11月11日除息后的基金份额净
值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2025年11月12日直
接计入其基金账户，2025年11月13日起可以查询、赎回。
根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和
企业所得税。
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式
的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2025 年 11 月 12 日自基金托管账户划
出。（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转
托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公
司开放式基金业务规则》的相关规定执行。（3）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有
限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定，本基金默认的收益分配方式为现金分红。本次分红权益登记日前未作收益分配
方式选择的投资者适用于现金分红。
2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效
赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改收益分配方式。如投资者在
不同销售机构选择的收益分配方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配
方式为准。凡希望修改收益分配方式的，请务必在2025年11月10日交易时间结束之前（含该日）办
理变更手续。
4、选择现金分红的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。
5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公
司客服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高
基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅
读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2025年11月8日