东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025年11月07日
公告送出日期：2025年11月08日
金额单位：人民币元
基金名称
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
东兴鑫远三年定开
基金主代码
008165
基金管理人
东兴基金管理有限公司
基金管理人代码
51940000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金份额净值
1.0128
基金份额累计净值
1.1340
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 （单
位：元/10份基
金份额）
其他事项
说明
(场内) (场外)--