华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了长白山旅游股份有限公司（证券简称：长白山，代码：603099）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资长白山本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 长白山 168,756 6,999,998.88 0.68% 7,695,273.60 0.75% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年11月10日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十一月十二日