关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年11月14日
1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基准日
的相关指标
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投
资基金
华安鼎瑞定开债
005377
2017年12月13日
华安基金管理有限公司
浙商银行股份有限公司
根据法律法规和《华安鼎瑞定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》的
约定
2025年11月11日
1.0583
116,396,222.14
0.10000
本次分红为2025年度的第2次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年11月18日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年11月18日
2025年11月19日
权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。
1）红利再投资日：2025年11月19日；2）选择红利再投资方式的
投资者红利再投资份额将于2025年11月20日直接计入其基金
账户，11 月 21 日起可查询；3）红利再投资按红利划出日（2025
年11月19日）的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基
金份额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至2025年11月18
日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利
按红利再投资方式处理。
根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）
从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。
本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选
择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华
安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选
择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2025年11月17日之前（含该日）办理变更手续。
3）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.
cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2025年11月14日