国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金
基金简称 国投瑞银上证综合指数增强
基金主代码 025452
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年11月13日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金
合同》、《国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金招募说明书》
等
下属分级基金的基金简称 国投瑞银上证综合指数增强A 国投瑞银上证综合指数增强C
下属分级基金的交易代码 025452 025453
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]1837号
基金募集期间 自2025年10月22日至2025年11月11日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年11月13日
募集有效认购总户数（单位:户） 3,453
份额级别 国投瑞银上证综合
指数增强A
国投瑞银上证综合
指数增强C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 811,249,207.33 159,542,005.72 970,791,213.05
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：
元） 392,769.02 37,005.03 429,774.05
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 811,249,207.33 159,542,005.72 970,791,213.05
利息结转的份额 392,769.02 37,005.03 429,774.05
合计 811,641,976.35 159,579,010.75 971,220,987.10
其中： 募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额（单位：份 ） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中： 募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额（单位：份） 23,626.16 10.00 23,636.16
占基金总份额比例 0.002911% 0.000006% 0.002434%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2025年11月13日
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
3 其他需要提示的事项
（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金登记机构的确认结果为准。请投资人及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868、0755-83160000和网站（http://www.ubssdic.com）查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
国投瑞银基金管理有限公司
2025年11月14日