东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年11 月14 日
公告送出日期：2025 年11 月15 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴福一年定开
基金主代码 007091
基金管理人 东兴基金管理有限公司基金管理人代码 51940000
基金托管人 中泰证券股份有限公司基金托管人代码 23230000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C下属各类别基金的交易代码 007091 015542
下属各类别基金的份额净值 1.3866 1.3818
下属各类别基金的份额累计净值 1.3866 1.3818
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额（单位：元/1
0份基金份额）其他事项说明(场内) (场外) - -