中银基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公告

中银基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所于2025年10月24日公告的《关于发布优化ETF申赎清单、EzOES下线市场接口及技术指南（正式稿）的通知》，上海证券交易所将上线ETF新版申购赎回清单。中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2025年11月17日起对旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单进行版本更新。

现将相关事项公告如下：

一、涉及本次申购赎回清单版本更新的基金

基金代码 基金名称 场内简称 扩位证券简称

510270 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 国企ETF 国企ETF

518890 中银上海金交易型开放式证券投资基金 中银黄金 中银上海金ETF

588720 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 中银科创 科创50ETF中银

563760 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 中银现金 全指自由现金流ETF

551060 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 科创债沪 科创债ETF中银

二、更新情况说明

根据《上海证券交易所优化ETF申赎清单市场参与者技术实施指南》3.0版，上海证券交易所ETF申购赎回清单将新增XML版本，除格式变更外，主要调整包括：1.启用“市场ID”字段；2.调整“替代标志”字段描述，统一调整为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类；3.新增“当日净申购基金份额上限”“当日净赎回基金份额上限”字段；4.新增“单个账户净申购总额限制”“单个账户净赎回总额限制”字段；5.新增“单个账户累计申购总额限制”“单个账户累计赎回总额限制”字段；6.新增“当日申购限额”“当日赎回限额”；7.增加部分字段长度；8.新增“申赎模式”字段。详见上海证券交易所相关公告。

自2025年11月17日起，上述基金将采用XML版本申购赎回清单，具体内容以上海证券交易所实际公布的清单为准。

本次更新符合相关法律法规及基金合同的规定，本公告主要对本公司旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的有关事项进行说明。本公司也将对上述基金的招募说明书进行修订。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2025年11月17日