中银中证机器人指数型证券投资基金开放日常赎回、转换转入及转换转出业务公告
公告送出日期：2025年11月19日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
赎回、转换转入及转换转出起始日
下属分级基金简称
下属分级基金代码
该分级基金是否开放赎回、转换转入及转换
转出
中银中证机器人指数型证券投资基金
中银中证机器人指数
025553
契约型开放式
2025年10月28日
中银基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
中银基金管理有限公司
《中银中证机器人指数型证券投资基金基金合同》、《中银中证机器人指数型证券投资
基金招募说明书》的有关约定
2025年11月19日
中银中证机器人指数A
025553
是
中银中证机器人指数C
025552
是
2.日常赎回、转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低基
金份额余额进行限制。
3.2赎回费率
本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基
金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率如下：
份额类别
A类、C类
A类、C类
持有期限（Y）
Y＜7日
7日≤Y
赎回费率
1.50%
0.00%
3.3其他与赎回相关的事项
（1）基金份额持有人赎回基金份额时，除基金合同另有规定外，基金管理人按“先进先出”的原
则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在先的基金份额
先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的
赎回费率。
（2）当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具
体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整，
并在新规则开始实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
（4）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值
并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4.日常转换业务
4.1转换费率
（1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
（2）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由
基金份额持有人承担。
1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申
购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金
申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
（3）基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A 为转入的基金份额数量；
B 为转出的基金份额数量；
C 为转换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为转换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
注：基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销
售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
4.2其他与转换相关的事项
（1）办理时间
自2025年11月19日起正式开通。
（2）适用基金
本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换（本基金不同份额类别之间不可相互转换）：
基金代码
021904
021905
014623
014624
022137
005690
000817
009379
014455
007718
010500
023275
023276
009414
010321
000572
010167
018539
018540
009026
017784
001235
006331
012706
012707
012191
012192
008232
008233
014397
014398
001127
015807
006421
022859
022860
004881
010311
021851
006853
000539
016565
020971
019949
019950
000591
004871
010312
005274
015089
008773
006952
016965
003717
010484
019722
019723
007318
014399
014400
009877
012600
007566
010509
015438
017943
013653
022728
022729
019426
019427
006243
014454
009345
009346
011044
011045
012204
012205
006677
006678
002288
016520
000699
000996
014453
020617
020618
基金名称
中银ESG主题混合型发起式证券投资基金A
中银ESG主题混合型发起式证券投资基金C
中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金A
中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金C
中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金E
中银安享债券型证券投资基金A
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
中银成长优选股票型证券投资基金A
中银成长优选股票型证券投资基金C
中银创新医疗混合型证券投资基金A
中银创新医疗混合型证券投资基金C
中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金A
中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金C
中银大健康股票型证券投资基金A
中银大健康股票型证券投资基金C
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C
中银富利6个月持有期混合型证券投资基金A
中银富利6个月持有期混合型证券投资基金C
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金C
中银国有企业债债券型证券投资基金A
中银国有企业债债券型证券投资基金C
中银核心精选混合型证券投资基金A
中银核心精选混合型证券投资基金C
中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A
中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C
中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A
中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C
中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A
中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金C
中银弘享债券型证券投资基金A
中银沪深300指数型证券投资基金A
中银沪深300指数型证券投资基金C
中银沪深300指数增强型证券投资基金A
中银沪深300指数增强型证券投资基金C
中银沪深300指数增强型证券投资基金E
中银汇享债券型证券投资基金
中银活期宝货币市场基金A
中银活期宝货币市场基金B
中银货币市场证券投资基金D
中银价值发现混合型发起式证券投资基金A
中银价值发现混合型发起式证券投资基金C
中银健康生活混合型证券投资基金
中银金融地产混合型证券投资基金A
中银金融地产混合型证券投资基金C
中银景福回报混合型证券投资基金A
中银景福回报混合型证券投资基金C
中银景泰回报混合型证券投资基金
中银景元回报混合型证券投资基金
中银乐享债券型证券投资基金
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C
中银量化选股混合型发起式证券投资基金A
中银量化选股混合型发起式证券投资基金C
中银民丰回报混合型证券投资基金
中银民利一年持有期债券型证券投资基金A
中银民利一年持有期债券型证券投资基金C
中银内核驱动股票型证券投资基金A
中银内核驱动股票型证券投资基金C
中银宁享债券型证券投资基金
中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
中银荣享债券型证券投资基金
中银如意宝货币市场基金E
中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
中银上证科创板50成份指数型证券投资基金A
中银上证科创板50成份指数型证券投资基金C
中银数字经济混合型证券投资基金A
中银数字经济混合型证券投资基金C
中银双息回报混合型证券投资基金A
中银双息回报混合型证券投资基金C
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C
中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金A
中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金C
中银通利债券型证券投资基金A
中银通利债券型证券投资基金C
中银稳汇短债债券型证券投资基金A
中银稳汇短债债券型证券投资基金C
中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金A
中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金C
中银薪钱包货币市场基金
中银新动力股票型证券投资基金A
中银新动力股票型证券投资基金C
中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金A
中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金C
000805
018556
017132
017133
001370
014845
012704
012705
000939
012264
005689
010159
002614
002615
014049
014050
001677
010812
007752
007753
002461
002462
001476
012181
004767
017205
007035
007335
018074
006224
021997
019555
019556
022685
019553
019554
023668
023669
023670
024902
024903
020251
020250
021665
021666
016895
016896
018537
018538
010965
010962
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金C
中银新能源产业股票型证券投资基金A
中银新能源产业股票型证券投资基金C
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金C
中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A
中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C
中银远见成长混合型证券投资基金A
中银远见成长混合型证券投资基金C
中银战略新兴产业股票型证券投资基金A
中银战略新兴产业股票型证券投资基金C
中银招利债券型证券投资基金A
中银招利债券型证券投资基金C
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C
中银智能制造股票型证券投资基金A
中银智能制造股票型证券投资基金C
中银智享债券型证券投资基金A
中银智享债券型证券投资基金C
中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金A
中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金A
中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金D
中银中证1000指数增强型证券投资基金A
中银中证1000指数增强型证券投资基金C
中银中证1000指数增强型证券投资基金E
中银中证500指数增强型发起式证券投资基金A
中银中证500指数增强型发起式证券投资基金C
中银中证A500指数增强型证券投资基金A
中银中证A500指数增强型证券投资基金C
中银中证A500指数增强型证券投资基金E
中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
中银中证央企红利50指数型证券投资基金A
中银中证央企红利50指数型证券投资基金C
中银周期优选混合型发起式证券投资基金A
中银周期优选混合型发起式证券投资基金C
中银卓越成长混合型证券投资基金A
中银卓越成长混合型证券投资基金C
中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金A
中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金C
中银鑫新消费成长混合型证券投资基金A
中银鑫新消费成长混合型证券投资基金C
其中，基金管理人电子直销平台不开通本基金与中银活期宝A、中银薪钱包的相互转换业务，开
通中银活期宝A、中银薪钱包赎回转申购本基金，并可办理本基金转换转出至中银活期宝A、中银薪
钱包，基金管理人直销柜台可办理本基金与中银活期宝、中银薪钱包之间的相互转换，详细信息请查
阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金
转换业务并另行公告。
（3）办理机构
上述转换业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构，销售机构名单具体参见基金管理人官
网公示或基金管理人公告。投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循各基金销售机构的相关规
定，以各销售机构的实际业务开展为准。
基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登公告或
在基金管理人官网公示。
（4）基金转换的申请
1）基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提
出基金转换申请。
2）基金转换申请的确认
基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对
该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进
行成交查询。
（5）基金转换的数额限制
本基金按照份额进行转换，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于 1000
份。
基金份额持有人申请转换时，如剩余份额低于1000份，应选择一次性全部转出，具体数量限制
以各销售机构规定为准。
（6）基金转换的注册登记
1）基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得
撤销。
2）基金持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的
注册登记手续。
3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整并公告。
5.基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
1、中银基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼
法定代表人：张家文（代行）
电话：（021）38848999
传真：（021）50960970
联系人：高爽秋
1）中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼
客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：曹卿
2）中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括：
中银基金官方网站（www.bocim.com）
中银基金官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）
中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）
客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：朱凯
5.1.2场外非直销机构
(1)本基金A类份额其他场外销售机构
中国农业银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公
司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海
天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金
销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公
司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公
司、南京苏宁基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、上海万
得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售
有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公
司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前
海排排网基金销售有限责任公司、中信期货有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安）、中
信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限
公司、国泰海通证券股份有限公司（原海通）、申万宏源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、
国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、
中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、国联民生证券
股份有限公司、东莞证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、西部
证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公
司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司
(2)本基金C类份额其他场外销售机构
中国农业银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公
司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海
天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金
销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公
司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公
司、南京苏宁基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、上海万
得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售
有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公
司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前
海排排网基金销售有限责任公司、中信期货有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安）、中
信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限
公司、国泰海通证券股份有限公司（原海通）、申万宏源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、
国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、
中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、国联民生证券
股份有限公司、东莞证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、西部
证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公
司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司
上述销售机构名单如有变更，详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。
5.2场内销售机构
无。
6．基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
7.其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放基金份额赎回、转换转入及转换转出的有关事项予以说明。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中银中证机器人指数型证券投资基金基金合
同》、《中银中证机器人指数型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客
户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
3、风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩
及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟
投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检
验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2025年11月19日