嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托
管人同意后,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了海安
橡胶集团股份公司(以下简称“海安集团”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申
购。海安集团本次发行的保荐人(联席主承销商)国泰海通证券股份有限公司为旗下部分公
募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。海安集团本次发行价格为48.00元
/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同
行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:
序号 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
1 嘉实优质企业混合型证券投资基金 1,233 59,184.00
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2025年11月19日