申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月22日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信稳益宝债券

基金主代码 310508

基金合同生效日 2011年02月11日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信稳益宝债券型证

券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年11月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 申万菱信稳益宝债券A 申万菱信稳益宝债券C

下属分级基金的交易代码 310508 015175

截止基准日下属

分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元） 1.118 1.117

基准日下属分级基金可供

分配利润 （单位： 人民币

元）

39,321,371.94 5,115.42

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份

基金份额） 0.5200 0.5200

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2025年11月24日

除息日 2025年11月24日

现金红利发放日 2025年11月25日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全体基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确

定日：2025年11月24日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2025年11月25日直接计入其基金账户，2025年11月26日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得

的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

　　（2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年11月25日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年11月25日直接计入其基金账户，2025年11月26日起可查询、赎回。

　　风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费) 或021-962299咨询相关事宜。

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　特此公告。

　　申万菱信基金管理有限公司

　　2025年11月22日