天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年11月26日
1 公告基本信息基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位:人民
币元）
基准日基金可供分配利润（单位:
人民币元）
天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金
天治天享66个月定开债
011850
2021年09月16日
天治基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天治天享66个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治天享66个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》
2025年11月21日
1.0820
327,837,209.40
0.2160
本次分红为2025年度的第2次分红
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年11月27日
2025年11月27日
2025年11月28日
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值基准日为2025年11月27日，该部分基金份额将于2025年11月28
日直接计入其基金账户，投资者可自2025年12月01日起查询、赎回。
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售
机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投
资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户
提交变更分红方式的业务申请。
（3）投资者可通过本公司网站（www.chinanature.com.cn）或客户服务电话（400-098-4800）查询分
红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前的交易时间（不含权益登记
日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前
（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（4）天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的销售机构详见公司官网、本基金更新的招
募说明书或相关公告。
（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风
险。
天治基金管理有限公司
2025年11月26日