易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中泰证券(600918)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中

泰证券（600918）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了

中泰证券股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配

中泰证券股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

易方达增强回报债券型证券投资基金 11,627,906 69,999,994.12 0.16% 74,534,877.46 0.17% 6个月

易方达双债增强债券型证券投资基金 8,305,648 50,000,000.96 0.48% 53,239,203.68 0.51% 6个月

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 8,305,648 50,000,000.96 0.26% 53,239,203.68 0.28% 6个月

易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） 607,974 3,660,003.48 0.25% 3,897,113.34 0.27% 6个月

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 10,813,954 65,100,003.08 0.02% 69,317,445.14 0.02% 6个月

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 4,858,803 29,249,994.06 0.18% 31,144,927.23 0.19% 6个月

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 21,595 130,001.90 0.02% 138,423.95 0.02% 6个月

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 641,196 3,859,999.92 0.18% 4,110,066.36 0.19% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年11月26日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年11月28日