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数据最新时间:2018-12-10 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1003886汇安丰利混合A混合型2018-12-100.89791.02302018-12-070.87320.99830.02472.83%1
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2003887汇安丰利混合C混合型2018-12-100.88051.00562018-12-070.85630.98140.02422.83%1
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3002337创金合信尊盈纯债债券债券型2018-12-101.03701.15202018-12-071.01701.13200.02001.97%1
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4001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2018-12-101.11501.11502018-12-071.09601.09600.01901.73%0
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5001480财通成长优选混合混合型2018-12-100.72100.72102018-12-070.71000.71000.01101.55%1
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6002778前海联合新思路混合A混合型2018-12-100.93200.93202018-12-070.91800.91800.01401.53%1
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7003855汇安丰华混合C混合型2018-12-101.08551.08552018-12-071.06931.06930.01621.52%1
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8003854汇安丰华混合A混合型2018-12-101.64221.64222018-12-071.61781.61780.02441.51%1
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9002779前海联合新思路混合C混合型2018-12-101.01601.51602018-12-071.00101.50100.01501.50%1
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10004616中欧电子信息产业沪港深股票股票型2018-12-100.95990.95992018-12-070.94620.94620.01371.45%1
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11005763中欧电子信息产业沪港深股票股票型2018-12-101.01211.01212018-12-070.99770.99770.01441.44%0
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12720001财通价值动量混合混合型2018-12-101.42301.89402018-12-071.40301.87400.02001.43%1
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13501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2018-12-100.85170.85172018-12-070.83970.83970.01201.43%1打开1打开
14003846汇安丰恒混合C混合型2018-12-100.80470.80472018-12-070.79350.79350.01121.41%1
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15003845汇安丰恒混合A混合型2018-12-100.80630.80632018-12-070.79520.79520.01111.40%1
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16001302前海开源金银珠宝混合A混合型2018-12-100.82900.82902018-12-070.81900.81900.01001.22%1
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17002207前海开源金银珠宝混合C混合型2018-12-100.81500.81502018-12-070.80600.80600.00901.12%0
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18000929博时黄金ETFD股票型2018-12-102.81141.25092018-12-072.78101.23830.03041.09%1
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19000930博时黄金ETFI股票型2018-12-102.76321.15322018-12-072.73341.14090.02981.09%1
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20000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2018-12-101.02001.02002018-12-071.00931.00930.01071.06%1
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21000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2018-12-101.02571.02572018-12-071.01491.01490.01081.06%1
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22000218国泰黄金ETF联接A股票型2018-12-101.05351.05352018-12-071.04251.04250.01101.06%1
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23004253国泰黄金ETF联接C股票型2018-12-101.05541.05542018-12-071.04441.04440.01101.05%1打开1打开
24002611博时黄金ETF联接C股票型2018-12-100.97280.97282018-12-070.96290.96290.00991.03%1
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25000307易方达黄金ETF联接A股票型2018-12-100.98710.98712018-12-070.97710.97710.01001.02%1
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26002963易方达黄金ETF联接C股票型2018-12-100.98030.98032018-12-070.97040.97040.00991.02%1
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27002692富国创新科技混合混合型2018-12-100.88900.88902018-12-070.88000.88000.00901.02%1
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28002610博时黄金ETF联接A股票型2018-12-100.98240.98242018-12-070.97250.97250.00991.02%1
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29519615银河君尚混合I混合型2018-12-101.00001.00002018-12-070.99100.99100.00900.91%1
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30161818银华消费分级股票混合型2018-12-100.82200.90502018-12-070.81500.89800.00700.86%1
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31161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2018-12-100.75900.75902018-12-070.75300.75300.00600.80%1
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32002250红土创新改革红利混合混合型2018-12-100.70100.72102018-12-070.69600.71600.00500.72%0
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33003397银华体育文化灵活配置混合混合型2018-12-100.86900.86902018-12-070.86300.86300.00600.70%1
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34000522华润元大信息传媒科技股票混合型2018-12-101.06501.06502018-12-071.05901.05900.00600.57%1
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35540007汇丰晋信中小盘股票股票型2018-12-100.94090.96092018-12-070.93560.95560.00530.57%1
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36002771安信新回报混合C混合型2018-12-101.07441.12442018-12-071.06901.11900.00540.51%1
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37002770安信新回报混合A混合型2018-12-101.08111.13112018-12-071.07571.12570.00540.50%1
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38001887中欧价值智选混合E混合型2018-12-101.78072.13072018-12-071.77232.12230.00840.47%0
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39166019中欧价值智选混合A混合型2018-12-101.61591.93592018-12-071.60831.92830.00760.47%1
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40100060富国高新技术产业股票混合型2018-12-101.49901.91902018-12-071.49201.91200.00700.47%1
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41004235中欧价值智选混合C混合型2018-12-101.57671.57672018-12-071.56931.56930.00740.47%0
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42000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2018-12-101.17401.30102018-12-071.16901.29600.00500.43%0
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0
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43001364大成景润灵活配置混合混合型2018-12-100.70500.70502018-12-070.70200.70200.00300.43%1
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44050016博时宏观回报债券A/B债券型2018-12-101.20501.30402018-12-071.20001.29900.00500.42%1
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45253021国联安增利债券B债券型2018-12-101.23201.46002018-12-071.22701.45500.00500.41%0
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46160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-12-101.27001.63502018-12-071.26501.63000.00500.40%0
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47253020国联安增利债券A债券型2018-12-101.25801.50302018-12-071.25301.49800.00500.40%0
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48001319农银信息传媒股票股票型2018-12-100.59450.59452018-12-070.59220.59220.00230.39%1
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49001706诺安积极回报混合混合型2018-12-101.06801.06802018-12-071.06401.06400.00400.38%1
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50005402广发资源优选股票股票型2018-12-100.84970.84972018-12-070.84650.84650.00320.38%1
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51004752广发中证传媒ETF联接A股票型2018-12-100.68900.68902018-12-070.68660.68660.00240.35%1
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52004753广发中证传媒ETF联接C股票型2018-12-100.68960.68962018-12-070.68720.68720.00240.35%1
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53000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2018-12-101.14901.27502018-12-071.14501.27100.00400.35%0
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0
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54004429南方文旅混合混合型2018-12-100.98560.98562018-12-070.98230.98230.00330.34%1
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55050116博时宏观回报债券C债券型2018-12-101.19701.28302018-12-071.19301.27900.00400.34%1
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56270050广发新经济股票混合型2018-12-101.77901.77902018-12-071.77301.77300.00600.34%1
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57161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF混合型2018-12-100.92360.92362018-12-070.92050.92050.00310.34%1
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58000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2018-12-100.91501.07502018-12-070.91211.07210.00290.32%1
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1
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59000939中银研究精选灵活配置混合混合型2018-12-100.62500.83502018-12-070.62300.83300.00200.32%1
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1
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60002152华宝核心优势混合混合型2018-12-100.98100.98102018-12-070.97800.97800.00300.31%1
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61003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2018-12-101.02811.02812018-12-071.02501.02500.00310.30%1
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1
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62003376广发中债7-10年国开债指数A债券型2018-12-101.03901.03902018-12-071.03591.03590.00310.30%1
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63005962宝盈人工智能股票A股票型2018-12-100.97270.97272018-12-070.96980.96980.00290.30%1
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1
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64320007诺安成长股票混合型2018-12-100.66901.11402018-12-070.66701.11200.00200.30%1
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65673030西部利得多策略优选混合混合型2018-12-101.05201.10202018-12-071.04901.09900.00300.29%1
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1
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66005963宝盈人工智能股票C股票型2018-12-100.97010.97012018-12-070.96730.96730.00280.29%1
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67003377广发中债7-10年国开债指数C债券型2018-12-101.02731.02732018-12-071.02431.02430.00300.29%1
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1
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68000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2018-12-101.05501.05502018-12-071.05201.05200.00300.29%0
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0暂停
69002481银华双动力债券债券型2018-12-101.04101.04102018-12-071.03801.03800.00300.29%0
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70501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2018-12-101.12591.12592018-12-071.12271.12270.00320.29%1
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71003987银华中债10年期金融债指数A债券型2018-12-101.08281.08282018-12-071.07971.07970.00310.29%1
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72550019信诚优质纯债债券B债券型2018-12-101.06601.38502018-12-071.06301.38200.00300.28%1
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73002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2018-12-101.06101.06102018-12-071.05801.05800.00300.28%1
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74003988银华中债10年期金融债指数C债券型2018-12-101.07491.07492018-12-071.07191.07190.00300.28%1
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75001743诺安优选混合混合型2018-12-101.05801.05802018-12-071.05501.05500.00300.28%1
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76000345鹏华丰融定期开放债券债券型2018-12-101.41101.47602018-12-071.40701.47200.00400.28%0
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77004505博时新兴消费主题混合股票型2018-12-101.07501.07502018-12-071.07201.07200.00300.28%1
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78550018信诚优质纯债债券A债券型2018-12-101.06501.42102018-12-071.06201.41800.00300.28%1
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79000166中海策略精选混合混合型2018-12-100.91921.27582018-12-070.91661.27220.00260.28%1
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80502053长盛中证证券公司分级股票型2018-12-101.09800.74702018-12-071.09500.74500.00300.27%1
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81003027安信新价值混合C混合型2018-12-101.16211.21212018-12-071.15901.20900.00310.27%1
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82003847华安鼎丰债券债券型2018-12-101.13201.13202018-12-071.12891.12890.00310.27%1
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83005285广发中证10年期国开债(LOF)C债券型2018-12-101.07751.09652018-12-071.07461.09360.00290.27%1
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84650001英大纯债债券A债券型2018-12-101.11311.37512018-12-071.11011.37210.00300.27%1
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85003026安信新价值混合A混合型2018-12-101.16891.21892018-12-071.16581.21580.00310.27%1
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1
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86202007南方隆元产业主题股票混合型2018-12-100.74000.74002018-12-070.73800.73800.00200.27%1
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87501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2018-12-101.09821.09822018-12-071.09521.09520.00300.27%1
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88000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2018-12-101.12101.29702018-12-071.11801.29400.00300.27%1
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89005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2018-12-101.07461.07462018-12-071.07181.07180.00280.26%1
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90004890中邮健康文娱灵活配置混合混合型2018-12-100.76800.76802018-12-070.76600.76600.00200.26%1
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91000136民生加银策略精选混合混合型2018-12-101.91602.27702018-12-071.91102.27200.00500.26%1
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92000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2018-12-101.13801.32002018-12-071.13501.31700.00300.26%1
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93166016中欧债券C债券型2018-12-101.15301.37602018-12-071.15001.37300.00300.26%1
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94000356南方丰元信用增强债券C债券型2018-12-101.17801.32602018-12-071.17501.32300.00300.26%1
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95002592中欧纯债E债券型2018-12-101.16301.38702018-12-071.16001.38400.00300.26%0
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96000737诺安聚利债券C债券型2018-12-101.15701.21502018-12-071.15401.21200.00300.26%1
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97650002英大纯债债券C债券型2018-12-101.09771.32472018-12-071.09481.32180.00290.26%1
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98164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-12-101.22641.74992018-12-071.22321.74670.00320.26%1
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99000736诺安聚利债券A债券型2018-12-101.17301.23702018-12-071.17001.23400.00300.26%1
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100040012华安强化收益债券A债券型2018-12-101.20101.82202018-12-071.19801.81900.00300.25%1
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101000355南方丰元信用增强债券A债券型2018-12-101.19701.34902018-12-071.19401.34600.00300.25%1
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102040013华安强化收益债券B债券型2018-12-101.19501.76502018-12-071.19201.76200.00300.25%1
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103006103凯石淳行业精选混合股票型2018-12-100.88530.88532018-12-070.88320.88320.00210.24%1
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104050023博时天颐债券A债券型2018-12-101.24901.50202018-12-071.24601.49900.00300.24%1
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105003315景顺长城景瑞双利债券债券型2018-12-101.07931.07932018-12-071.07671.07670.00260.24%1
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106003412鹏华弘康混合C混合型2018-12-101.17031.17032018-12-071.16751.16750.00280.24%1
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107001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2018-12-100.83800.89502018-12-070.83600.89300.00200.24%1
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108002213中海顺鑫混合混合型2018-12-100.80230.83532018-12-070.80040.83340.00190.24%1
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109001978泰信互联网+主题混合混合型2018-12-100.82800.82802018-12-070.82600.82600.00200.24%1
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110003411鹏华弘康混合A混合型2018-12-101.19461.19462018-12-071.19171.19170.00290.24%1
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111160629鹏华传媒分级股票型2018-12-100.84901.15802018-12-070.84701.15700.00200.24%1
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112002844金鹰多元策略混合混合型2018-12-100.88910.88912018-12-070.88710.88710.00200.23%1
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113519967长信利富债券债券型2018-12-100.96060.96062018-12-070.95840.95840.00220.23%1
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114005161华商上游产业股票股票型2018-12-100.79780.79782018-12-070.79600.79600.00180.23%1
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115002683民生加银前沿科技混合混合型2018-12-100.86400.86402018-12-070.86200.86200.00200.23%0
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116110035易方达双债增强债券A债券型2018-12-101.29401.44402018-12-071.29101.44100.00300.23%1
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117006216前海开源价值成长混合A混合型2018-12-101.05461.05462018-12-071.05221.05220.00240.23%1
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118530008建信稳定增利债券C债券型2018-12-101.71101.98402018-12-071.70701.98000.00400.23%1
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119006217前海开源价值成长混合C混合型2018-12-101.05441.05442018-12-071.05201.05200.00240.23%1
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120003583建信稳定鑫利债券A债券型2018-12-101.10501.10502018-12-071.10261.10260.00240.22%1
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121004026融通收益增强债券C债券型2018-12-101.06801.06802018-12-071.06571.06570.00230.22%1
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122003584建信稳定鑫利债券C债券型2018-12-101.09601.09602018-12-071.09361.09360.00240.22%1
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123004837中融鑫价值混合C混合型2018-12-100.85310.85312018-12-070.85120.85120.00190.22%1
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124005971平安大华惠锦债券债券型2018-12-101.02891.02892018-12-071.02661.02660.00230.22%1
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125161603融通债券A/B债券型2018-12-101.35201.93602018-12-071.34901.93300.00300.22%1
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126164818工银中证传媒指数分级股票型2018-12-100.86080.24572018-12-070.85900.24530.00180.21%1
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127165807东吴鼎利分级债券债券型2018-12-100.96401.26002018-12-070.96201.25800.00200.21%1
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128004025融通收益增强债券A债券型2018-12-101.07341.07342018-12-071.07111.07110.00230.21%1
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129001709华富物联世界灵活配置混合混合型2018-12-100.95100.95102018-12-070.94900.94900.00200.21%1
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130003349长信稳益纯债债券债券型2018-12-101.26731.26732018-12-071.26461.26460.00270.21%1
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131004085工银国债(7-10年)指数A债券型2018-12-101.04261.04262018-12-071.04041.04040.00220.21%1
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132004836中融鑫价值混合A混合型2018-12-100.85490.85492018-12-070.85310.85310.00180.21%1
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133005895平安大华合丰定开债券债券型2018-12-101.03431.03432018-12-071.03211.03210.00220.21%0
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134002497东方盛世灵活配置混合混合型2018-12-101.10181.10182018-12-071.09951.09950.00230.21%0
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135004086工银国债(7-10年)指数C债券型2018-12-101.04231.04232018-12-071.04021.04020.00210.20%1
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136002482宝盈互联网沪港深混合混合型2018-12-100.99000.99002018-12-070.98800.98800.00200.20%1
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137000839上投摩根纯债丰利债券A债券型2018-12-101.02001.12102018-12-071.01801.11900.00200.20%1
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138290008泰信发展主题股票混合型2018-12-100.98101.42002018-12-070.97901.41800.00200.20%1
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139290002泰信先行策略混合混合型2018-12-100.50252.16332018-12-070.50152.16110.00100.20%1打开1打开
140161030富国中证体育产业指数分级股票型2018-12-101.00500.44102018-12-071.00300.44000.00200.20%1
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141005611中银证券汇享定期开放债券债券型2018-12-101.04571.04572018-12-071.04361.04360.00210.20%0
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142160128南方金利A债券型2018-12-101.05201.44502018-12-071.05001.44300.00200.19%1
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143050106博时稳定价值债券A债券型2018-12-101.54801.93202018-12-071.54501.92900.00300.19%1
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144002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2018-12-101.07301.07302018-12-071.07101.07100.00200.19%1
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145000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2018-12-101.06101.78302018-12-071.05901.78100.00200.19%1
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146000305中银中高等级债券A债券型2018-12-101.07901.33102018-12-071.07701.32900.00200.19%1
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147020002国泰金龙债券A债券型2018-12-101.05001.82202018-12-071.04801.82000.00200.19%1
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148005652国富天颐混合A债券型2018-12-101.03831.03832018-12-071.03631.03630.00200.19%1
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149020012国泰金龙债券C债券型2018-12-101.03301.79002018-12-071.03101.78800.00200.19%1
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150004548中银中高等级债券C债券型2018-12-101.08001.15602018-12-071.07801.15400.00200.19%0
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151161627融通通福债券(LOF)C债券型2018-12-101.06401.20902018-12-071.06201.20700.00200.19%1
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152164210天弘同利分级债券债券型2018-12-101.06501.57402018-12-071.06301.57200.00200.19%1
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153161614融通四季添利债券债券型2018-12-101.07301.43702018-12-071.07101.43500.00200.19%1
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154161626融通通福债券(LOF)A债券型2018-12-101.07001.70402018-12-071.06801.70100.00200.19%1
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155164702汇添富季季红定期开放债券债券型2018-12-101.05001.41502018-12-071.04801.41300.00200.19%0
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0
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156002638兴业天融债券债券型2018-12-101.07901.11502018-12-071.07701.11300.00200.19%1
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157002518民生加银鑫福混合混合型2018-12-101.05501.05502018-12-071.05301.05300.00200.19%1
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158005653国富天颐混合C债券型2018-12-101.03221.03222018-12-071.03031.03030.00190.18%1
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1
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159001567南方利达灵活配置混合C混合型2018-12-101.11201.11202018-12-071.11001.11000.00200.18%1
 打开
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160161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2018-12-101.13601.40702018-12-071.13401.40500.00200.18%0
 暂停
0
 暂停
161001566南方利达灵活配置混合A混合型2018-12-101.11201.11202018-12-071.11001.11000.00200.18%1
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162004767中银智享债券债券型2018-12-101.07721.07722018-12-071.07531.07530.00190.18%1
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163161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2018-12-101.14001.43002018-12-071.13801.42800.00200.18%0
 暂停
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 暂停
164002279浙商惠盈纯债债券债券型2018-12-101.10201.11502018-12-071.10001.11300.00200.18%1
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1
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165590010中邮稳定收益债券C债券型2018-12-101.10501.39402018-12-071.10301.39200.00200.18%1
 打开
1
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166519667银河银信添利债券A债券型2018-12-101.06501.70702018-12-071.06311.70510.00190.18%1
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167003545东兴兴利债券债券型2018-12-101.03071.03072018-12-071.02881.02880.00190.18%1
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168002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2018-12-101.08601.08602018-12-071.08401.08400.00200.18%1
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169420108天弘债券发起式B债券型2018-12-101.12301.20302018-12-071.12101.20100.00200.18%1
 打开
1
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170519666银河银信添利债券B债券型2018-12-101.06301.66032018-12-071.06111.65840.00190.18%1
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171002336创金合信尊享纯债债券债券型2018-12-101.08901.10502018-12-071.08701.10300.00200.18%1
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172161716招商双债增强(LOF)债券型2018-12-101.20901.34802018-12-071.20701.34600.00200.17%0
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0
 暂停
173004710民生加银鹏程混合债券型2018-12-101.05181.05182018-12-071.05001.05000.00180.17%1
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1
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174630003华商收益增强债券A债券型2018-12-101.18801.71302018-12-071.18601.71100.00200.17%1
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175519669银河领先债券债券型2018-12-101.16601.48602018-12-071.16401.48400.00200.17%1
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176519023海富通稳健添利债券C债券型2018-12-101.17501.43902018-12-071.17301.43700.00200.17%1
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177000306天弘弘利债券债券型2018-12-101.19901.31502018-12-071.19701.31300.00200.17%1
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178000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2018-12-101.20101.25102018-12-071.19901.24900.00200.17%0
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179000245天弘稳利定期开放债券B债券型2018-12-101.15001.36602018-12-071.14801.36400.00200.17%0
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180000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2018-12-101.17501.22502018-12-071.17301.22300.00200.17%0
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181005920富国颐利纯债债券债券型2018-12-101.02951.02952018-12-071.02781.02780.00170.17%1
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182000244天弘稳利定期开放债券A债券型2018-12-101.17301.39202018-12-071.17101.39000.00200.17%0
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183000138民生加银岁岁增利债券C债券型2018-12-101.14921.37322018-12-071.14731.37130.00190.17%0
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184050123博时天颐债券C债券型2018-12-101.21301.45602018-12-071.21101.45400.00200.17%1
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185000137民生加银岁岁增利债券A债券型2018-12-101.15881.39782018-12-071.15681.39580.00200.17%0
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186310508申万菱信稳益宝债券债券型2018-12-101.20101.53302018-12-071.19901.53100.00200.17%1
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187531008建信稳定增利债券A债券型2018-12-101.74801.74802018-12-071.74501.74500.00300.17%1
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188002342融通增益债券A债券型2018-12-101.15201.15202018-12-071.15001.15000.00200.17%0
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189001023华夏亚债中国债券指数C债券型2018-12-101.18001.28502018-12-071.17801.28300.00200.17%1
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190519024海富通稳健添利债券A债券型2018-12-101.20801.47502018-12-071.20601.47300.00200.17%1打开1打开
191160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-12-101.08181.54022018-12-071.08001.53840.00180.17%1
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192161506银河通利债券(LOF)C债券型2018-12-101.16301.51302018-12-071.16101.51100.00200.17%0暂停0
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193000898华富恒稳纯债债券A债券型2018-12-101.19201.19202018-12-071.19001.19000.00200.17%0
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194003275国联安鑫盈混合A混合型2018-12-101.13241.13242018-12-071.13051.13050.00190.17%0
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195003207博时富发纯债债券债券型2018-12-101.04061.10762018-12-071.03891.10590.00170.16%1
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196001858建信鑫利灵活配置混合混合型2018-12-100.83640.83642018-12-070.83510.83510.00130.16%1
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197004498鹏华丰源债券债券型2018-12-101.08911.08912018-12-071.08741.08740.00170.16%1
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198240001华宝宝康消费品混合混合型2018-12-102.10616.30502018-12-072.10286.29680.00330.16%1
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199202108南方润元A债券型2018-12-101.26701.29702018-12-071.26501.29500.00200.16%1
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200006112易方达恒惠定开债券发起式债券型2018-12-101.02811.04012018-12-071.02651.03850.00160.16%0
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201202110南方润元C债券型2018-12-101.23601.26602018-12-071.23401.26400.00200.16%1
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202004341农银尖端科技灵活配置混合混合型2018-12-100.86590.86592018-12-070.86450.86450.00140.16%1
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203167501安信宝利分级债券债券型2018-12-101.22101.42202018-12-071.21901.42000.00200.16%1
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204000186华泰柏瑞季季红债券债券型2018-12-101.05981.33342018-12-071.05811.33170.00170.16%1
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205004792富荣富乾债券A债券型2018-12-101.02091.07052018-12-071.01931.06890.00160.16%1
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206110036易方达双债增强债券C债券型2018-12-101.25601.40602018-12-071.25401.40400.00200.16%1
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207253060国联安信心增长债券A债券型2018-12-101.05541.22742018-12-071.05371.22570.00170.16%0
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208002796景顺长城景盈双利债券A债券型2018-12-101.07731.08232018-12-071.07561.08060.00170.16%1
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209003276国联安鑫盈混合C混合型2018-12-101.12141.12142018-12-071.11961.11960.00180.16%0
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210253061国联安信心增长债券B债券型2018-12-101.04541.20442018-12-071.04371.20270.00170.16%0
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211002549嘉实稳祥纯债A债券型2018-12-101.14391.14392018-12-071.14211.14210.00180.16%1
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212000106建信安心回报债券C债券型2018-12-101.24701.25702018-12-071.24501.25500.00200.16%0
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213000105建信安心回报债券A债券型2018-12-101.27501.28502018-12-071.27301.28300.00200.16%0
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214004793富荣富乾债券C债券型2018-12-101.00861.05812018-12-071.00711.05660.00150.15%1
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215001545博时裕嘉纯债3个月定开债券债券型2018-12-101.02311.10612018-12-071.02451.10460.00150.15%0
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216460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2018-12-101.05481.44982018-12-071.05321.44820.00160.15%1
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217006044永赢惠益债券C债券型2018-12-101.03411.03412018-12-071.03261.03260.00150.15%1打开1打开
218006043永赢惠益债券A债券型2018-12-101.03111.03112018-12-071.02961.02960.00150.15%1打开1打开
219002797景顺长城景盈双利债券C债券型2018-12-101.06931.07232018-12-071.06771.07070.00160.15%1
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220161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-12-101.34901.93302018-12-071.34701.93100.00200.15%1
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221161693融通债券C债券型2018-12-101.32601.90302018-12-071.32401.90100.00200.15%1
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222003659山西证券策略精选混合混合型2018-12-100.82080.82082018-12-070.81960.81960.00120.15%1
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223530021建信纯债债券A债券型2018-12-101.32701.32702018-12-071.32501.32500.00200.15%1
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224253030国联安信心增益债券债券型2018-12-101.09331.20132018-12-071.09171.19970.00160.15%1
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225000033易方达信用债债券C债券型2018-12-101.30401.30402018-12-071.30201.30200.00200.15%0
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226005780鑫元增利定期开放债券债券型2018-12-101.02661.05362018-12-071.05201.05200.00160.15%0
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227003357嘉实稳祥纯债债券C债券型2018-12-101.11241.11242018-12-071.11071.11070.00170.15%0
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228000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2018-12-101.20241.34072018-12-071.20061.33890.00180.15%1
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229000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2018-12-101.18041.31872018-12-071.17861.31690.00180.15%1
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230570007诺德优选30股票混合型2018-12-101.36501.36502018-12-071.36301.36300.00200.15%1
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231002191农银物联网混合混合型2018-12-100.91390.91392018-12-070.91250.91250.00140.15%1
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232000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2018-12-101.32001.32002018-12-071.31801.31800.00200.15%1打开1
 打开
233519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2018-12-101.07861.48892018-12-071.07701.48730.00160.15%1
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234519730交银定期支付月月丰债券A债券型2018-12-101.37901.37902018-12-071.37701.37700.00200.15%1
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235003133易方达裕鑫债券A债券型2018-12-101.00341.00342018-12-071.00191.00190.00150.15%1
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236003134易方达裕鑫债券C债券型2018-12-100.99750.99752018-12-070.99600.99600.00150.15%1
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237006058民生加银新兴成长混合股票型2018-12-100.98140.98142018-12-070.97990.97990.00150.15%1
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238540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2018-12-101.08911.26872018-12-071.08761.26720.00150.14%1
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239000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-12-101.47801.47802018-12-071.47601.47600.00200.14%1
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1
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240003605景顺长城景泰汇利定开债券债券型2018-12-101.10691.10692018-12-071.10541.10540.00150.14%0
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 暂停
241261002景顺长城优信增利债券A债券型2018-12-101.41001.42002018-12-071.40801.41800.00200.14%1
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1
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242004001泰达宏利恒利债券A债券型2018-12-101.02381.09782018-12-071.02241.09640.00140.14%1
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1
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243005857添富鑫成定开债券A债券型2018-12-101.05031.05032018-12-071.04881.04880.00150.14%1打开1打开
244003869长信稳势纯债债券债券型2018-12-101.11711.35112018-12-071.11551.34950.00160.14%1
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245002405光大保德信中高等级债券A债券型2018-12-101.00661.00662018-12-071.00521.00520.00140.14%1
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1
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246000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-12-101.17781.17782018-12-071.17621.17620.00160.14%1
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247541005汇丰晋信平稳增利债券C债券型2018-12-101.08261.27002018-12-071.08111.26850.00150.14%1
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1
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248000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2018-12-101.15531.15532018-12-071.15371.15370.00160.14%1
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249240003华宝宝康债券债券型2018-12-101.33182.11482018-12-071.33002.11300.00180.14%1
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250005714中融季季红定期开放债券C债券型2018-12-101.02691.05092018-12-071.02551.04950.00140.14%0
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251006012中信保诚稳鸿债券C债券型2018-12-100.98980.98982018-12-070.98840.98840.00140.14%1
 打开
1
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252004200博时富瑞纯债债券债券型2018-12-101.05761.08872018-12-071.05611.08720.00150.14%1
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1
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253003730博时富华纯债债券债券型2018-12-101.06931.10612018-12-071.06781.10460.00150.14%1
 打开
1
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254006011中信保诚稳鸿债券A债券型2018-12-106.44156.44152018-12-076.43256.43250.00900.14%1
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1
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255003406南方多元债券发起式债券型2018-12-101.18451.18452018-12-071.18281.18280.00170.14%0
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256003933银华中证5年期地方政府债指债券型2018-12-101.07311.07312018-12-071.07161.07160.00150.14%1
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257003990银华中债5年期金融债指数C债券型2018-12-101.10511.10512018-12-071.10361.10360.00150.14%1
 打开
1
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258003989银华中债5年期金融债指数A债券型2018-12-101.08261.08262018-12-071.08111.08110.00150.14%1
 打开
1
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259003926中融恒信纯债A债券型2018-12-101.03271.08322018-12-071.03131.08180.00140.14%1
 打开
1
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260005713中融季季红定期开放债券A债券型2018-12-101.02921.05322018-12-071.02781.05180.00140.14%0
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261006134富国金融债债券债券型2018-12-101.02331.02332018-12-071.02191.02190.00140.14%1
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262000606天弘优选债券债券型2018-12-101.07371.07372018-12-071.07231.07230.00140.13%1
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263003817银华上证5年期国债指数A债券型2018-12-101.05691.05692018-12-071.05551.05550.00140.13%1
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264050006博时稳定价值债券B债券型2018-12-101.51701.87802018-12-071.51501.87600.00200.13%1
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265003407景顺长城景泰丰利纯债债券A债券型2018-12-101.21161.21162018-12-071.21001.21000.00160.13%1
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266003704光大保德信事件驱动混合混合型2018-12-100.90080.90082018-12-070.89960.89960.00120.13%1
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267005367上投摩根丰瑞债券C债券型2018-12-101.04281.06342018-12-071.04141.06200.00140.13%1
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268003568平安大华惠利纯债债券债券型2018-12-101.09801.09802018-12-071.09661.09660.00140.13%1
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269210007金鹰技术A混合型2018-12-100.74301.08002018-12-070.74201.07900.00100.13%1
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270005366上投摩根丰瑞债券A债券型2018-12-101.04131.06232018-12-071.03991.06090.00140.13%1
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271004002泰达宏利恒利债券C债券型2018-12-101.02351.09152018-12-071.02221.09020.00130.13%1
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272005047南华瑞颐混合A债券型2018-12-100.87050.87052018-12-070.86940.86940.00110.13%1
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273162201泰达宏利成长股票混合型2018-12-101.04043.23542018-12-071.03903.23400.00140.13%1打开1打开
274000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-12-101.50801.50802018-12-071.50601.50600.00200.13%1
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275002406光大保德信中高等级债券C债券型2018-12-101.00111.00112018-12-070.99980.99980.00130.13%1
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276686868浙商聚盈纯债债券A债券型2018-12-101.06021.29622018-12-071.05881.29480.00140.13%1
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277003932银华中证5年期地方政府债指债券型2018-12-101.07211.07212018-12-071.07071.07070.00140.13%1
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278004226国寿安保稳诚混合C债券型2018-12-101.04021.09022018-12-071.03891.08890.00130.13%1
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279005573东吴悦秀纯债债券A债券型2018-12-101.01391.04392018-12-071.01261.04260.00130.13%1
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280005361中融聚商定期开放债券债券型2018-12-101.05251.05252018-12-071.05111.05110.00140.13%0
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281003927中融恒信纯债C债券型2018-12-101.03281.07932018-12-071.03151.07800.00130.13%1
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282005574东吴悦秀纯债债券C债券型2018-12-101.01361.04362018-12-071.01231.04230.00130.13%1
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283001780诺安改革趋势灵活配置混合混合型2018-12-100.78800.78802018-12-070.78700.78700.00100.13%1
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284470018汇添富双利债券A债券型2018-12-101.50201.50202018-12-071.50001.50000.00200.13%1
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285003102长盛盛裕纯债债券A债券型2018-12-101.02161.05402018-12-071.02031.05270.00130.13%1
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286004131国联安鑫发混合A债券型2018-12-101.03721.06022018-12-071.03591.05890.00130.13%1
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287582001东吴优信稳健债券A债券型2018-12-101.08771.09972018-12-071.08631.09830.00140.13%1
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288003671兴业裕恒债券债券型2018-12-101.05401.06612018-12-071.05271.06480.00130.12%1
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289004220长信纯债壹号债券C债券型2018-12-101.09621.41622018-12-071.09491.41490.00130.12%0
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290006040安信永瑞定开债券债券型2018-12-101.04131.04132018-12-071.04001.04000.00130.12%0
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291004444南方荣知混合C债券型2018-12-101.06691.06692018-12-071.06561.06560.00130.12%0
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292002793景顺长城顺益回报混合C混合型2018-12-101.08161.08162018-12-071.08031.08030.00130.12%1
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293004010华泰柏瑞鼎利A混合型2018-12-101.04431.10632018-12-071.04311.10510.00120.12%1
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294002792景顺长城顺益回报混合A混合型2018-12-101.09161.09162018-12-071.09031.09030.00130.12%1
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295005956易方达鑫转添利混合C债券型2018-12-101.03151.03152018-12-071.03031.03030.00120.12%1
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296005386银河睿达混合A混合型2018-12-101.03461.03462018-12-071.03341.03340.00120.12%1
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297000319泰达宏利淘利债券A债券型2018-12-101.20331.31332018-12-071.20191.31190.00140.12%1
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298005387银河睿达混合C混合型2018-12-101.03401.03402018-12-071.03281.03280.00120.12%1
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299005226山西证券改革精选混合混合型2018-12-100.88940.88942018-12-070.88830.88830.00110.12%1
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300004104信诚稳鑫债券A债券型2018-12-101.03471.09372018-12-071.03351.09250.00120.12%1
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301003408景顺长城景泰丰利纯债债券C债券型2018-12-101.20271.20272018-12-071.20121.20120.00150.12%1
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302005955易方达鑫转添利混合A债券型2018-12-101.03431.03432018-12-071.03311.03310.00120.12%1
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303004438鹏华永安定期开放债券债券型2018-12-101.10401.10402018-12-071.10271.10270.00130.12%1打开1打开
304686869浙商聚盈纯债债券C债券型2018-12-101.06001.27152018-12-071.05871.27020.00130.12%1
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305003788方正富邦惠利纯债C债券型2018-12-101.05721.29622018-12-071.07791.29490.00130.12%1
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306000938华商稳固添利债券C债券型2018-12-100.86000.86002018-12-070.85900.85900.00100.12%1
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307005159华泰保兴尊合债券A债券型2018-12-101.08071.08072018-12-071.07941.07940.00130.12%1
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308519947长信利保债券债券型2018-12-100.92120.92122018-12-070.92010.92010.00110.12%1
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309005753泰达宏利金利债券债券型2018-12-101.02361.04502018-12-071.02241.04380.00120.12%0
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310003787方正富邦惠利纯债A债券型2018-12-101.03991.06592018-12-071.05161.06460.00130.12%1
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311006164融通通捷债券债券型2018-12-101.00351.00352018-12-071.00231.00230.00120.12%1
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312006599国寿安保安丰纯债债券债券型2018-12-101.00251.00252018-12-071.00131.00130.00120.12%1
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313004090汇添富鑫瑞债券C债券型2018-12-101.03771.07272018-12-071.03651.07150.00120.12%1
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314005485海富通恒丰定开债券债券型2018-12-101.03011.04812018-12-071.02891.04690.00120.12%0
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315003818银华上证5年期国债指数C债券型2018-12-101.15051.15052018-12-071.14911.14910.00140.12%1
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316004443南方荣知混合A债券型2018-12-101.07651.07652018-12-071.07521.07520.00130.12%0
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317003106光大保德信永鑫混合C混合型2018-12-103.46603.46602018-12-073.46203.46200.00400.12%1
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318003105光大保德信永鑫混合A混合型2018-12-103.46703.46702018-12-073.46303.46300.00400.12%1
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319004225国寿安保稳诚混合A债券型2018-12-101.04211.09212018-12-071.04081.09080.00130.12%1
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320164703汇添富纯债债券型2018-12-100.85301.61102018-12-070.85201.61000.00100.12%1
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1
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321004081国联安鑫乾混合A债券型2018-12-101.11791.14192018-12-071.11661.14060.00130.12%1
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1
 打开
322519985长信纯债壹号债券A债券型2018-12-101.18381.43382018-12-071.18241.43240.00140.12%1
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323005854财通汇利债券债券型2018-12-101.02171.03052018-12-071.02051.02930.00120.12%1打开1
 打开
324582201东吴优信稳健债券C债券型2018-12-101.04881.06082018-12-071.04751.05950.00130.12%1打开1打开
325003103长盛盛裕纯债债券C债券型2018-12-101.02161.05262018-12-071.02041.05140.00120.12%1
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326004255民生加银汇鑫一年定期开放债债券型2018-12-101.09771.09772018-12-071.09641.09640.00130.12%0
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0
 暂停
327004463鹏华丰玉债券债券型2018-12-101.02441.10112018-12-071.06311.09980.00130.12%1
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1
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328550015信诚至远混合A混合型2018-12-101.00141.00142018-12-071.00021.00020.00120.12%1
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1
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329003739新华鑫弘灵活配置混合混合型2018-12-101.05771.05772018-12-071.05641.05640.00130.12%1
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1
 打开
330005048南华瑞颐混合C债券型2018-12-100.85050.85052018-12-070.84950.84950.00100.12%1
 打开
1
 打开
331000320泰达宏利淘利债券C债券型2018-12-101.19211.30112018-12-071.19071.29970.00140.12%1
 打开
1
 打开
332003748万家鑫享纯债债券C债券型2018-12-101.03951.06192018-12-071.03831.06070.00120.12%1
 打开
1
 打开
333004807中银证券安弘债券A债券型2018-12-101.04391.04392018-12-071.04271.04270.00120.12%1
 打开
1
 打开
334006265红土创新新科技股票股票型2018-12-100.96980.96982018-12-070.96860.96860.00120.12%1
 打开
1
 打开
335002370大成景秀灵活配置混合C混合型2018-12-100.94600.94602018-12-070.94500.94500.00100.11%0
 暂停
0暂停
336006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2018-12-101.01741.01742018-12-071.01631.01630.00110.11%1
 打开
1
 打开
337004254民生加银汇鑫一年定期开放债债券型2018-12-101.07221.10222018-12-071.07101.10100.00120.11%0
 暂停
0
 暂停
338002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2018-12-100.95300.95302018-12-070.95200.95200.00100.11%1
 打开
1
 打开
339004089汇添富鑫瑞债券A债券型2018-12-101.05311.08812018-12-071.05191.08690.00120.11%1
 打开
1
 打开
340004132国联安鑫发混合C债券型2018-12-101.04581.06682018-12-071.04461.06560.00120.11%1
 打开
1
 打开
341400027东方双债添利债券A债券型2018-12-101.32231.48732018-12-071.32091.48590.00140.11%1
 打开
1
 打开
342001159大成景秀灵活配置混合混合型2018-12-100.94600.94602018-12-070.94500.94500.00100.11%0暂停1
 打开
343005289融通通昊定期开放债券债券型2018-12-101.04531.06132018-12-071.04411.06010.00120.11%0
 暂停
0
 暂停
344000053鹏华实业债纯债债券债券型2018-12-101.45471.46482018-12-071.45311.46320.00160.11%1
 打开
1
 打开
345005277海富通融丰定开债券债券型2018-12-101.03791.07162018-12-071.03681.07050.00110.11%0
 暂停
0
 暂停
346004230永赢添益债券债券型2018-12-101.03961.09762018-12-071.03851.09650.00110.11%1
 打开
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 打开
347000914中加纯债A债券型2018-12-101.02011.31562018-12-071.01901.31430.00110.11%1
 打开
1
 打开
348003260博时利发纯债债券债券型2018-12-101.05851.06932018-12-071.05731.06810.00120.11%1
 打开
1
 打开
349003163金鹰添益纯债债券债券型2018-12-101.04421.10472018-12-071.04311.10360.00110.11%1
 打开
1打开
350003796方正富邦睿利纯债C债券型2018-12-101.03071.10872018-12-071.02961.10760.00110.11%1
 打开
1
 打开
351004082国联安鑫乾混合C债券型2018-12-101.02421.04722018-12-071.02311.04610.00110.11%1
 打开
1
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352006559永赢通益债券C债券型2018-12-101.00381.00382018-12-071.00271.00270.00110.11%1
 打开
1
 打开
353003747万家鑫享纯债债券A债券型2018-12-101.04491.07032018-12-071.04381.06920.00110.11%1
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1
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354005645华泰保兴尊信定开债券债券型2018-12-101.05521.05522018-12-071.05401.05400.00120.11%0
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0
 暂停
355003607博时富益纯债债券债券型2018-12-101.08381.09132018-12-071.08261.09010.00120.11%1
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1
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356005252中海添瑞定期开放混合债券型2018-12-101.03481.03482018-12-071.03371.03370.00110.11%1打开1打开
357003703博时富鑫纯债债券债券型2018-12-101.04591.05742018-12-071.04471.05620.00120.11%1
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358001908国投瑞银境煊灵活配置混合C混合型2018-12-101.09201.09202018-12-071.09081.09080.00120.11%1
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359001907国投瑞银境煊灵活配置混合A混合型2018-12-101.11441.11442018-12-071.11321.11320.00120.11%1
 打开
1
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360004808中银证券安弘债券C债券型2018-12-101.03911.03912018-12-071.03801.03800.00110.11%1
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361004655添富鑫汇定开债券A债券型2018-12-101.04461.06402018-12-071.04351.06290.00110.11%0
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362004601博时富腾纯债债券债券型2018-12-101.05561.08062018-12-071.05441.07940.00120.11%1
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363003795方正富邦睿利纯债A债券型2018-12-101.03191.10892018-12-071.03081.10780.00110.11%1
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364003110光大保德信安和债券C债券型2018-12-101.03371.14122018-12-071.03261.14010.00110.11%1
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365460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2018-12-101.16371.37372018-12-071.16241.37240.00130.11%1
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366004011华泰柏瑞鼎利C混合型2018-12-101.06911.13112018-12-071.06791.12990.00120.11%1
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367003282信诚至裕混合A混合型2018-12-101.06621.06622018-12-071.06501.06500.00120.11%1
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368003109光大保德信安和债券A债券型2018-12-101.03951.14742018-12-071.03841.14630.00110.11%1
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369003116光大保德信诚鑫混合C混合型2018-12-101.00161.00162018-12-071.00051.00050.00110.11%1
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370003283信诚至裕混合C混合型2018-12-100.95840.95842018-12-070.95730.95730.00110.11%1
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371004033金鹰添荣纯债债券债券型2018-12-101.04501.10202018-12-071.04391.10090.00110.11%1
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372004823上投安裕回报混合A混合型2018-12-101.00591.00592018-12-071.00481.00480.00110.11%1
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373003327万家鑫璟纯债债券A债券型2018-12-101.04801.11002018-12-071.04691.10890.00110.11%1
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374002786中融融裕双利债券C债券型2018-12-100.94400.94402018-12-070.94300.94300.00100.11%1
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375003328万家鑫璟纯债债券C债券型2018-12-101.04671.10462018-12-071.04551.10340.00120.11%1
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376006037国泰瑞和纯债债券债券型2018-12-101.02661.03862018-12-071.02551.03750.00110.11%1打开1打开
377460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2018-12-101.19351.40352018-12-071.19221.40220.00130.11%1
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378000937华商稳固添利债券A债券型2018-12-100.87500.87502018-12-070.87400.87400.00100.11%1
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379005723中融聚安定期开放债券债券型2018-12-101.05281.05282018-12-071.05161.05160.00120.11%0
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380004116嘉实新添瑞混合混合型2018-12-101.14921.14922018-12-071.14791.14790.00130.11%1
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381005476南方涪利定开债券发起债券型2018-12-101.04641.04642018-12-071.04531.04530.00110.11%0
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382004656添富鑫汇定开债券C债券型2018-12-101.04061.05802018-12-071.03951.05690.00110.11%0
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383004105信诚稳鑫债券C债券型2018-12-101.03511.09212018-12-071.03401.09100.00110.11%1
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384161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-12-101.31431.31432018-12-071.31291.31290.00140.11%1
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385004366博时汇享纯债债券A债券型2018-12-101.04081.04082018-12-071.03971.03970.00110.11%1
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386550016信诚至远混合C混合型2018-12-101.43901.43902018-12-071.43741.43740.00160.11%1
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387005160华泰保兴尊合债券C债券型2018-12-101.07831.07832018-12-071.07711.07710.00120.11%1
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388002988平安大华鼎信债券债券型2018-12-101.03241.11922018-12-071.03131.11810.00110.11%0
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389003682博时安弘一年定期开放债券A债券型2018-12-101.06641.06642018-12-071.06521.06520.00120.11%0
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390161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-12-101.33591.33592018-12-071.33441.33440.00150.11%1
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391004913中银证券聚瑞混合A债券型2018-12-100.98920.98922018-12-070.98820.98820.00100.10%1
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392003733金鹰添裕纯债债券债券型2018-12-101.07371.09272018-12-071.07261.09160.00110.10%1
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393004914中银证券聚瑞混合C债券型2018-12-100.98740.98742018-12-070.98640.98640.00100.10%1
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394003742汇安嘉汇纯债债券债券型2018-12-101.07661.10442018-12-071.07551.10330.00110.10%1
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395005208国寿安保安裕纯债半年定开债债券型2018-12-101.03601.08802018-12-071.03501.08700.00100.10%0
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396002818招商招恒纯债债券C债券型2018-12-101.03101.04102018-12-071.03001.04000.00100.10%1
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397001513易方达信息产业混合混合型2018-12-101.00101.00102018-12-071.00001.00000.00100.10%1
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398519675银河泰利债券A债券型2018-12-101.04631.48172018-12-071.04531.48070.00100.10%1
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399006204前海联合泳祺纯债债券C债券型2018-12-101.01681.01682018-12-071.01581.01580.00100.10%1
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400161835银华惠丰定期开放混合债券型2018-12-101.05061.05062018-12-071.04951.04950.00110.10%0
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401006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-12-101.02091.02092018-12-071.01991.01990.00100.10%1打开1打开
402005822国富恒裕6个月定期开放债券债券型2018-12-101.03821.03822018-12-071.03721.03720.00100.10%0
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403003683博时安弘一年定期开放债券C债券型2018-12-101.05761.05762018-12-071.05651.05650.00110.10%0
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404006203前海联合泳祺纯债债券A债券型2018-12-101.01381.01382018-12-071.01281.01280.00100.10%1
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405003814银华上证10年期国债指数A债券型2018-12-101.05261.05262018-12-071.05151.05150.00110.10%1
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406000910鑫元合丰纯债C债券型2018-12-101.02431.17812018-12-071.02331.17700.00100.10%0
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407000911鑫元合丰纯债A债券型2018-12-101.02651.27432018-12-071.02551.27320.00100.10%0
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408000694鑫元鸿利债券债券型2018-12-101.28321.28322018-12-071.28191.28190.00130.10%1
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409003280鹏华丰恒债券债券型2018-12-101.07621.07622018-12-071.07511.07510.00110.10%1
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410003023博时景发纯债债券债券型2018-12-101.02301.02302018-12-071.02201.02200.00100.10%1
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411000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2018-12-101.04431.08432018-12-071.04331.08330.00100.10%0
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412003628华福收益增强债券债券型2018-12-101.01041.01042018-12-071.00941.00940.00100.10%1
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413000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2018-12-101.01901.11202018-12-071.01801.11100.00100.10%1
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414006288永赢盛益债券C债券型2018-12-101.00571.00572018-12-071.00471.00470.00100.10%1
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415003601申万菱信安鑫精选混合A混合型2018-12-101.03601.09602018-12-071.03501.09500.00100.10%1
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416003573中信建投稳裕债券债券型2018-12-101.07981.07982018-12-071.07871.07870.00110.10%1
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417000723建信稳定添利债券C债券型2018-12-101.00601.26702018-12-071.00501.26600.00100.10%1
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418003602申万菱信安鑫精选混合C混合型2018-12-101.03601.09602018-12-071.03501.09500.00100.10%1
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419320021诺安双利债券发起式债券型2018-12-101.94001.94002018-12-071.93801.93800.00200.10%1
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420001575兴银稳健债券债券型2018-12-101.01371.07262018-12-071.01271.07160.00100.10%1
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421160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2018-12-101.95301.95302018-12-071.95101.95100.00200.10%1
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422400029东方双债添利债券C债券型2018-12-101.30961.46362018-12-071.30831.46230.00130.10%1
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423001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2018-12-101.01401.13902018-12-071.01301.13800.00100.10%0
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424006099泰达宏利泽利债券债券型2018-12-101.01791.01792018-12-071.01691.01690.00100.10%1打开1打开
425000299中海纯债债券C债券型2018-12-101.04201.18202018-12-071.04101.18100.00100.10%1
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426004100鹏华安益增强混合债券型2018-12-101.11071.11072018-12-071.10961.10960.00110.10%1
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427003866博时富诚纯债债券债券型2018-12-101.02381.08462018-12-071.02281.08360.00100.10%1
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428004824上投安裕回报混合C混合型2018-12-101.00421.00422018-12-071.00321.00320.00100.10%1
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429003117光大保德信吉鑫混合A混合型2018-12-101.03501.08402018-12-071.03401.08300.00100.10%1
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430001235中银国有企业债A债券型2018-12-101.02501.11402018-12-071.02401.11300.00100.10%1
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431003118光大保德信吉鑫混合C混合型2018-12-101.02301.07102018-12-071.02201.07000.00100.10%1
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432000377上投摩根双债增利债券A债券型2018-12-101.00401.39802018-12-071.00301.39700.00100.10%1
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433006558永赢通益债券A债券型2018-12-101.00351.00352018-12-071.00251.00250.00100.10%1
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434166905民生加银平稳添利债券C债券型2018-12-101.03501.40202018-12-071.03401.40100.00100.10%0
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435003115光大保德信诚鑫混合A混合型2018-12-100.98920.98922018-12-070.98820.98820.00100.10%1
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436519648银河泰利债券I债券型2018-12-101.04001.06642018-12-071.03901.06540.00100.10%1
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437519647银河鸿利混合I混合型2018-12-101.04001.08502018-12-071.03901.08400.00100.10%0
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438006086银河睿丰定开债券债券型2018-12-101.00211.00212018-12-071.00111.00110.00100.10%0
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439006088永赢润益债券A债券型2018-12-101.01341.01942018-12-071.01841.01840.00100.10%1
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440470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2018-12-100.98201.10002018-12-070.98101.09900.00100.10%0
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441006089永赢润益债券C债券型2018-12-101.01241.01842018-12-071.01741.01740.00100.10%1
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442000192富国信用债债券C债券型2018-12-101.03401.29102018-12-071.03301.29000.00100.10%1
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443000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2018-12-101.02401.27002018-12-071.02301.26900.00100.10%0
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444519641银河鸿利混合C混合型2018-12-101.03701.07602018-12-071.03601.07500.00100.10%1
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445519640银河鸿利混合A混合型2018-12-101.04301.09602018-12-071.04201.09500.00100.10%1
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446002970博时裕昂纯债债券债券型2018-12-101.01601.09302018-12-071.01501.09200.00100.10%1
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447000202富国目标收益两年期纯债债券型2018-12-101.04101.36302018-12-071.04001.36200.00100.10%0
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448002825融通通和债券债券型2018-12-101.02901.08202018-12-071.02801.08100.00100.10%1
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449501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-100.95500.95502018-12-070.95400.95400.00100.10%1
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450005766平安大华合瑞定开债券债券型2018-12-101.05311.05312018-12-071.05201.05200.00110.10%0
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451001989南方纯元债券C债券型2018-12-101.04001.07702018-12-071.03901.07600.00100.10%1
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452002381东海祥瑞债券A债券型2018-12-101.03401.03402018-12-071.03301.03300.00100.10%1
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453002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-12-101.03401.11202018-12-071.03301.11100.00100.10%1
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454002698博时裕利纯债债券债券型2018-12-101.02401.10802018-12-071.02301.10700.00100.10%1
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455004689博时丰庆纯债债券债券型2018-12-101.08381.08382018-12-071.08271.08270.00110.10%1
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456005990申万菱信安泰惠利纯债债券C债券型2018-12-101.02971.02972018-12-071.02871.02870.00100.10%1
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457001999博时安荣18个月定期开放债券债券型2018-12-101.04501.09902018-12-071.04401.09800.00100.10%0
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458005936申万菱信安泰惠利纯债债券A债券型2018-12-101.03021.03022018-12-071.02921.02920.00100.10%1
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459002754博时裕创纯债债券债券型2018-12-101.02201.10502018-12-071.02101.10400.00100.10%1
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460002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2018-12-101.04001.04002018-12-071.03901.03900.00100.10%0
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461002568博时裕发纯债债券债券型2018-12-101.01701.07802018-12-071.01601.07700.00100.10%1
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462002523光大保德信恒利纯债债券债券型2018-12-101.02601.07102018-12-071.02501.07000.00100.10%1
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463001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2018-12-100.96000.96002018-12-070.95900.95900.00100.10%1
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464002554信达澳银纯债债券型2018-12-101.02201.02202018-12-071.02101.02100.00100.10%1
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465001807易方达瑞智混合E混合型2018-12-100.97800.97802018-12-070.97700.97700.00100.10%0
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466002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2018-12-100.96600.96602018-12-070.96500.96500.00100.10%1
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467002807融通通安债券债券型2018-12-101.02201.09802018-12-071.02101.09700.00100.10%1
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468002438创金合信尊盛纯债债券债券型2018-12-101.02001.11802018-12-071.01901.11700.00100.10%1
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469160523博时安丰18个月定开债C债券型2018-12-101.02501.07102018-12-071.02401.07000.00100.10%0
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470206015鹏华纯债债券债券型2018-12-101.04201.37302018-12-071.04101.37200.00100.10%1
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471161019富国新天锋定期开放债券债券型2018-12-101.01701.40502018-12-071.01601.40400.00100.10%0
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472002397中邮增力债券债券型2018-12-100.98500.98502018-12-070.98400.98400.00100.10%1
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473001806易方达瑞智混合I混合型2018-12-100.99000.99002018-12-070.98900.98900.00100.10%0
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474002382东海祥瑞债券C债券型2018-12-101.02101.02102018-12-071.02001.02000.00100.10%1
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475002116广发安享混合A混合型2018-12-101.04601.15402018-12-071.04501.15300.00100.10%0
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476002519博时裕景纯债债券债券型2018-12-101.01501.09602018-12-071.01401.09500.00100.10%1
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477001750景顺长城景瑞收益定开债券债券型2018-12-101.00101.04802018-12-071.00001.04700.00100.10%0
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478002178嘉实新起点混合C混合型2018-12-101.03401.03402018-12-071.03301.03300.00100.10%0
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479001818易方达瑞兴混合E混合型2018-12-101.00101.00102018-12-071.00001.00000.00100.10%0
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480002661兴业天禧债券债券型2018-12-101.01401.06502018-12-071.01301.06400.00100.10%1
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481128013国投瑞银纯债B债券型2018-12-101.04801.26102018-12-071.04701.26000.00100.10%1
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482160124南方中债10年期国债指数C债券型2018-12-101.20931.23932018-12-071.20811.23810.00120.10%0
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483519763交银裕通纯债债券C债券型2018-12-101.04101.07402018-12-071.04001.07300.00100.10%1
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484006173万家鑫悦纯债债券C债券型2018-12-101.01441.01442018-12-071.01341.01340.00100.10%1
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485000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2018-12-101.04981.08982018-12-071.04871.08870.00110.10%0
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486003258博时富祥纯债债券型2018-12-101.02261.05622018-12-071.02161.05520.00100.10%1
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487003815银华上证10年期国债指数C债券型2018-12-101.04781.04782018-12-071.04681.04680.00100.10%1
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488000438融通月月添利定期开放债券B债券型2018-12-101.04501.17302018-12-071.04401.17200.00100.10%0
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489001817易方达瑞兴混合I混合型2018-12-101.00401.00402018-12-071.00301.00300.00100.10%0
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490121013国投瑞银纯债A债券型2018-12-101.04501.24602018-12-071.04401.24500.00100.10%1
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491001247华泰柏瑞新利混合A混合型2018-12-101.01271.13052018-12-071.01171.12950.00100.10%0
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492000720南方稳利1年定期开放债券C债券型2018-12-101.02001.25002018-12-071.01901.24900.00100.10%0
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493160129南方金利C债券型2018-12-101.04901.42302018-12-071.04801.42200.00100.10%0
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494001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2018-12-101.01401.13902018-12-071.01301.13800.00100.10%0
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495000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2018-12-101.02201.27202018-12-071.02101.27100.00100.10%0
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496002091华泰柏瑞新利混合C混合型2018-12-101.01141.12922018-12-071.01041.12820.00100.10%0
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497005667易方达富财纯债债券债券型2018-12-101.01061.01062018-12-071.00961.00960.00100.10%1
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498006172万家鑫悦纯债债券A债券型2018-12-101.01561.01562018-12-071.01461.01460.00100.10%1
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499002306银华合利债券债券型2018-12-101.01801.01802018-12-071.01701.01700.00100.10%1
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500164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2018-12-101.11771.31122018-12-071.11661.31010.00110.10%1
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501005951民生加银恒益纯债债券A债券型2018-12-101.03231.03232018-12-071.03131.03130.00100.10%1
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502002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2018-12-101.03001.03002018-12-071.02901.02900.00100.10%0
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503519733交银强化回报债券A债券型2018-12-100.98801.19602018-12-070.98701.19500.00100.10%1
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504006163融通增辉定开债券发起式债券型2018-12-101.03591.03592018-12-071.03491.03490.00100.10%1打开1打开
505160123南方中债10年期国债指数A债券型2018-12-101.24501.27502018-12-071.24381.27380.00120.10%0
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506001213华润元大稳健债券C债券型2018-12-101.03301.04102018-12-071.03201.04000.00100.10%1
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507519753交银安心收益债券债券型2018-12-101.02101.02102018-12-071.02001.02000.00100.10%1
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508001286易方达新鑫混合E混合型2018-12-101.07101.20102018-12-071.07001.20000.00100.09%0
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509519725交银双轮动债券C债券型2018-12-101.07501.27702018-12-071.07401.27600.00100.09%1
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510006433平安大华鑫利混合C混合型2018-12-101.04751.04752018-12-071.04661.04660.00090.09%0
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511001963中欧天禧债券债券型2018-12-101.11501.11502018-12-071.11401.11400.00100.09%0
 暂停
0暂停
512006015华安信用四季红债券C债券型2018-12-101.05701.07902018-12-071.05601.07800.00100.09%1打开1打开
513001224中邮新思路灵活配置混合混合型2018-12-101.06801.06802018-12-071.06701.06700.00100.09%0
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514530017建信双息红利债券A债券型2018-12-101.10301.64902018-12-071.10201.64800.00100.09%1
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515001921景顺长城景颐宏利债券C债券型2018-12-101.05601.05602018-12-071.05501.05500.00100.09%1
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516000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2018-12-101.09001.35702018-12-071.08901.35600.00100.09%1
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517001285易方达新鑫混合I混合型2018-12-101.07601.21602018-12-071.07501.21500.00100.09%0
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1打开
518001803易方达瑞财混合E混合型2018-12-101.05901.14902018-12-071.05801.14800.00100.09%1
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519001721工银新增益混合混合型2018-12-101.05401.05402018-12-071.05301.05300.00100.09%1
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520001939光大保德信睿鑫混合A混合型2018-12-101.17501.39802018-12-071.17401.39700.00100.09%1
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521100058富国产业债债券型2018-12-101.06701.44802018-12-071.06601.44700.00100.09%1
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522001512易方达中债3-5年期国债指数债券型2018-12-101.13701.13702018-12-071.13601.13600.00100.09%0
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523050012博时策略配置混合混合型2018-12-101.09801.12202018-12-071.09701.12100.00100.09%1
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 打开
524519683交银双利债券A/B债券型2018-12-101.17101.50902018-12-071.17001.50800.00100.09%1
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525000630圆信永丰纯债债券C债券型2018-12-101.10901.27902018-12-071.10801.27800.00100.09%1
 打开
1
 打开
526000629圆信永丰纯债债券A债券型2018-12-101.12101.30102018-12-071.12001.30000.00100.09%1
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527001960兴银瑞益纯债债券债券型2018-12-101.08301.09302018-12-071.08201.09200.00100.09%1
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528519743交银丰润收益债券A债券型2018-12-101.04541.21542018-12-071.04451.21450.00090.09%1
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529001919圆信永丰兴利债券C债券型2018-12-101.07501.10102018-12-071.07401.10000.00100.09%1
 打开
1
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530610108信达澳银信用债债券C债券型2018-12-101.10101.10102018-12-071.10001.10000.00100.09%1
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531610103信达澳银稳定价值债券B债券型2018-12-101.08501.55002018-12-071.08401.54900.00100.09%1
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532590009中邮稳定收益债券A债券型2018-12-101.11701.41702018-12-071.11601.41600.00100.09%1
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533610003信达澳银稳定价值债券A债券型2018-12-101.12901.61402018-12-071.12801.61300.00100.09%1
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534006287永赢盛益债券A债券型2018-12-101.00611.00612018-12-071.00521.00520.00090.09%1
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535519685交银双利债券C债券型2018-12-101.13401.46902018-12-071.13301.46800.00100.09%1
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536005932中融恒裕纯债债券C债券型2018-12-101.00561.00562018-12-071.00471.00470.00090.09%1
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537000070国投瑞银中高等级债券C债券型2018-12-101.09401.33502018-12-071.09301.33400.00100.09%1
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538006275永赢聚益债券A债券型2018-12-101.01181.01582018-12-071.01091.01490.00090.09%0
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539001757嘉实主题增强混合混合型2018-12-101.08301.08302018-12-071.08201.08200.00100.09%1
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540610008信达澳银信用债债券A债券型2018-12-101.13001.13002018-12-071.12901.12900.00100.09%1
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541000402工银纯债债券A债券型2018-12-101.16981.28252018-12-071.16881.28150.00100.09%1
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542001845国寿安保稳恒混合A混合型2018-12-101.10501.10502018-12-071.10401.10400.00100.09%1
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543531017建信双息红利债券C债券型2018-12-101.06001.39102018-12-071.05901.39000.00100.09%1
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544001194景顺长城稳健回报混合混合型2018-12-101.15601.15602018-12-071.15501.15500.00100.09%1
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545519766交银荣鑫保本混合保本型2018-12-101.07001.07002018-12-071.06901.06900.00100.09%1
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546005972交银裕如纯债债券A债券型2018-12-101.03831.03832018-12-071.03741.03740.00090.09%1打开1打开
547001948建信稳定丰利债券A债券型2018-12-101.09901.09902018-12-071.09801.09800.00100.09%1
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548000563南方通利债券A债券型2018-12-101.11001.32502018-12-071.10901.32400.00100.09%1
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549000564南方通利债券C债券型2018-12-101.10201.31702018-12-071.10101.31600.00100.09%1
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550000794宝盈睿丰创新混合A混合型2018-12-101.05501.05502018-12-071.05401.05400.00100.09%1
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551000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2018-12-101.08601.34502018-12-071.08501.34400.00100.09%0
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552005893先锋汇盈纯债债券C债券型2018-12-101.01961.01962018-12-071.01871.01870.00090.09%1
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553005892先锋汇盈纯债债券A债券型2018-12-101.02061.02062018-12-071.01971.01970.00090.09%1
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554000286银华信用季季红债券A债券型2018-12-101.05901.34102018-12-071.05801.34000.00100.09%1
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555630103华商收益增强债券B债券型2018-12-101.15301.65902018-12-071.15201.65800.00100.09%1
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556000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2018-12-101.05701.30502018-12-071.05601.30400.00100.09%0
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557001920景顺长城景颐宏利债券A债券型2018-12-101.09501.09502018-12-071.09401.09400.00100.09%1
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558002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2018-12-101.07401.09402018-12-071.07301.09300.00100.09%0
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559000235诺安稳固收益一年定期开放债债券型2018-12-101.07801.28902018-12-071.07701.28700.00100.09%1
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560160217国泰信用互利分级债券债券型2018-12-101.10901.45902018-12-071.10801.45800.00100.09%1
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561000802中金纯债债券C债券型2018-12-101.11001.16702018-12-071.10901.16600.00100.09%1
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562000270建信安心保本混合保本型2018-12-101.05601.61302018-12-071.05501.61100.00100.09%1
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563040019华安稳固收益债券债券型2018-12-101.10801.51702018-12-071.10701.51600.00100.09%1
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564160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2018-12-101.11121.21962018-12-071.11021.21860.00100.09%1
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565001422景顺长城安享回报混合A混合型2018-12-101.07001.16102018-12-071.06901.16000.00100.09%1
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566000194银华信用四季红债券债券型2018-12-101.07101.39602018-12-071.07001.39500.00100.09%1
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567002164汇添富新睿精选混合C混合型2018-12-101.11501.11502018-12-071.11401.11400.00100.09%1
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568160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2018-12-101.11551.21942018-12-071.11451.21840.00100.09%1
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569001423景顺长城安享回报混合C混合型2018-12-101.06001.15102018-12-071.05901.15000.00100.09%1
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570000153大成景旭纯债债券C债券型2018-12-101.13001.34002018-12-071.12901.33900.00100.09%1
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571040026华安信用四季红债券A债券型2018-12-101.06101.42702018-12-071.06001.42600.00100.09%1
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572002198博时裕达纯债债券债券型2018-12-101.06111.11942018-12-071.06011.11840.00100.09%1
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573001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2018-12-101.14001.20002018-12-071.13901.19900.00100.09%0
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574519676银河强化债券债券型2018-12-101.07201.66202018-12-071.07101.66100.00100.09%1
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575001407景顺长城稳健回报混合C混合型2018-12-101.13701.13702018-12-071.13601.13600.00100.09%0
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576000115嘉实如意宝定期债券C债券型2018-12-101.17401.31002018-12-071.17300.00000.00100.09%0
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577519652银河鑫利混合A混合型2018-12-101.05801.09002018-12-071.05701.08900.00100.09%1
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578000069国投瑞银中高等级债券A债券型2018-12-101.09701.35502018-12-071.09601.35400.00100.09%1
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579001688嘉实新起点混合A混合型2018-12-101.06901.06902018-12-071.06801.06800.00100.09%1
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580006187永赢盈益债券C债券型2018-12-101.01361.01362018-12-071.01271.01270.00090.09%1
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581000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2018-12-101.01771.29632018-12-071.01680.00000.00090.09%0
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582519188万家信用恒利债券A债券型2018-12-101.21411.34412018-12-071.21301.34300.00110.09%1
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583519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2018-12-101.03721.10822018-12-071.03631.10730.00090.09%1
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584006186永赢盈益债券A债券型2018-12-101.01401.01402018-12-071.01311.01310.00090.09%1
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585002275中邮纯债聚利债券C债券型2018-12-101.07401.09102018-12-071.07301.09000.00100.09%1
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586002276中邮纯债恒利债券A债券型2018-12-101.06801.08802018-12-071.06701.08700.00100.09%1
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587070038嘉实纯债债券C债券型2018-12-101.11001.26702018-12-071.10901.26600.00100.09%1
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588070037嘉实纯债债券A债券型2018-12-101.11801.27602018-12-071.11701.27500.00100.09%1
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589001722工银银和利混合混合型2018-12-101.11301.11302018-12-071.11201.11200.00100.09%1
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590519776交银裕盈纯债债券A债券型2018-12-101.09501.09502018-12-071.09401.09400.00100.09%1
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591002277中邮纯债恒利债券C债券型2018-12-101.06701.08702018-12-071.06601.08600.00100.09%1
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592001103前海开源工业革命4.0混合混合型2018-12-101.06601.19102018-12-071.06501.19000.00100.09%1
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593001904光大保德信欣鑫混合C混合型2018-12-101.11201.17302018-12-071.11101.17200.00100.09%0
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594000899华富恒稳纯债债券C债券型2018-12-101.17001.17002018-12-071.16901.16900.00100.09%0
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595000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-12-101.08201.52702018-12-071.08101.52600.00100.09%1
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596070025嘉实信用债券A债券型2018-12-101.16201.42702018-12-071.16101.42600.00100.09%1
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597002274中邮纯债聚利债券A债券型2018-12-101.13101.14802018-12-071.13001.14700.00100.09%1
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598002756招商招兴纯债债券A债券型2018-12-101.09101.12702018-12-071.09001.12600.00100.09%1
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599002736泓德裕和纯债债券A债券型2018-12-101.11301.11302018-12-071.11201.11200.00100.09%1
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600002735泓德裕荣纯债债券C债券型2018-12-101.08901.08902018-12-071.08801.08800.00100.09%1
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601003198光大保德信安诚债券C债券型2018-12-101.07421.11232018-12-071.07321.11130.00100.09%1
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602003173民生加银鑫安纯债债券C债券型2018-12-101.07601.07602018-12-071.07501.07500.00100.09%1
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603420008天弘债券发起式A债券型2018-12-101.15301.23602018-12-071.15201.23500.00100.09%1
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604004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型2018-12-101.09501.09502018-12-071.09401.09400.00100.09%0
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605003329万家鑫安纯债债券A债券型2018-12-101.03221.09792018-12-071.03131.09700.00090.09%1
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606161117易方达永旭添利债券债券型2018-12-101.07201.46402018-12-071.07101.46300.00100.09%0
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607003188博时聚源纯债债券债券型2018-12-101.17381.19892018-12-071.17281.19790.00100.09%1
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608003197光大保德信安诚债券A债券型2018-12-101.06271.10732018-12-071.06171.10630.00100.09%1
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609002719融通增祥债券债券型2018-12-101.12701.12702018-12-071.12601.12600.00100.09%0
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610004458博时华盈纯债债券债券型2018-12-101.02231.08962018-12-071.02141.08870.00090.09%1
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611002867新华恒稳添利债券债券型2018-12-101.10101.10102018-12-071.10001.10000.00100.09%1
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1
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612005439易方达恒安定开债券发起式债券型2018-12-101.04291.04292018-12-071.04201.04200.00090.09%0
 暂停
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 暂停
613005375建信睿和纯债定期开放债券债券型2018-12-101.06951.06952018-12-071.06851.06850.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
614163211诺安纯债定期开放债券C债券型2018-12-101.14001.48602018-12-071.13901.48400.00100.09%0
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615161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2018-12-101.09501.41302018-12-071.09401.41200.00100.09%1
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616005240银华文体娱乐量化股票发起式股票型2018-12-100.69700.69702018-12-070.69640.69640.00060.09%1
 打开
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 打开
617002734泓德裕荣纯债债券A债券型2018-12-101.17101.42902018-12-071.17001.42800.00100.09%1
 打开
1
 打开
618161823银华永兴纯债A债券型2018-12-101.08701.08702018-12-071.08601.08600.00100.09%1
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1
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619005704永赢增益债券C债券型2018-12-101.02181.04442018-12-071.02091.04350.00090.09%1
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1
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620163007长信利众债券A债券型2018-12-100.84971.10972018-12-070.84891.10890.00080.09%0
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621004155信诚至泰混合A混合型2018-12-101.03701.03702018-12-071.03611.03610.00090.09%1
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1
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622002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2018-12-101.07301.07302018-12-071.07201.07200.00100.09%1
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1
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623002309国寿安保稳恒混合C混合型2018-12-101.13201.13202018-12-071.13101.13100.00100.09%0
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624004825平安大华惠泽债券债券型2018-12-101.12361.12962018-12-071.12261.12860.00100.09%1
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625180026银华信用双利债券C债券型2018-12-101.14101.41102018-12-071.14001.41000.00100.09%1
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626004127鹏华丰康债券债券型2018-12-101.05941.10942018-12-071.05841.10840.00100.09%1
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627002005工银新得利混合债券型2018-12-101.09501.09502018-12-071.09401.09400.00100.09%1
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628163008长信利鑫债券(LOF)A债券型2018-12-100.63771.06972018-12-070.63711.06910.00060.09%0
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629004367博时汇享纯债债券C债券型2018-12-101.05491.05492018-12-071.05391.05390.00100.09%1
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630163824中银盛利定开债券债券型2018-12-101.05501.37802018-12-071.05401.37700.00100.09%0
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631160915大成景丰债券(LOF)债券型2018-12-101.10301.63802018-12-071.10201.63700.00100.09%1
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632005703永赢增益债券A债券型2018-12-101.02271.04592018-12-071.02181.04500.00090.09%1
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633217012招商行业领先股票混合型2018-12-101.06501.36502018-12-071.06401.36400.00100.09%1
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634002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-12-101.07901.07902018-12-071.07801.07800.00100.09%1
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635163210诺安纯债定期开放债券A债券型2018-12-101.15201.52002018-12-071.15101.51800.00100.09%0
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636002474中邮睿信增强债券债券型2018-12-101.07101.07102018-12-071.07001.07000.00100.09%1
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637004774添富添福吉祥混合债券型2018-12-101.04491.04492018-12-071.04401.04400.00090.09%1
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638002301兴业聚盛A混合型2018-12-101.09001.09002018-12-071.08901.08900.00100.09%1
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639004124民生加银鑫升纯债债券债券型2018-12-101.05731.10092018-12-071.05631.09990.00100.09%1
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640163005长信利众债券C债券型2018-12-100.86221.07222018-12-070.86141.07140.00080.09%1
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641005369富国臻利纯债定期开放债券型债券型2018-12-101.03221.05622018-12-071.03131.05530.00090.09%0
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642164206天弘添利分级债券债券型2018-12-101.10901.60202018-12-071.10801.60100.00100.09%1
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643003285国寿安保安康纯债债券债券型2018-12-101.03581.09732018-12-071.03491.09640.00090.09%1
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644002558博时鑫瑞混合A混合型2018-12-101.14501.14502018-12-071.14401.14400.00100.09%1
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645002550嘉实稳荣债券债券型2018-12-101.06801.09302018-12-071.06701.09200.00100.09%1
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646161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-12-101.12701.51702018-12-071.12601.51600.00100.09%1
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647005213华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型2018-12-101.05991.05992018-12-071.05891.05890.00100.09%0
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648370021上投摩根分红添利债券A债券型2018-12-101.09001.39502018-12-071.08901.39400.00100.09%1
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649002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2018-12-101.15201.15202018-12-071.15101.15100.00100.09%1
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650002660兴业聚源灵活配置混合混合型2018-12-101.11801.11802018-12-071.11701.11700.00100.09%1
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651380005中银纯债债券A债券型2018-12-101.07201.31802018-12-071.07101.31700.00100.09%1
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652002559博时鑫瑞混合C混合型2018-12-101.13301.13302018-12-071.13201.13200.00100.09%1
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653110038易方达纯债债券C债券型2018-12-101.17501.31802018-12-071.17401.31700.00100.09%1
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654000435建信稳定添利债券A债券型2018-12-101.07501.40702018-12-071.07401.40600.00100.09%1
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655519723交银双轮动债券A/B债券型2018-12-101.07701.30702018-12-071.07601.30600.00100.09%1
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656000557国投瑞银新机遇混合C混合型2018-12-101.14401.33502018-12-071.14301.33400.00100.09%1
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657003127长信纯债半年债券C债券型2018-12-101.06931.06932018-12-071.06831.06830.00100.09%1
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658000556国投瑞银新机遇混合A混合型2018-12-101.16901.36602018-12-071.16801.36500.00100.09%1
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659160515博时安丰18个月定开债A债券型2018-12-101.07601.42402018-12-071.07501.42300.00100.09%0
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660582202东吴增利债券C债券型2018-12-101.10701.41702018-12-071.10601.41600.00100.09%1
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661005952民生加银恒益纯债债券C债券型2018-12-101.09301.09302018-12-071.09201.09200.00100.09%1
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662160134南方聚利1年定开债券C债券型2018-12-101.05601.31002018-12-071.05501.30900.00100.09%0
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663160131南方聚利1年定开债券A债券型2018-12-101.06301.32402018-12-071.06201.32300.00100.09%0
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664002659兴业聚全灵活配置混合混合型2018-12-101.11301.11302018-12-071.11201.11200.00100.09%1
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665160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2018-12-101.07301.41502018-12-071.07201.41400.00100.09%1
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666003214易方达富惠纯债债券债券型2018-12-101.03381.09182018-12-071.03291.09090.00090.09%1
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667360009光大保德信增利收益债券C债券型2018-12-101.12301.37902018-12-071.12201.37800.00100.09%1
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668003332南方荣发定期开放混合发起混合型2018-12-101.06701.06702018-12-071.06601.06600.00100.09%0
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669003330万家鑫安纯债债券C债券型2018-12-101.03141.09322018-12-071.03051.09230.00090.09%1
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670004705南方祥元债券A债券型2018-12-101.08401.08402018-12-071.08301.08300.00100.09%1
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671002775博时景兴纯债债券债券型2018-12-101.08711.08712018-12-071.08611.08610.00100.09%1
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672002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2018-12-101.05701.05702018-12-071.05601.05600.00100.09%0
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673004706南方祥元债券C债券型2018-12-101.07801.07802018-12-071.07701.07700.00100.09%1
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674005239银华文体娱乐量化股票发起式股票型2018-12-100.69550.69552018-12-070.69490.69490.00060.09%1
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675002795平安大华惠盈纯债债券债券型2018-12-101.07901.07902018-12-071.07801.07800.00100.09%1
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676360008光大保德信增利收益债券A债券型2018-12-101.12401.42502018-12-071.12301.42400.00100.09%1
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677002535中银鑫利混合A混合型2018-12-101.11601.17602018-12-071.11501.17500.00100.09%1
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678002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2018-12-101.09101.12302018-12-071.09001.12200.00100.09%1
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679003417中加丰泽纯债债券债券型2018-12-101.07301.11602018-12-071.07201.11500.00100.09%1
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680380006中银纯债债券C债券型2018-12-101.07001.29102018-12-071.06901.29000.00100.09%1
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681002536中银鑫利混合C混合型2018-12-101.10901.16902018-12-071.10801.16800.00100.09%1
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682270030广发聚财信用债券B债券型2018-12-101.11501.53102018-12-071.11401.53000.00100.09%1
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683004374华泰保兴吉年丰混合发起式A股票型2018-12-100.86730.96232018-12-070.86650.96150.00080.09%1
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684005025交银丰盈收益债券C债券型2018-12-101.10801.10802018-12-071.10701.10700.00100.09%1
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685004375华泰保兴吉年丰混合发起式C股票型2018-12-100.86330.95832018-12-070.86250.95750.00080.09%1
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686270029广发聚财信用债券A债券型2018-12-101.13701.56202018-12-071.13601.56100.00100.09%1
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687003738新华华瑞灵活配置混合混合型2018-12-101.13861.13862018-12-071.13771.13770.00090.08%0
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688003819广发景华纯债债券债券型2018-12-101.02981.11462018-12-071.02901.11380.00080.08%1
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689000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2018-12-101.00980.00002018-12-071.00900.00000.00080.08%0
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690003777南方宣利债券C债券型2018-12-101.07461.07462018-12-071.07371.07370.00090.08%1
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691003776南方宣利债券A债券型2018-12-101.08331.08332018-12-071.08241.08240.00090.08%1
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692003662鹏华永盛定期开放债券债券型2018-12-101.10741.10742018-12-071.10651.10650.00090.08%0
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693004942格林伯元灵活配置混合A混合型2018-12-100.94430.94432018-12-070.94350.94350.00080.08%1
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694000573天弘通利混合混合型2018-12-101.21301.28202018-12-071.21201.28100.00100.08%1
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695004943格林伯元灵活配置混合C混合型2018-12-100.94310.94312018-12-070.94230.94230.00080.08%1
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696003728融通通宸债券债券型2018-12-101.05521.08622018-12-071.05441.08540.00080.08%1
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697000668国寿安保尊享债券A债券型2018-12-101.30101.38602018-12-071.30001.38500.00100.08%1
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698005410添富鑫盛定开债券A债券型2018-12-101.03531.04882018-12-071.03451.04800.00080.08%1打开1打开
699003732长安泓泽纯债债券C债券型2018-12-101.06431.06432018-12-071.06351.06350.00080.08%1
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700270049广发纯债债券C债券型2018-12-101.21001.37502018-12-071.20901.37400.00100.08%1
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701006301华宝宝丰高等级债券C债券型2018-12-101.00751.00752018-12-071.00671.00670.00080.08%1
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702003499前海联合添和纯债C债券型2018-12-101.06721.06722018-12-071.06631.06630.00090.08%1
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703531021建信纯债债券C债券型2018-12-101.29601.29602018-12-071.29501.29500.00100.08%1
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704006300华宝宝丰高等级债券A债券型2018-12-101.01591.01592018-12-071.01511.01510.00080.08%1
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705270044广发双债添利债券A债券型2018-12-101.21201.36102018-12-071.21101.36000.00100.08%1
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706000876建信稳定得利债券C债券型2018-12-101.22301.22302018-12-071.22201.22200.00100.08%1
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707005124易方达恒益定开债券发起式债券型2018-12-101.03701.07102018-12-071.03621.07020.00080.08%0
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708003400建信恒瑞一年定期开放债券债券型2018-12-101.06451.09452018-12-071.06371.09370.00080.08%0
 暂停
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709000814鑫元合享纯债C债券型2018-12-101.01001.21702018-12-071.00921.21600.00080.08%1
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710540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-12-101.02332.52132018-12-071.02252.52050.00080.08%1打开1打开
711003498前海联合添和纯债A债券型2018-12-101.07181.07182018-12-071.07091.07090.00090.08%1
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712000815鑫元合享纯债A债券型2018-12-101.01001.15392018-12-071.00921.15310.00080.08%1
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713003448招商招华纯债A债券型2018-12-101.06441.09442018-12-071.06361.09360.00080.08%1
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714003626平安大华鑫利混合A混合型2018-12-101.04801.07762018-12-071.04721.07680.00080.08%1
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715005678安信尊享添益债券债券型2018-12-101.05431.05432018-12-071.05351.05350.00080.08%1
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716001819兴全稳益定期开放债券债券型2018-12-101.06221.21192018-12-071.06141.21110.00080.08%0
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717002377建信睿怡纯债债券债券型2018-12-101.08021.10342018-12-071.07931.10250.00090.08%1
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718006061红土创新增强收益债券A债券型2018-12-101.03131.03132018-12-071.03051.03050.00080.08%1
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719519153新华纯债添利债券发起C债券型2018-12-101.28201.40602018-12-071.28101.40500.00100.08%1
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720519189万家信用恒利债券C债券型2018-12-101.19731.30732018-12-071.19641.30640.00090.08%1
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721519152新华纯债添利债券发起A债券型2018-12-101.30901.43702018-12-071.30801.43600.00100.08%1
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722160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2018-12-101.25801.35802018-12-071.25701.35700.00100.08%1
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723006064红土创新增强收益债券C债券型2018-12-101.02971.02972018-12-071.02891.02890.00080.08%1
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724005507永赢丰利债券A债券型2018-12-101.02421.04642018-12-071.02341.04560.00080.08%0
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725006276永赢聚益债券C债券型2018-12-101.01221.01522018-12-071.01141.01440.00080.08%0
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726002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2018-12-101.05701.05702018-12-071.05621.05620.00080.08%1
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727005931中融恒裕纯债债券A债券型2018-12-101.00581.00582018-12-071.00501.00500.00080.08%1
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728005508永赢丰利债券C债券型2018-12-101.02321.04452018-12-071.02241.04370.00080.08%0
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729005966安信中证500指数增强C股票型2018-12-101.00081.00082018-12-071.00001.00000.00080.08%1打开1打开
730005582华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-12-101.05951.05952018-12-071.05871.05870.00080.08%1
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731519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2018-12-101.03551.10152018-12-071.03471.10070.00080.08%1
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732005705永赢恒益债券债券型2018-12-101.03781.03782018-12-071.03701.03700.00080.08%1
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733005525工银瑞祥定开发起式债券债券型2018-12-101.02521.04522018-12-071.02441.04440.00080.08%1打开1打开
734005622博时富安3个月定开债发起式债券型2018-12-101.06201.06202018-12-071.06111.06110.00090.08%1
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735005852中银添利债券发起C债券型2018-12-101.23301.53502018-12-071.23201.53400.00100.08%0
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736005630华安研究精选混合股票型2018-12-100.79330.79332018-12-070.79270.79270.00060.08%1
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737005657光大保德信安泽债券C债券型2018-12-101.01231.01232018-12-071.01151.01150.00080.08%1
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738005656光大保德信安泽债券A债券型2018-12-101.01331.01332018-12-071.01251.01250.00080.08%1
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739005846宝盈盈泰纯债债券债券型2018-12-101.05391.05392018-12-071.05311.05310.00080.08%1打开1打开
740160608鹏华普天债券B债券型2018-12-101.23101.84902018-12-071.23001.84800.00100.08%1
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741005581华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-12-101.06111.06112018-12-071.06021.06020.00090.08%1
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742005965安信中证500指数增强A股票型2018-12-101.00091.00092018-12-071.00011.00010.00080.08%1打开1打开
743519190万家岁得利定期开放债券债券型2018-12-101.10021.16762018-12-071.09931.16670.00090.08%1
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744002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2018-12-101.18201.23702018-12-071.18101.23600.00100.08%1
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745110037易方达纯债债券A债券型2018-12-101.18201.34802018-12-071.18101.34700.00100.08%1
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746519738交银周期回报混合混合型2018-12-101.21401.52302018-12-071.21301.52200.00100.08%1
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747519745交银丰润收益债券C债券型2018-12-101.03931.16032018-12-071.03851.15950.00080.08%1
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748519729交银荣泰保本混合保本型2018-12-101.25501.39002018-12-071.25401.38900.00100.08%1
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749003126长信纯债半年债券A债券型2018-12-101.07591.07592018-12-071.07501.07500.00090.08%1
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750501041汇添富弘安混合A债券型2018-12-101.06321.06322018-12-071.06241.06240.00080.08%1打开1打开
751485019工银信用纯债债券B债券型2018-12-101.18781.22382018-12-071.18691.22290.00090.08%1
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752006093永赢荣益债券C债券型2018-12-101.01291.01632018-12-071.01211.01550.00080.08%0
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753519933长信利发债券债券型2018-12-101.01361.01362018-12-071.01281.01280.00080.08%1
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754000669国寿安保尊享债券C债券型2018-12-101.30901.39402018-12-071.30801.39300.00100.08%1
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755001021华夏亚债中国债券指数A债券型2018-12-101.21301.31802018-12-071.21201.31700.00100.08%1
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756003156招商招悦纯债债券A债券型2018-12-101.03341.09442018-12-071.03261.09360.00080.08%1
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757003155中加丰尚纯债债券债券型2018-12-101.03111.09422018-12-071.03031.09340.00080.08%0
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758006092永赢荣益债券A债券型2018-12-101.01281.01642018-12-071.01201.01560.00080.08%0
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759501042汇添富弘安混合C债券型2018-12-101.05311.05312018-12-071.05231.05230.00080.08%1打开1打开
760002923兴业聚惠灵活配置混合C混合型2018-12-101.20501.20502018-12-071.20401.20400.00100.08%0
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761006183南方泽元债券债券型2018-12-101.02121.02122018-12-071.02041.02040.00080.08%1
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762003287信诚稳益债券A债券型2018-12-101.06051.06052018-12-071.05971.05970.00080.08%0
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763006188华泰保兴尊颐定开债券债券型2018-12-101.01991.01992018-12-071.01911.01910.00080.08%0
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764590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2018-12-101.31501.64702018-12-071.31401.64600.00100.08%1
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765380009中银添利债券发起A债券型2018-12-101.23901.54102018-12-071.23801.54000.00100.08%1
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766003157招商招悦纯债债券C债券型2018-12-101.03301.09002018-12-071.03221.08920.00080.08%1
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767519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2018-12-101.23201.48102018-12-071.23101.48000.00100.08%0
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768003041鑫元得利债券债券型2018-12-101.07891.07892018-12-071.07801.07800.00090.08%1
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769001546博时裕盈纯债3个月定开债券债券型2018-12-101.00341.12732018-12-071.01801.12650.00080.08%0
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770003051农银金利定开债券债券型2018-12-101.06451.06452018-12-071.06371.06370.00080.08%0
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771485119工银信用纯债债券A债券型2018-12-101.21481.25582018-12-071.21381.25480.00100.08%1
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772003050农银金丰定开债券债券型2018-12-101.05531.06382018-12-071.05451.06300.00080.08%0
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773166903民生加银平稳增利C债券型2018-12-101.03411.41212018-12-071.03331.41130.00080.08%0
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774001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2018-12-101.20521.20522018-12-071.20421.20420.00100.08%1
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775004479博时富和纯债债券债券型2018-12-101.04221.07312018-12-071.04141.07230.00080.08%1打开1打开
776000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-12-101.07171.07172018-12-071.07081.07080.00090.08%0
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777000016华夏纯债债券C债券型2018-12-101.22001.25002018-12-071.21901.24900.00100.08%1
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778000015华夏纯债债券A债券型2018-12-101.25001.28002018-12-071.24901.27900.00100.08%1
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779090008大成强化收益债券债券型2018-12-101.18101.38102018-12-071.18001.38000.00100.08%0
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780000147易方达高等级信用债债券A债券型2018-12-101.24601.31602018-12-071.24501.31500.00100.08%1
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781000148易方达高等级信用债债券C债券型2018-12-101.24201.31202018-12-071.24101.31100.00100.08%1
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782004728中欧瑾泰灵活配置混合A混合型2018-12-101.05821.05822018-12-071.05741.05740.00080.08%1
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783000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2018-12-101.29201.29202018-12-071.29101.29100.00100.08%1打开1
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784000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-12-101.06551.06552018-12-071.06461.06460.00090.08%0
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785070005嘉实债券债券型2018-12-101.26202.26902018-12-071.26102.26800.00100.08%0
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786000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型2018-12-101.19101.33502018-12-071.19000.00000.00100.08%0
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787004547华夏稳定双利债券A债券型2018-12-101.02841.09382018-12-071.02761.09300.00080.08%1打开1打开
788004826平安大华惠悦纯债债券债券型2018-12-101.08421.08422018-12-071.08331.08330.00090.08%1
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789000032易方达信用债债券A债券型2018-12-101.33201.33202018-12-071.33101.33100.00100.08%0
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790004043华夏鼎茂债券C债券型2018-12-101.09311.10922018-12-071.09221.10830.00090.08%1打开1打开
791004227泰信鑫利混合A债券型2018-12-101.02981.02982018-12-071.02901.02900.00080.08%1
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792004228泰信鑫利混合C债券型2018-12-101.02411.02412018-12-071.02331.02330.00080.08%1
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793004156信诚至泰混合C混合型2018-12-101.09691.09692018-12-071.09601.09600.00090.08%1
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794000400中融增鑫定期开放债券A债券型2018-12-101.33201.33202018-12-071.33101.33100.00100.08%0
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795167003平安大华鼎弘混合债券型2018-12-101.02071.02072018-12-071.01991.01990.00080.08%1
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796004290前海开源顺和债券A债券型2018-12-101.06151.06152018-12-071.06071.06070.00080.08%1打开1打开
797000401中融增鑫定期开放债券C债券型2018-12-101.30701.30702018-12-071.30601.30600.00100.08%0
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798163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2018-12-100.62851.06052018-12-070.62801.06000.00050.08%1
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799004291前海开源顺和债券C债券型2018-12-101.05701.05702018-12-071.05621.05620.00080.08%1打开1打开
800000396汇添富安心中国债券C债券型2018-12-101.23301.23302018-12-071.23201.23200.00100.08%1
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801180025银华信用双利债券A债券型2018-12-101.18001.45002018-12-071.17901.44900.00100.08%1
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802003657民生加银鑫元纯债债券C债券型2018-12-101.07311.07312018-12-071.07231.07230.00080.07%1
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803003656民生加银鑫元纯债债券A债券型2018-12-101.07231.07232018-12-071.07151.07150.00080.07%1
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804003669东方红益鑫纯债债券C债券型2018-12-101.06051.09052018-12-071.05981.08980.00070.07%1
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805005864国投瑞银顺达纯债债券债券型2018-12-101.03531.03532018-12-071.03461.03460.00070.07%1
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806003664新沃通利纯债债券A债券型2018-12-101.04131.04132018-12-071.04061.04060.00070.07%1
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807003668东方红益鑫纯债债券A债券型2018-12-101.06891.09892018-12-071.06821.09820.00070.07%1
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808217022招商产业债券债券型2018-12-101.36901.60902018-12-071.36801.60800.00100.07%1
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809000175汇添富高息债债券C债券型2018-12-101.36301.39802018-12-071.36201.39700.00100.07%1
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810004946添富盈润混合A债券型2018-12-101.05051.05052018-12-071.04981.04980.00070.07%1
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811003179山西证券裕利定期开放债券债券型2018-12-101.01891.09102018-12-071.01821.09030.00070.07%0
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812000174汇添富高息债债券A债券型2018-12-101.43401.46902018-12-071.43301.46800.00100.07%1
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813000692汇添富双利债券C债券型2018-12-101.35301.35302018-12-071.35201.35200.00100.07%1
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814003603景顺长城泰安回报混合A混合型2018-12-101.01641.12832018-12-071.01571.12760.00070.07%1
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815003978中信建投稳祥债券A债券型2018-12-101.06461.08962018-12-071.06391.08890.00070.07%1
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816519060海富通纯债债券C债券型2018-12-101.45702.29602018-12-071.45602.29500.00100.07%1
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817004093金元顺安桉盛债券债券型2018-12-101.07581.07582018-12-071.07501.07500.00080.07%1
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818673081西部利得祥运混合A混合型2018-12-101.03621.16622018-12-071.03551.16550.00070.07%1
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819166902民生加银平稳增利A债券型2018-12-101.03721.43822018-12-071.03651.43750.00070.07%0
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820004919兴全兴泰债券债券型2018-12-101.03631.07832018-12-071.03561.07760.00070.07%0
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821004042华夏鼎茂债券A债券型2018-12-101.08761.10982018-12-071.08681.10900.00080.07%1打开1打开
822004030嘉实丰安6个月定期债券债券型2018-12-101.07431.09132018-12-071.07350.00000.00080.07%0
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823020019国泰双利债券A债券型2018-12-101.39201.65802018-12-071.39101.65700.00100.07%1
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824162712广发聚利债券(LOF)债券型2018-12-101.53101.79502018-12-071.53001.79400.00100.07%1
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825002466博时裕新纯债债券债券型2018-12-101.09871.10242018-12-071.09791.10160.00080.07%1
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826020020国泰双利债券C债券型2018-12-101.35201.60402018-12-071.35101.60300.00100.07%1
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827003979中信建投稳祥债券C债券型2018-12-101.06211.08512018-12-071.06141.08440.00070.07%1
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828000497财通纯债债券A债券型2018-12-101.07721.11272018-12-071.07651.11200.00070.07%1
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829006070银河沃丰债券债券型2018-12-101.01271.01272018-12-071.01201.01200.00070.07%1打开1
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830519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2018-12-101.04631.12332018-12-071.04561.12260.00070.07%1
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831005329添富民安增益定开混合A债券型2018-12-101.02391.02392018-12-071.02321.02320.00070.07%1打开1打开
832005345长安泓润纯债债券A债券型2018-12-101.03151.03152018-12-071.03081.03080.00070.07%1
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833002997工银瑞享纯债债券债券型2018-12-101.02031.08142018-12-071.01961.08070.00070.07%1
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834003100长盛盛景纯债债券C债券型2018-12-101.02061.06532018-12-071.01991.06460.00070.07%1
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835004550中科沃土沃祥债券债券型2018-12-100.99900.99902018-12-070.99830.99830.00070.07%1
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836160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2018-12-101.43101.50602018-12-071.43001.50500.00100.07%1
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837002869融通通裕定期开放债券债券型2018-12-101.06231.11032018-12-071.06161.10960.00070.07%0
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838005665鹏扬景欣混合C债券型2018-12-101.02021.02022018-12-071.01951.01950.00070.07%1
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839002929博时聚盈纯债债券债券型2018-12-101.09041.09042018-12-071.08961.08960.00080.07%1
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840092002大成债券C债券型2018-12-101.10852.09932018-12-071.10772.09850.00080.07%1打开1打开
841090002大成债券A/B债券型2018-12-101.10322.15462018-12-071.10242.15380.00080.07%1打开1
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842003099长盛盛景纯债债券A债券型2018-12-101.01971.05212018-12-071.01901.05140.00070.07%1
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843000029富国宏观策略混合混合型2018-12-101.47601.67102018-12-071.47501.67000.00100.07%1
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844004920富国泓利纯债债券型发起式债券型2018-12-101.01651.08552018-12-071.01581.08480.00070.07%1
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845213007宝盈增强收益债券A/B债券型2018-12-101.15421.73622018-12-071.15341.73540.00080.07%1
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846006471华润元大润鑫债券C债券型2018-12-101.08341.08342018-12-071.08261.08260.00080.07%0
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847004181南方宏元债券C债券型2018-12-101.10361.10362018-12-071.10281.10280.00080.07%1
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848006450嘉实致盈债券债券型2018-12-101.00431.00432018-12-071.00361.00360.00070.07%1
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849003731长安泓泽纯债债券A债券型2018-12-101.09231.09232018-12-071.09151.09150.00080.07%1
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850000583江信聚福定期开放债券债券型2018-12-101.03061.33062018-12-071.02991.32990.00070.07%1
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851003174前海联合添惠纯债债券债券型2018-12-101.03581.03582018-12-071.03511.03510.00070.07%1
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852003487平安大华惠融纯债债券债券型2018-12-101.07391.07392018-12-071.07311.07310.00080.07%1
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853213917宝盈增强收益债券C债券型2018-12-101.09431.67632018-12-071.09351.67550.00080.07%1
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854675163西部利得汇盈债券C债券型2018-12-101.01991.02792018-12-071.01921.02720.00070.07%1
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855004894华润元大润泽债券C债券型2018-12-101.02501.02502018-12-071.02431.02430.00070.07%1
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856675161西部利得汇盈债券A债券型2018-12-101.02911.02912018-12-071.02841.02840.00070.07%1
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857003518万家鑫瑞纯债债券A债券型2018-12-101.08521.08822018-12-071.08441.08740.00080.07%1
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858005127平安大华合正债券债券型2018-12-101.05801.06802018-12-071.05731.06730.00070.07%0
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859003930中银证券安进债券C债券型2018-12-101.02651.08002018-12-071.02581.07930.00070.07%1
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860720002财通多策略稳健增长债券A债券型2018-12-100.95451.21362018-12-070.95381.21280.00070.07%1
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861004729中欧瑾泰灵活配置混合C混合型2018-12-101.02851.02852018-12-071.02781.02780.00070.07%1
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862003210博时智臻纯债债券债券型2018-12-101.01941.09362018-12-071.01871.09290.00070.07%1
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863001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-12-101.41601.70602018-12-071.41501.70500.00100.07%0
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864100072富国强回报定期开放债券A/B债券型2018-12-101.47201.50202018-12-071.47101.50100.00100.07%0
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865003288信诚稳益债券C债券型2018-12-101.06131.06132018-12-071.06061.06060.00070.07%0
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866371020上投摩根纯债债券A债券型2018-12-101.47101.47102018-12-071.47001.47000.00100.07%1
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867003337南方颐元债券发起式A债券型2018-12-101.06171.06802018-12-071.06101.06730.00070.07%0
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868001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2018-12-101.14721.14722018-12-071.14641.14640.00080.07%1
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869002650东方红稳添利纯债债券型2018-12-101.07251.09562018-12-071.07181.09490.00070.07%0
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870003519万家鑫瑞纯债债券E债券型2018-12-101.09221.09512018-12-071.09141.09430.00080.07%1
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871003486平安大华惠隆纯债债券债券型2018-12-101.03101.03102018-12-071.03031.03030.00070.07%1
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872003461嘉实稳元纯债债券债券型2018-12-101.04201.09602018-12-071.04131.09530.00070.07%1
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873003205财通多策略稳健增长债券C债券型2018-12-100.98500.98502018-12-070.98430.98430.00070.07%0
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874288102华夏稳定双利债券C债券型2018-12-101.07361.88592018-12-071.07281.88510.00080.07%1
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875000131大成景兴信用债债券C债券型2018-12-101.21121.51122018-12-071.21041.51040.00080.07%1
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876003455招商招通纯债C债券型2018-12-101.06631.06632018-12-071.06561.06560.00070.07%1
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877005532华安安悦债券C债券型2018-12-101.02341.05342018-12-071.02271.05270.00070.07%1
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878261102景顺长城优信增利债券C债券型2018-12-101.38701.39702018-12-071.38601.39600.00100.07%1
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879003520万家鑫稳纯债债券A债券型2018-12-101.02691.07692018-12-071.02621.07620.00070.07%1
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880003546长城久信债券债券型2018-12-101.08031.08032018-12-071.07951.07950.00080.07%0
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881519731交银定期支付月月丰债券C债券型2018-12-101.34801.34802018-12-071.34701.34700.00100.07%1
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882003521万家鑫稳纯债债券C债券型2018-12-101.03481.08082018-12-071.03411.08010.00070.07%1
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883005996国投瑞银顺昌纯债债券债券型2018-12-101.01601.01602018-12-071.01531.01530.00070.07%1
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884100073富国强回报定期开放债券C债券型2018-12-101.42201.45202018-12-071.42101.45100.00100.07%0
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885000403工银纯债债券B债券型2018-12-101.15981.26002018-12-071.15901.25920.00080.07%1
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886003929中银证券安进债券A债券型2018-12-101.02651.08002018-12-071.02581.07930.00070.07%1
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887675041西部利得合享债券A债券型2018-12-101.01951.09942018-12-071.01881.09870.00070.07%1
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888675043西部利得合享债券C债券型2018-12-101.07241.23242018-12-071.07171.23170.00070.07%1
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889700006平安大华添利债券C债券型2018-12-101.38501.45302018-12-071.38401.45200.00100.07%1
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890675093西部利得祥逸债券C债券型2018-12-101.03141.03142018-12-071.03071.03070.00070.07%1
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891000214广发成长优选混合混合型2018-12-101.39901.39902018-12-071.39801.39800.00100.07%1
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892166008中欧增强回报债券A债券型2018-12-101.07551.51402018-12-071.07471.51320.00080.07%1
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893371120上投摩根纯债债券B债券型2018-12-101.41601.41602018-12-071.41501.41500.00100.07%1打开1打开
894005937工银精选金融地产混合A股票型2018-12-101.01001.01002018-12-071.00931.00930.00070.07%1
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895004180南方宏元债券A债券型2018-12-101.10361.10362018-12-071.10281.10280.00080.07%1
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896003811中金金利债券A债券型2018-12-101.09651.09652018-12-071.09571.09570.00080.07%1
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897003650融通通润债券债券型2018-12-101.02081.09032018-12-071.02011.08960.00070.07%1
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898003812中金金利债券C债券型2018-12-101.10101.10102018-12-071.10021.10020.00080.07%1
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899003418华润元大润鑫债券A债券型2018-12-101.08391.08392018-12-071.08311.08310.00080.07%1
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900000130大成景兴信用债债券A债券型2018-12-101.23871.53872018-12-071.23781.53780.00090.07%1
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901003338南方颐元债券发起式C债券型2018-12-101.06171.06802018-12-071.06101.06730.00070.07%0
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902005158长江乐盈定开债券债券型2018-12-101.03451.05652018-12-071.03381.05580.00070.07%0
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903001147中欧瑾源灵活配置混合C混合型2018-12-101.12241.12242018-12-071.12161.12160.00080.07%1
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904001889中欧增强回报债券E债券型2018-12-101.07101.51462018-12-071.07031.51390.00070.07%0
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905006180中加颐合纯债债券债券型2018-12-101.01271.01272018-12-071.01201.01200.00070.07%1
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906001906东方红6个月定开纯债债券债券型2018-12-101.07471.11812018-12-071.07391.11730.00080.07%0
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907005531华安安悦债券A债券型2018-12-101.02271.04362018-12-071.02201.04290.00070.07%1
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908161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2018-12-101.16101.62612018-12-071.16021.62510.00080.07%0
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909006222平安大华惠兴债券债券型2018-12-101.02081.02082018-12-071.02011.02010.00070.07%1
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910006206融通增悦债券债券型2018-12-101.01781.01782018-12-071.01711.01710.00070.07%1
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911004947添富盈润混合C债券型2018-12-101.04041.04042018-12-071.03981.03980.00060.06%1
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912003681建信睿享纯债债券债券型2018-12-101.09751.09752018-12-071.09681.09680.00070.06%0
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913003372招商招轩纯债C债券型2018-12-101.04151.09032018-12-071.04091.08970.00060.06%1
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914004062华夏鼎隆债券C债券型2018-12-100.99460.99562018-12-070.99400.99500.00060.06%1
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915519654银河丰利纯债债券混合型2018-12-101.05141.05142018-12-071.05081.05080.00060.06%1
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916004893华润元大润泽债券A债券型2018-12-101.02161.02162018-12-071.02101.02100.00060.06%1
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917000490光大保德信岁末红利债券C债券型2018-12-101.06801.16922018-12-071.06741.16860.00060.06%1
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918003708博时民丰纯债债券A债券型2018-12-101.02051.08852018-12-071.01991.08790.00060.06%1
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919002996长信稳健纯债债券A债券型2018-12-101.08161.08162018-12-071.08101.08100.00060.06%0
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920005623广发中债1-3年农发债指数A债券型2018-12-101.02101.03712018-12-071.02651.03650.00060.06%1
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921003734万家瑞盈混合A混合型2018-12-101.10371.10372018-12-071.10301.10300.00070.06%0
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922005664鹏扬景欣混合A债券型2018-12-101.02341.02342018-12-071.02281.02280.00060.06%1
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923501039汇添富睿丰混合A债券型2018-12-101.04081.04082018-12-071.04021.04020.00060.06%1打开1打开
924006505永赢祥益债券A债券型2018-12-101.00171.00472018-12-071.00111.00410.00060.06%1
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925003024平安大华惠金定开债券A债券型2018-12-101.08671.08672018-12-071.08611.08610.00060.06%0
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926002915鑫元裕利债券债券型2018-12-101.01741.09192018-12-071.01681.09130.00060.06%1
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927003898永赢丰益债券债券型2018-12-101.03371.08972018-12-071.03311.08910.00060.06%0
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928005922圆信永丰中高等级债券债券型2018-12-101.02041.02042018-12-071.01981.01980.00060.06%1
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929003709博时民丰纯债债券C债券型2018-12-101.01991.08052018-12-071.01931.07990.00060.06%1
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930000489光大保德信岁末红利债券A债券型2018-12-101.07221.18922018-12-071.07161.18860.00060.06%1
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931000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2018-12-101.75501.85502018-12-071.75401.85400.00100.06%0
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932005330添富民安增益定开混合C债券型2018-12-101.02051.02052018-12-071.01991.01990.00060.06%1打开1打开
933519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2018-12-101.04561.11462018-12-071.04501.11400.00060.06%1
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934003192创金合信尊丰纯债债券债券型2018-12-101.01921.09952018-12-071.01861.09890.00060.06%1
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935100018富国天利增长债券债券型2018-12-101.28722.49922018-12-071.28642.49840.00080.06%1
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936004446南方荣年混合A债券型2018-12-101.08171.08172018-12-071.08111.08110.00060.06%0
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937001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-12-101.23861.23862018-12-071.23781.23780.00080.06%1
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938003130信诚稳利债券C债券型2018-12-101.06451.06452018-12-071.06391.06390.00060.06%1
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939001776中欧兴利债券债券型2018-12-101.03061.16562018-12-071.03001.16500.00060.06%1
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940006506永赢祥益债券C债券型2018-12-101.00161.00412018-12-071.00101.00350.00060.06%1
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941003367鹏华兴合定期开放混合A混合型2018-12-100.96040.96042018-12-070.95980.95980.00060.06%0
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942005831鹏华尊悦发起式定开债券债券型2018-12-101.04361.05762018-12-071.04301.05700.00060.06%0
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0暂停
943519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2018-12-101.03881.09042018-12-071.03821.08980.00060.06%1
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944004625南方高元债券发起式A债券型2018-12-101.07711.07712018-12-071.07651.07650.00060.06%1
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945519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2018-12-101.03951.09642018-12-071.03891.09580.00060.06%1
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946005736中欧兴华债券债券型2018-12-101.01031.01032018-12-071.00971.00970.00060.06%1打开1打开
947004061华夏鼎隆债券A债券型2018-12-100.99581.02262018-12-070.99521.02200.00060.06%1
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948005346长安泓润纯债债券C债券型2018-12-101.03041.03042018-12-071.02981.02980.00060.06%1
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949004736富国鼎利纯债债券债券型2018-12-101.08901.10832018-12-071.08841.10770.00060.06%1
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950005169华泰保兴策略精选混合A混合型2018-12-101.01301.01302018-12-071.01241.01240.00060.06%1
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951003146融通通优债券债券型2018-12-101.03311.08162018-12-071.03251.08100.00060.06%1
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952005841富国尊利纯债定期开放债券型债券型2018-12-101.03261.04762018-12-071.03201.04700.00060.06%0
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953003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2018-12-101.22421.28512018-12-071.22351.28440.00070.06%0
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0
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954003735万家瑞盈混合C混合型2018-12-101.10511.10512018-12-071.10441.10440.00070.06%0
 暂停
1打开
955673083西部利得祥运混合C混合型2018-12-100.96850.96852018-12-070.96790.96790.00060.06%1
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956000943工银中高等级信用债债券A债券型2018-12-101.08261.08262018-12-071.08201.08200.00060.06%1
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957003640兴业裕丰债券债券型2018-12-101.02231.09332018-12-071.02171.09270.00060.06%1
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1
 打开
958005393南方卓利定开债券发起式A债券型2018-12-101.04971.04972018-12-071.04911.04910.00060.06%0
 暂停
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959004978富国聚利纯债定期开放债券型债券型2018-12-101.09031.09032018-12-071.08971.08970.00060.06%0
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0
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960003571招商招琪纯债A债券型2018-12-101.08281.09112018-12-071.08221.09050.00060.06%1
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961003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-12-101.04341.04342018-12-071.04281.04280.00060.06%1
 打开
1
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962519661银河增利债券C债券型2018-12-101.65001.65002018-12-071.64901.64900.00100.06%1
 打开
1
 打开
963003454招商招通纯债A债券型2018-12-101.08271.08272018-12-071.08201.08200.00070.06%1
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1
 打开
964003505景顺长城景颐丰利债券C债券型2018-12-101.07821.07822018-12-071.07761.07760.00060.06%1
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 打开
965003504景顺长城景颐丰利债券A债券型2018-12-101.07861.07862018-12-071.07791.07790.00070.06%1
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1
 打开
966040040华安纯债债券A债券型2018-12-101.07231.28602018-12-071.07171.28540.00060.06%1
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 打开
967003394建信恒安一年定期开放债券债券型2018-12-101.06371.09372018-12-071.06311.09310.00060.06%1
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 打开
968006717平安大华惠金定开债券C债券型2018-12-101.08671.08672018-12-071.08611.08610.00060.06%1打开1打开
969004499鹏华丰瑞债券债券型2018-12-101.04411.09712018-12-071.04351.09650.00060.06%1
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970004264海富通瑞合纯债债券债券型2018-12-101.04161.09162018-12-071.04101.09100.00060.06%1
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 打开
971003891汇安嘉裕纯债债券债券型2018-12-101.01591.08292018-12-071.01531.08230.00060.06%1
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972003604景顺长城泰安回报混合C混合型2018-12-101.01611.12402018-12-071.01551.12340.00060.06%1
 打开
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 打开
973005740易方达恒信定开债券发起式债券型2018-12-101.02511.04412018-12-071.02451.04350.00060.06%0
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974004247德邦锐乾债券C债券型2018-12-101.02421.09122018-12-071.02361.09060.00060.06%1
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975040041华安纯债债券C债券型2018-12-101.06961.27362018-12-071.06901.27300.00060.06%1
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 打开
976003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-12-101.05271.05272018-12-071.05211.05210.00060.06%1
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 打开
977000054鹏华双债增利债券债券型2018-12-101.16101.33802018-12-071.16031.33730.00070.06%1
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 打开
978006090前海开源鼎康债券A债券型2018-12-101.01301.01302018-12-071.01241.01240.00060.06%1
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 打开
979002947大成景盛一年定期开放债券C债券型2018-12-100.98190.98192018-12-070.98130.98130.00060.06%0
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980002946大成景盛一年定期开放债券A债券型2018-12-100.99020.99022018-12-070.98960.98960.00060.06%0
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981675091西部利得祥逸债券A债券型2018-12-101.10691.10692018-12-071.10621.10620.00070.06%1
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982485011工银瑞信双利债券B债券型2018-12-101.80301.80302018-12-071.80201.80200.00100.06%1
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983004171信诚永益一年定开混合A混合型2018-12-101.03631.10932018-12-071.03571.10870.00060.06%0
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984004168博时富嘉纯债债券债券型2018-12-101.08101.08102018-12-071.08031.08030.00070.06%1
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985001911博时裕恒纯债债券债券型2018-12-101.08261.13592018-12-071.08201.13530.00060.06%1
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986004140兴业福鑫债券债券型2018-12-101.02431.08882018-12-071.02371.08820.00060.06%1
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987004602前海开源润和债券A债券型2018-12-101.08051.08052018-12-071.07991.07990.00060.06%0
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988003665新沃通利纯债债券C债券型2018-12-101.06331.06332018-12-071.06271.06270.00060.06%1
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989002909浙商惠享纯债债券债券型2018-12-101.02191.09742018-12-071.02131.09680.00060.06%1
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990004388鹏华丰享债券债券型2018-12-101.08181.10782018-12-071.08111.10710.00070.06%1
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991003517国泰润利纯债债券债券型2018-12-101.02661.09302018-12-071.02601.09240.00060.06%1
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992006047长信稳健纯债债券E债券型2018-12-101.08191.08192018-12-071.08121.08120.00070.06%1打开1打开
993004544嘉实稳华纯债债券债券型2018-12-101.10001.10002018-12-071.09931.09930.00070.06%1
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994003542财通纯债债券C债券型2018-12-101.05371.06602018-12-071.05311.06540.00060.06%0
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995003547鹏华丰禄债券债券型2018-12-101.02931.11232018-12-071.02871.11170.00060.06%1
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996005024南方兴利债券债券型2018-12-101.03421.07422018-12-071.03361.07360.00060.06%0
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997006264平安大华惠轩债券债券型2018-12-101.01151.01152018-12-071.01091.01090.00060.06%1
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998005007景顺长城景瑞睿利回报混合债券型2018-12-100.99870.99872018-12-070.99810.99810.00060.06%0
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999006212东方臻选纯债债券A债券型2018-12-101.00811.00812018-12-071.00761.00760.00050.05%1
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1000005470南方乾利债券债券型2018-12-101.05431.05432018-12-071.05381.05380.00050.05%0
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1001005624广发中债1-3年农发债指数C债券型2018-12-101.05861.07492018-12-071.06441.07440.00050.05%1
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1002002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2018-12-101.06341.06342018-12-071.06291.06290.00050.05%0
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1003006192华夏鼎通债券C债券型2018-12-101.00621.00622018-12-071.00571.00570.00050.05%1
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1004004447南方荣年混合C债券型2018-12-101.07251.07252018-12-071.07201.07200.00050.05%0
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1005003368鹏华兴合定期开放混合C混合型2018-12-100.94770.94772018-12-070.94720.94720.00050.05%0
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1006004626南方高元债券发起式C债券型2018-12-101.07281.07282018-12-071.07231.07230.00050.05%1
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1007004059鑫元招利债券债券型2018-12-101.01231.08322018-12-071.01181.08270.00050.05%1
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1008000944工银中高等级信用债债券B债券型2018-12-101.06841.06842018-12-071.06791.06790.00050.05%1
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1009003121信诚稳利债券A债券型2018-12-101.05761.05762018-12-071.05711.05710.00050.05%1
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1010002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2018-12-101.00381.05382018-12-071.00331.05330.00050.05%1
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1011001111中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2018-12-101.18201.18202018-12-071.18141.18140.00060.05%1
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1012660002农银恒久增利债券A债券型2018-12-101.32271.67022018-12-071.32211.66960.00060.05%1
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1013005170华泰保兴策略精选混合C混合型2018-12-101.00771.00772018-12-071.00721.00720.00050.05%1
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1014003440招商招享纯债A债券型2018-12-101.02151.07982018-12-071.02101.07930.00050.05%1
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1015004486嘉实稳怡债券债券型2018-12-101.06591.06592018-12-071.06541.06540.00050.05%1
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1016004899中银信享定期开放债券债券型2018-12-101.04361.07362018-12-071.04311.07310.00050.05%0
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1017003427建信恒远一年定期开放债券债券型2018-12-101.05681.08682018-12-071.05631.08630.00050.05%0
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1018003453招商招盛纯债C债券型2018-12-101.10591.37392018-12-071.10541.37340.00050.05%1
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1019000308建信创新中国股票混合型2018-12-102.00802.00802018-12-072.00702.00700.00100.05%1
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1020005469南方浙利债券债券型2018-12-101.05481.05482018-12-071.05431.05430.00050.05%0
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1021501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2018-12-101.07261.07262018-12-071.07211.07210.00050.05%1
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1022002868鹏华丰茂债券债券型2018-12-101.04451.06632018-12-071.04401.06580.00050.05%1
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1023003014中融恒泰纯债C债券型2018-12-101.06121.10422018-12-071.06071.10370.00050.05%1
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1024003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2018-12-101.08401.09222018-12-071.08351.09170.00050.05%0
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1025002447博时裕安纯债债券债券型2018-12-101.07761.10422018-12-071.07711.10370.00050.05%1
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1026002832工银恒享纯债债券债券型2018-12-101.03811.08222018-12-071.03761.08170.00050.05%1
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1027519674银河创新成长股票混合型2018-12-102.06562.06562018-12-072.06452.06450.00110.05%1