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数据最新时间:2019-02-15 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1673060西部利得景瑞混合混合型2019-02-150.85800.85802019-02-140.83700.83700.02102.51%1
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2005106银华农业产业股票发起式股票型2019-02-150.93010.93012019-02-140.91290.91290.01721.88%1
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3000755富安达新兴成长混合混合型2019-02-150.80970.80972019-02-140.79600.79600.01371.72%1
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4001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-02-150.99501.16502019-02-140.98201.15200.01301.32%1
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5003634嘉实农业产业股票股票型2019-02-150.95820.95822019-02-140.94680.94680.01141.20%1
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6050022博时回报灵活配置混合混合型2019-02-150.86801.66902019-02-140.85801.65900.01001.17%1
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7210005金鹰主题优势股票混合型2019-02-151.03301.03302019-02-141.02201.02200.01101.08%1
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8164401前海开源健康分级股票型2019-02-150.75800.87302019-02-140.75000.86500.00801.07%1
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9005123南方优享分红混合A混合型2019-02-150.88990.88992019-02-140.88090.88090.00901.02%1
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10006587南方优享分红混合C混合型2019-02-150.89410.89412019-02-140.88510.88510.00901.02%1
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11002851南方品质混合混合型2019-02-151.34301.34302019-02-141.33001.33000.01300.98%1
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12003861招商兴福混合A混合型2019-02-151.00951.00952019-02-141.00121.00120.00830.83%1
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13003862招商兴福混合C混合型2019-02-151.00551.00552019-02-140.99730.99730.00820.82%1
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14420003天弘永定价值成长股票混合型2019-02-151.70132.03632019-02-141.68762.02260.01370.81%1
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15003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2019-02-151.03981.03982019-02-141.03151.03150.00830.80%1
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16004703南方兴盛混合混合型2019-02-150.91400.91402019-02-140.90700.90700.00700.77%1
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17501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-02-150.54590.54592019-02-140.54210.54210.00380.70%1
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18501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-02-150.54570.54572019-02-140.54190.54190.00380.70%1
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19001027前海开源中证大农业指数增强股票型2019-02-150.73400.73402019-02-140.72900.72900.00500.69%0
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20518800国泰黄金ETF股票型2019-02-152.83941.07412019-02-142.82061.06700.01880.67%1
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21159934易方达黄金ETF股票型2019-02-152.84171.15772019-02-142.82291.15000.01880.67%1
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22000930博时黄金ETFI股票型2019-02-152.85421.19102019-02-142.83541.18320.01880.66%1
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23000929博时黄金ETFD股票型2019-02-152.90431.28952019-02-142.88521.28160.01910.66%1
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24518880华安黄金易(ETF)股票型2019-02-152.86071.08022019-02-142.84191.07310.01880.66%0
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25159937博时黄金ETF股票型2019-02-152.86171.12372019-02-142.84281.11620.01890.66%1
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26000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-02-151.05481.05482019-02-141.04811.04810.00670.64%1
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27002611博时黄金ETF联接C股票型2019-02-151.00451.00452019-02-140.99810.99810.00640.64%1
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28001686安信新动力混合A混合型2019-02-151.05021.14422019-02-141.04351.13750.00670.64%1
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29001687安信新动力混合C混合型2019-02-151.04391.12792019-02-141.03731.12130.00660.64%1
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30000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-02-151.06021.06022019-02-141.05351.05350.00670.64%1
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31000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-02-151.08881.08882019-02-141.08201.08200.00680.63%1
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32002963易方达黄金ETF联接C股票型2019-02-151.00971.00972019-02-141.00341.00340.00630.63%1
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33006025诺安优化配置混合股票型2019-02-151.01661.01662019-02-141.01021.01020.00640.63%1
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34004253国泰黄金ETF联接C股票型2019-02-151.09031.09032019-02-141.08351.08350.00680.63%1打开1打开
35000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-02-151.01681.01682019-02-141.01041.01040.00640.63%1
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36002610博时黄金ETF联接A股票型2019-02-151.01511.01512019-02-141.00871.00870.00640.63%1
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37004505博时新兴消费主题混合股票型2019-02-151.17201.17202019-02-141.16501.16500.00700.60%1
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38164403前海开源农业分级股票型2019-02-151.01801.03802019-02-141.01201.03200.00600.59%0
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39164908交银中证环境治理指数分级股票型2019-02-150.51600.51602019-02-140.51300.51300.00300.58%0
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40003434博时鑫泽混合A混合型2019-02-151.07001.07002019-02-141.06401.06400.00600.56%1
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41003435博时鑫泽混合C混合型2019-02-151.06901.06902019-02-141.06301.06300.00600.56%1
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42002518民生加银鑫福混合混合型2019-02-151.08601.08602019-02-141.08001.08000.00600.56%1
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43540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-02-151.49152.11152019-02-141.48332.10330.00820.55%1
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44001195工银农业产业股票股票型2019-02-150.57400.57402019-02-140.57100.57100.00300.53%1
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45673120西部利得新富混合混合型2019-02-151.05701.05702019-02-141.05201.05200.00500.48%1
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46005593上投摩根创新商业模式混合混合型2019-02-150.79580.79582019-02-140.79210.79210.00370.47%1打开1打开
47160519博时睿利事件驱动混合(LOF)混合型2019-02-150.86000.86002019-02-140.85600.85600.00400.47%1
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48004785中融量化多因子混合C股票型2019-02-150.78330.78332019-02-140.77960.77960.00370.47%1打开1打开
49481010工银中小盘成长股票混合型2019-02-151.10901.10902019-02-141.10401.10400.00500.45%1
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50004065中融量化多因子混合混合型2019-02-150.69280.69282019-02-140.69000.69000.00280.41%1
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51050010博时特许价值股票混合型2019-02-151.26301.70302019-02-141.25801.69800.00500.40%1打开1
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52161834银华鑫锐定增灵活配置混合混合型2019-02-150.78600.78602019-02-140.78300.78300.00300.38%0
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53001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-02-150.84200.84202019-02-140.83900.83900.00300.36%1
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54005264国都多策略混合混合型2019-02-151.04841.04842019-02-141.04461.04460.00380.36%1打开1打开
55002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-02-150.82800.82802019-02-140.82500.82500.00300.36%0
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0暂停
56370027上投摩根智选30股票混合型2019-02-151.39801.39802019-02-141.39301.39300.00500.36%1
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57168103九泰锐益定增混合混合型2019-02-150.87200.87202019-02-140.86900.86900.00300.35%0
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58003513中邮消费升级灵活配置混合混合型2019-02-150.88200.88202019-02-140.87900.87900.00300.34%1
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59005790银河景行3个月定开债券债券型2019-02-151.03071.05272019-02-141.02731.04930.00340.33%1打开1打开
60688888浙商聚潮产业成长股票混合型2019-02-150.98601.28702019-02-140.98301.28400.00300.31%1
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61004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2019-02-150.89570.95072019-02-140.89300.94800.00270.30%1打开1打开
62519915富国消费主题混合混合型2019-02-151.07301.07302019-02-141.07001.07000.00300.28%1
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63519663银河回报债券C债券型2019-02-151.44201.71202019-02-141.43801.70800.00400.28%0
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64090019大成景恒混合A混合型2019-02-151.07201.43502019-02-141.06901.43100.00300.28%1
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1
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65006038大成景恒混合C股票型2019-02-151.10701.10702019-02-141.10401.10400.00300.27%1
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66375010上投摩根中国优势混合混合型2019-02-150.84884.90082019-02-140.84654.89850.00230.27%1
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1
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67519662银河回报债券A债券型2019-02-151.47001.74602019-02-141.46601.74200.00400.27%0
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68001780诺安改革趋势灵活配置混合混合型2019-02-150.81100.81102019-02-140.80900.80900.00200.25%1
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69003377广发中债7-10年国开债指数C债券型2019-02-151.04081.04082019-02-141.03821.03820.00260.25%1
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70004612银河鑫月享6个月定期开放混混合型2019-02-151.02241.03762019-02-141.02001.03520.00240.24%0
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71002303金鹰智慧生活混合混合型2019-02-150.89000.89002019-02-140.88800.88800.00200.23%1
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72001322东吴新趋势混合混合型2019-02-150.43100.43102019-02-140.43000.43000.00100.23%1
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73320022诺安研究精选股票股票型2019-02-150.87701.52402019-02-140.87501.52000.00200.23%0
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74006086银河睿丰定开债券债券型2019-02-151.02031.02032019-02-141.01811.01810.00220.22%0
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75004613银河鑫月享6个月定期开放混混合型2019-02-151.02091.03432019-02-141.01871.03210.00220.22%0
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76001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2019-02-150.46300.46302019-02-140.46200.46200.00100.22%1
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 打开
77005781华富富瑞3个月定开债券债券型2019-02-151.04131.04132019-02-141.03901.03900.00230.22%0
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78005923华富恒悦定期开放债券A债券型2019-02-151.02621.04622019-02-141.02391.04390.00230.22%0
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0
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79005924华富恒悦定开债券C债券型2019-02-151.02351.04352019-02-141.02141.04140.00210.21%0
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80004357南方智慧混合混合型2019-02-151.01681.01682019-02-141.01471.01470.00210.21%1
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 打开
81519653银河鑫利混合C混合型2019-02-151.06701.07702019-02-141.06501.07500.00200.19%1
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1
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82001137国投瑞银岁丰利债券A债券型2019-02-151.09201.12702019-02-141.09001.12500.00200.18%0
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83001138国投瑞银岁丰利债券C债券型2019-02-151.08401.11602019-02-141.08201.11400.00200.18%0
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0暂停
84519632银河君辉债券债券型2019-02-151.02781.07712019-02-141.02601.07530.00180.18%0
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85168105九泰泰富定增混合混合型2019-02-150.89830.89832019-02-140.89680.89680.00150.17%0
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 暂停
86000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-02-151.19501.41402019-02-141.19301.41200.00200.17%0
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87000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-02-151.17001.38602019-02-141.16801.38400.00200.17%0
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 暂停
88003254前海开源鼎裕债券A债券型2019-02-151.83761.83762019-02-141.83441.83440.00320.17%1
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89003255前海开源鼎裕债券C债券型2019-02-151.86401.86402019-02-141.86091.86090.00310.17%1
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90001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2019-02-151.26701.26702019-02-141.26501.26500.00200.16%1
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91253021国联安增利债券B债券型2019-02-151.25101.47902019-02-141.24901.47700.00200.16%0
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92005344长安裕盛混合C混合型2019-02-150.92440.92442019-02-140.92290.92290.00150.16%1
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93003684汇安丰融混合A混合型2019-02-151.07271.07272019-02-141.07101.07100.00170.16%1
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94005343长安裕盛混合A混合型2019-02-150.92780.92782019-02-140.92630.92630.00150.16%1
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95004726先锋聚优混合A混合型2019-02-150.75380.75382019-02-140.75270.75270.00110.15%1
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96003685汇安丰融混合C混合型2019-02-151.06741.06742019-02-141.06581.06580.00160.15%1
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97006405华富恒盛纯债债券A债券型2019-02-151.01411.01412019-02-141.01271.01270.00140.14%1打开1打开
98004727先锋聚优混合C混合型2019-02-150.77920.77922019-02-140.77810.77810.00110.14%1
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99003275国联安鑫盈混合A混合型2019-02-151.14521.14522019-02-141.14361.14360.00160.14%0
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100582003东吴配置优化混合混合型2019-02-150.86301.08702019-02-140.86181.08580.00120.14%0
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101005922圆信永丰中高等级债券债券型2019-02-151.03801.03802019-02-141.03671.03670.00130.13%1
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102003276国联安鑫盈混合C混合型2019-02-151.13321.13322019-02-141.13171.13170.00150.13%0
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103006406华富恒盛纯债债券C债券型2019-02-151.01311.01312019-02-141.01191.01190.00120.12%1打开1打开
104005882财通资管鑫达混合E债券型2019-02-151.01911.01912019-02-141.01791.01790.00120.12%1打开1打开
105000481华商双债丰利债券C债券型2019-02-150.86001.24502019-02-140.85901.24400.00100.12%1
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106000938华商稳固添利债券C债券型2019-02-150.86800.86802019-02-140.86700.86700.00100.12%1
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107003611南方荣安定期开放混合C混合型2019-02-151.09581.09582019-02-141.09451.09450.00130.12%0
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108003545东兴兴利债券债券型2019-02-151.04061.04062019-02-141.03941.03940.00120.12%1
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109005308财通资管鑫达混合C债券型2019-02-151.02551.04162019-02-141.02431.04040.00120.12%0
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110005307财通资管鑫达混合A债券型2019-02-151.02951.04752019-02-141.02831.04630.00120.12%0
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111002841九泰久鑫债券C债券型2019-02-150.93000.98802019-02-140.92900.98700.00100.11%1
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112002554信达澳银纯债债券型2019-02-150.93100.93102019-02-140.93000.93000.00100.11%1
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113002840九泰久鑫债券A债券型2019-02-150.93900.99702019-02-140.93800.99600.00100.11%1
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114002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2019-02-150.95000.95002019-02-140.94900.94900.00100.11%1
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115003610南方荣安定期开放混合A混合型2019-02-151.10571.10572019-02-141.10451.10450.00120.11%0
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116000346建信安心回报两年定期开放债债券型2019-02-151.04301.31602019-02-141.04201.31500.00100.10%0
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117000347建信安心回报两年定期开放债债券型2019-02-151.04101.29602019-02-141.04001.29500.00100.10%0
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118002908富国睿利定期开放混合发起式混合型2019-02-151.03901.03902019-02-141.03801.03800.00100.10%0
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119002073圆信永丰兴融债券A债券型2019-02-151.01701.12802019-02-141.01601.12700.00100.10%1
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120001957嘉合磐通债券A债券型2019-02-151.03321.03322019-02-141.03221.03220.00100.10%1
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121040026华安信用四季红债券A债券型2019-02-151.03901.42402019-02-141.03801.42300.00100.10%1
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122005652国富天颐混合A债券型2019-02-151.04371.04372019-02-141.04271.04270.00100.10%1
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123000890上投摩根纯债添利债券C债券型2019-02-151.04501.09302019-02-141.04401.09200.00100.10%1
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124164810工银纯债定期开放债券债券型2019-02-151.02001.30102019-02-141.01901.30000.00100.10%0
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125002711广发集丰债券A债券型2019-02-151.04801.08202019-02-141.04701.08100.00100.10%1
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126006906创金合信鑫收益混合E混合型2019-02-151.04201.04202019-02-141.04101.04100.00100.10%1打开1打开
127002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2019-02-151.03901.11002019-02-141.03801.10900.00100.10%0
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0
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128002825融通通和债券债券型2019-02-151.03801.09102019-02-141.03701.09000.00100.10%1
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129005653国富天颐混合C债券型2019-02-151.03641.03642019-02-141.03541.03540.00100.10%1
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130004555南方和元债券A债券型2019-02-151.02001.10602019-02-141.01901.10500.00100.10%1
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131000844南方绝对收益混合混合型2019-02-151.22241.25242019-02-141.22121.25120.00120.10%0
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132006788金鹰添鑫定开债发起式债券型2019-02-151.00421.00422019-02-141.00321.00320.00100.10%1打开1打开
133002754博时裕创纯债债券债券型2019-02-151.01801.12102019-02-141.01701.12000.00100.10%1
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134000092信诚新双盈分级债券A债券型2019-02-151.00401.23002019-02-141.00300.00000.00100.10%0
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135002807融通通安债券债券型2019-02-151.02501.11402019-02-141.02401.11300.00100.10%1
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136002140博时裕诚纯债债券型2019-02-151.05001.10302019-02-141.04901.10200.00100.10%1
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137006132万家智造优势混合A股票型2019-02-151.13461.13462019-02-141.13351.13350.00110.10%1
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138519949长信利信混合混合型2019-02-151.03001.09002019-02-141.02901.08900.00100.10%0
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0暂停
139160129南方金利C债券型2019-02-151.05201.45202019-02-141.05101.45100.00100.10%0
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0
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140161713招商信用添利债券封闭债券型2019-02-151.02701.67002019-02-141.02601.66900.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
141002579融通增利债券债券型2019-02-151.01401.10302019-02-141.01301.10200.00100.10%1
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1打开
142001958嘉合磐通债券C债券型2019-02-151.03111.03112019-02-141.03011.03010.00100.10%1
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1
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143002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2019-02-150.97200.97202019-02-140.97100.97100.00100.10%1
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144002755博时裕盛纯债债券债券型2019-02-151.04801.12602019-02-141.04701.12500.00100.10%1
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145006452华富恒定久期国开债C债券型2019-02-151.00141.00142019-02-141.00041.00040.00100.10%1打开1打开
146420008天弘债券发起式A债券型2019-02-151.06601.25102019-02-141.06501.25000.00100.09%1
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 打开
147000563南方通利债券A债券型2019-02-151.11601.34302019-02-141.11501.34200.00100.09%1
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1
 打开
148002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-02-151.08901.08902019-02-141.08801.08800.00100.09%1
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1
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149001579国泰大农业股票股票型2019-02-151.08801.08802019-02-141.08701.08700.00100.09%1
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1
 打开
150380006中银纯债债券C债券型2019-02-151.07201.30602019-02-141.07101.30500.00100.09%1
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1
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151002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-02-151.05401.13602019-02-141.05301.13500.00100.09%1
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1
 打开
152003417中加丰泽纯债债券债券型2019-02-151.09301.13602019-02-141.09201.13500.00100.09%1
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1
 打开
153002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-02-151.08001.08002019-02-141.07901.07900.00100.09%1
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1
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154261101景顺长城稳定收益债券C债券型2019-02-151.05901.23202019-02-141.05801.23100.00100.09%1
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1
 打开
155270009广发增强债券债券型2019-02-151.15201.68602019-02-141.15101.68500.00100.09%1
 打开
1
 打开
156002524兴业福益债券债券型2019-02-151.06401.06902019-02-141.06301.06800.00100.09%1
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1
 打开
157002811博时裕顺纯债债券债券型2019-02-151.06101.10402019-02-141.06001.10300.00100.09%1
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1
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158630103华商收益增强债券B债券型2019-02-151.16501.67102019-02-141.16401.67000.00100.09%1
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0暂停
159519669银河领先债券债券型2019-02-151.13101.49902019-02-141.13001.49800.00100.09%1
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 打开
160000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2019-02-151.06801.33502019-02-141.06701.33400.00100.09%1
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161000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-02-151.05701.37902019-02-141.05601.37800.00100.09%0
 暂停
0暂停
162002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-02-151.13101.13102019-02-141.13001.13000.00100.09%1
 打开
1
 打开
163006451华富恒定久期国开债A债券型2019-02-151.00141.00142019-02-141.00051.00050.00090.09%1打开1打开
164002756招商招兴纯债债券A债券型2019-02-151.09601.14202019-02-141.09501.14100.00100.09%1
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1
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165002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-02-151.17301.17302019-02-141.17201.17200.00100.09%1
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 打开
166002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-02-151.13301.13302019-02-141.13201.13200.00100.09%1
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1
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167000201诺安泰鑫一年定开债券A债券型2019-02-151.09001.34602019-02-141.08901.34500.00100.09%1
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1
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168673050西部利得新盈混合混合型2019-02-151.06601.06602019-02-141.06501.06500.00100.09%0
 暂停
0暂停
169000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-02-151.05901.20902019-02-141.05801.20800.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
170519652银河鑫利混合A混合型2019-02-151.06501.09702019-02-141.06401.09600.00100.09%1
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1
 打开
171002737泓德裕和纯债债券C债券型2019-02-151.12201.12202019-02-141.12101.12100.00100.09%1
 打开
1
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172519726交银荣祥保本混合保本型2019-02-151.07201.44402019-02-141.07101.44300.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
173004548中银中高等级债券C债券型2019-02-151.07901.16902019-02-141.07801.16800.00100.09%0
 暂停
0暂停
174163210诺安纯债定期开放债券A债券型2019-02-151.17101.54502019-02-141.17001.54400.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
175000564南方通利债券C债券型2019-02-151.11301.33402019-02-141.11201.33300.00100.09%1
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1
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176160128南方金利A债券型2019-02-151.05401.47402019-02-141.05301.47300.00100.09%1
 打开
1
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177000115嘉实如意宝定期债券C债券型2019-02-151.13900.00002019-02-141.13801.32400.00100.09%0
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0
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178161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2019-02-151.12801.41702019-02-141.12701.41600.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
179164208天弘丰利债券(LOF)债券型2019-02-151.04101.75942019-02-141.04011.75850.00090.09%1
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180002342融通增益债券A债券型2019-02-151.07601.17602019-02-141.07501.17500.00100.09%0
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0暂停
181163211诺安纯债定期开放债券C债券型2019-02-151.15801.50902019-02-141.15701.50800.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
182003987银华中债10年期金融债指数A债券型2019-02-151.08941.08942019-02-141.08841.08840.00100.09%1
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183003988银华中债10年期金融债指数C债券型2019-02-151.08241.08242019-02-141.08141.08140.00100.09%1
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184673081西部利得祥运混合A混合型2019-02-151.04911.17912019-02-141.04821.17820.00090.09%1
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185005047南华瑞扬纯债A债券型2019-02-150.87710.87712019-02-140.87630.87630.00080.09%1
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186164210天弘同利分级债券债券型2019-02-151.07701.58602019-02-141.07601.58500.00100.09%1
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187100058富国产业债债券型2019-02-151.07401.46902019-02-141.07301.46800.00100.09%1
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188161824银华永兴纯债C债券型2019-02-151.08901.08902019-02-141.08801.08800.00100.09%1
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189000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-02-151.06701.06702019-02-141.06601.06600.00100.09%0
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190519777交银裕盈纯债债券C债券型2019-02-151.11201.11202019-02-141.11101.11100.00100.09%1
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191004706南方祥元债券C债券型2019-02-151.09301.09302019-02-141.09201.09200.00100.09%1
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192162715广发聚源债券(LOF)A债券型2019-02-151.11201.21002019-02-141.11101.20900.00100.09%1
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193161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2019-02-151.13101.44102019-02-141.13001.44000.00100.09%0
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194161117易方达永旭添利债券债券型2019-02-151.08201.48502019-02-141.08101.48400.00100.09%0
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195000298中海纯债债券A债券型2019-02-151.07201.21202019-02-141.07101.21100.00100.09%1
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196100066富国纯债债券发起A债券型2019-02-151.07401.30502019-02-141.07301.30400.00100.09%1
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197001285易方达新鑫混合I混合型2019-02-151.07901.21902019-02-141.07801.21800.00100.09%0
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198519740交银丰盈收益债券A债券型2019-02-151.07001.25202019-02-141.06901.25100.00100.09%0
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199110038易方达纯债债券C债券型2019-02-151.19401.33702019-02-141.19301.33600.00100.08%1
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200000033易方达信用债债券C债券型2019-02-151.32401.32402019-02-141.32301.32300.00100.08%0
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201004131国联安鑫发混合A债券型2019-02-151.04941.07242019-02-141.04861.07160.00080.08%1
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202000898华富恒稳纯债债券A债券型2019-02-151.20501.20502019-02-141.20401.20400.00100.08%0
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203161603融通债券A/B债券型2019-02-151.24101.95502019-02-141.24001.95400.00100.08%1
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204002592中欧纯债E债券型2019-02-151.18501.40902019-02-141.18401.40800.00100.08%0
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205002025广发聚盛混合A混合型2019-02-151.22001.25002019-02-141.21901.24900.00100.08%1
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206003406南方多元债券发起式债券型2019-02-151.21661.21662019-02-141.21561.21560.00100.08%0
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207253030国联安信心增益债券债券型2019-02-151.10891.21692019-02-141.10801.21600.00090.08%1
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208000396汇添富安心中国债券C债券型2019-02-151.24501.24502019-02-141.24401.24400.00100.08%1
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209000016华夏纯债债券C债券型2019-02-151.17801.26302019-02-141.17701.26200.00100.08%1
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210000015华夏纯债债券A债券型2019-02-151.20801.29402019-02-141.20701.29300.00100.08%1
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211519190万家岁得利定期开放债券债券型2019-02-151.13721.20462019-02-141.13631.20370.00090.08%1
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212270049广发纯债债券C债券型2019-02-151.20401.38102019-02-141.20301.38000.00100.08%1
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213167501安信宝利分级债券债券型2019-02-151.23301.43402019-02-141.23201.43300.00100.08%1
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214161810银华内需精选股票(LOF)混合型2019-02-151.28801.22502019-02-141.28701.22400.00100.08%1
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215000147易方达高等级信用债债券A债券型2019-02-151.26701.33702019-02-141.26601.33600.00100.08%1
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216000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-02-151.32001.32002019-02-141.31901.31900.00100.08%1
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217161693融通债券C债券型2019-02-151.21401.92102019-02-141.21301.92000.00100.08%1
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218000669国寿安保尊享债券C债券型2019-02-151.25901.41302019-02-141.25801.41200.00100.08%1
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219003258博时富祥纯债债券型2019-02-151.03781.07142019-02-141.03701.07060.00080.08%1
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220000148易方达高等级信用债债券C债券型2019-02-151.26201.33202019-02-141.26101.33100.00100.08%1
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221005476南方涪利定开债券发起债券型2019-02-151.06651.06652019-02-141.06571.06570.00080.08%0
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222001547兴业聚惠混合混合型2019-02-151.22801.22802019-02-141.22701.22700.00100.08%1
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223005289融通通昊定期开放债券债券型2019-02-151.04081.08382019-02-141.04001.08300.00080.08%0
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224005361中融聚商定期开放债券债券型2019-02-151.02781.07172019-02-141.02701.07090.00080.08%0
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225005048南华瑞扬纯债C债券型2019-02-150.85650.85652019-02-140.85580.85580.00070.08%1
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226006133万家智造优势混合C股票型2019-02-151.12251.12252019-02-141.12161.12160.00090.08%1
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227270045广发双债添利债券C债券型2019-02-151.22101.36102019-02-141.22001.36000.00100.08%1
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228001033华夏安康优选债券C债券型2019-02-151.28401.44402019-02-141.28301.44300.00100.08%1
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229000668国寿安保尊享债券A债券型2019-02-151.25401.40602019-02-141.25301.40500.00100.08%1
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230202110南方润元C债券型2019-02-151.25601.28602019-02-141.25501.28500.00100.08%1
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231253020国联安增利债券A债券型2019-02-151.27801.52302019-02-141.27701.52200.00100.08%0
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232004132国联安鑫发混合C债券型2019-02-151.05741.07842019-02-141.05661.07760.00080.08%1
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233202108南方润元A债券型2019-02-151.28901.31902019-02-141.28801.31800.00100.08%1
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234000356南方丰元信用增强债券C债券型2019-02-151.19301.34102019-02-141.19201.34000.00100.08%1
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235003656民生加银鑫元纯债债券A债券型2019-02-151.08271.08272019-02-141.08181.08180.00090.08%1
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236000899华富恒稳纯债债券C债券型2019-02-151.18201.18202019-02-141.18101.18100.00100.08%0
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237110037易方达纯债债券A债券型2019-02-151.20201.36802019-02-141.20101.36700.00100.08%1
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238003657民生加银鑫元纯债债券C债券型2019-02-151.08241.08242019-02-141.08151.08150.00090.08%1
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239003926中融恒信纯债A债券型2019-02-151.05241.10292019-02-141.05171.10220.00070.07%1
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240004655添富鑫汇定开债券A债券型2019-02-151.06601.08542019-02-141.06531.08470.00070.07%0
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241001903光大保德信欣鑫混合A混合型2019-02-151.43501.72502019-02-141.43401.72400.00100.07%0
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242005346长安泓润纯债债券C债券型2019-02-151.04581.04582019-02-141.04511.04510.00070.07%1
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243004656添富鑫汇定开债券C债券型2019-02-151.06121.07862019-02-141.06051.07790.00070.07%0
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244005740易方达恒信定开债券发起式债券型2019-02-151.04131.06032019-02-141.04061.05960.00070.07%0
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245003927中融恒信纯债C债券型2019-02-151.05251.09902019-02-141.05181.09830.00070.07%1
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246000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-02-151.34701.34702019-02-141.34601.34600.00100.07%1
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247673083西部利得祥运混合C混合型2019-02-150.98400.98402019-02-140.98330.98330.00070.07%1
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248005345长安泓润纯债债券A债券型2019-02-151.04721.04722019-02-141.04651.04650.00070.07%1
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249004200博时富瑞纯债债券债券型2019-02-151.07501.10612019-02-141.07431.10540.00070.07%1
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250001868招商产业债券C债券型2019-02-151.36001.60002019-02-141.35901.59900.00100.07%0
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251001889中欧增强回报债券E债券型2019-02-151.07711.53472019-02-141.07631.53390.00080.07%0
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252005274中银景福回报混合债券型2019-02-151.03741.03742019-02-141.03671.03670.00070.07%1
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253166008中欧增强回报债券A债券型2019-02-151.08121.53372019-02-141.08041.53290.00080.07%1
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1
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254217022招商产业债券债券型2019-02-151.39101.63102019-02-141.39001.63000.00100.07%1
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255005876易方达鑫转增利混合A债券型2019-02-151.02351.02352019-02-141.02281.02280.00070.07%1
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256006553国投瑞银恒泽中短债C债券型2019-02-151.00871.00872019-02-141.00801.00800.00070.07%1
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257000032易方达信用债债券A债券型2019-02-151.35401.35402019-02-141.35301.35300.00100.07%0
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258000571中邮双动力混合混合型2019-02-151.36201.36202019-02-141.36101.36100.00100.07%1
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259005877易方达鑫转增利混合C债券型2019-02-151.01991.01992019-02-141.01921.01920.00070.07%1
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260160124南方中债10年期国债指数C债券型2019-02-151.23011.26012019-02-141.22931.25930.00080.07%0
 暂停
0暂停
261006112易方达恒惠定开债券发起式债券型2019-02-151.04661.05862019-02-141.04591.05790.00070.07%0
 暂停
0
 暂停
262100072富国强回报定期开放债券A/B债券型2019-02-151.50901.53902019-02-141.50801.53800.00100.07%0
 暂停
0
 暂停
263000623华富恒财定期开放债券C债券型2019-02-151.01991.19332019-02-141.01921.19260.00070.07%0暂停0
 暂停
264050006博时稳定价值债券B债券型2019-02-151.53601.89702019-02-141.53501.89600.00100.07%1
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265006563安信优享纯债债券债券型2019-02-151.00991.00992019-02-141.00921.00920.00070.07%1
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266000104华宸稳健添利债券A债券型2019-02-151.07121.28122019-02-141.07051.28050.00070.07%1
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267100073富国强回报定期开放债券C债券型2019-02-151.45601.48602019-02-141.45501.48500.00100.07%0
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268005736中欧兴华债券债券型2019-02-151.02821.02822019-02-141.02761.02760.00060.06%1打开1打开
269005581华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-02-151.07061.07062019-02-141.07001.07000.00060.06%1
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270004444南方荣知混合C债券型2019-02-151.08361.08362019-02-141.08291.08290.00070.06%0
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271006287永赢盛益债券A债券型2019-02-151.02571.02572019-02-141.02511.02510.00060.06%1
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272006288永赢盛益债券C债券型2019-02-151.02491.02492019-02-141.02431.02430.00060.06%1
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273003776南方宣利债券A债券型2019-02-151.09861.09862019-02-141.09791.09790.00070.06%0
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274005455建信睿丰纯债定期开放债券债券型2019-02-151.03121.03122019-02-141.03061.03060.00060.06%0
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275004081国联安鑫乾混合A债券型2019-02-151.12941.15342019-02-141.12871.15270.00070.06%1
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276000402工银纯债债券A债券型2019-02-151.15421.30052019-02-141.15351.29980.00070.06%1
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277003777南方宣利债券C债券型2019-02-151.08901.08902019-02-141.08841.08840.00060.06%0
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278165530信诚惠泽债券债券型2019-02-151.03371.11872019-02-141.03311.11810.00060.06%0
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279005920富国颐利纯债债券债券型2019-02-151.04271.04272019-02-141.04211.04210.00060.06%1
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280006258华宸稳健添利债券C债券型2019-02-151.08501.08502019-02-141.08431.08430.00070.06%0
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281005831鹏华尊悦发起式定开债券债券型2019-02-151.04511.07812019-02-141.04451.07750.00060.06%0
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282000403工银纯债债券B债券型2019-02-151.14771.27722019-02-141.14701.27650.00070.06%1
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283161911万家强化收益定期开放债券债券型2019-02-151.06411.41112019-02-141.06351.41050.00060.06%0
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284005725国投瑞银恒泽中短债A债券型2019-02-151.00931.00932019-02-141.00871.00870.00060.06%1
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285006120中融聚明定期开放债券债券型2019-02-151.01721.01722019-02-141.01661.01660.00060.06%1打开1打开
286005622博时富安3个月定开债发起式债券型2019-02-151.08021.08022019-02-141.07961.07960.00060.06%0
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287005713中融季季红定期开放债券A债券型2019-02-151.04501.06902019-02-141.04441.06840.00060.06%0
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288006094永赢泰益债券A债券型2019-02-151.01681.03382019-02-141.01621.03320.00060.06%1
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289005582华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-02-151.06851.06852019-02-141.06791.06790.00060.06%1
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290006089永赢润益债券C债券型2019-02-151.03061.03662019-02-141.03001.03600.00060.06%1
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291004082国联安鑫乾混合C债券型2019-02-151.03321.05622019-02-141.03261.05560.00060.06%1
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292005285广发中证10年期国开债(LOF)C债券型2019-02-151.08511.10412019-02-141.08451.10350.00060.06%1
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293161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-02-151.33021.33022019-02-141.32941.32940.00080.06%1
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294050106博时稳定价值债券A债券型2019-02-151.56801.95202019-02-141.56701.95100.00100.06%1
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295006723天弘穗利一年定开债C债券型2019-02-150.99910.99912019-02-140.99850.99850.00060.06%1打开1打开
296006722天弘穗利一年定开债A债券型2019-02-150.99920.99922019-02-140.99860.99860.00060.06%1打开1打开
297161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2019-02-151.18571.65662019-02-141.18501.65570.00070.06%0
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298004443南方荣知混合A债券型2019-02-151.09461.09462019-02-141.09391.09390.00070.06%0
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299673073西部利得新动力混合C混合型2019-02-151.06921.06922019-02-141.06861.06860.00060.06%1
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300673071西部利得新动力混合A混合型2019-02-151.07781.29082019-02-141.07721.29020.00060.06%1
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301004171信诚永益一年定开混合A混合型2019-02-151.03281.12282019-02-141.03221.12220.00060.06%0
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302160123南方中债10年期国债指数A债券型2019-02-151.26721.29722019-02-141.26641.29640.00080.06%0
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303000624华富恒财定期开放债券A债券型2019-02-151.03281.31052019-02-141.03221.30990.00060.06%0暂停0
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304003071中融睿祥定期开放债券A债券型2019-02-151.05251.09022019-02-141.05191.08960.00060.06%0
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305003683博时安弘一年定期开放债券C债券型2019-02-151.08121.08122019-02-141.08051.08050.00070.06%0
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306004247德邦锐乾债券C债券型2019-02-151.02911.10612019-02-141.02851.10550.00060.06%1
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307002869融通通裕定期开放债券债券型2019-02-151.07191.13052019-02-141.07131.12990.00060.06%1
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308003682博时安弘一年定期开放债券A债券型2019-02-151.09091.09092019-02-141.09031.09030.00060.06%0
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309003547鹏华丰禄债券债券型2019-02-151.04431.12732019-02-141.04371.12670.00060.06%1
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310501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2019-02-151.13721.13722019-02-141.13651.13650.00070.06%1
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311000053鹏华实业债纯债债券债券型2019-02-151.01911.49192019-02-141.01851.49100.00060.06%1
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312003566博时臻选纯债债券债券型2019-02-151.03861.08302019-02-141.03801.08300.00060.06%1
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313005277海富通融丰定开债券债券型2019-02-151.05591.08962019-02-141.05541.08910.00050.05%0
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314005327景顺长城景泰稳利定期开放债债券型2019-02-151.03691.05862019-02-141.03641.05810.00050.05%0
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0
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315006552广发汇兴3个月定开债券债券型2019-02-151.01981.01982019-02-141.01931.01930.00050.05%1
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316006514鹏扬淳享债券C债券型2019-02-151.01521.01522019-02-141.01471.01470.00050.05%1
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317006513鹏扬淳享债券A债券型2019-02-151.01591.01592019-02-141.01541.01540.00050.05%1
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318006412平安大华合锦定开债债券型2019-02-151.01951.02502019-02-141.01901.02450.00050.05%1打开1打开
319006747东海祥利纯债债券型2019-02-151.00321.00322019-02-141.00271.00270.00050.05%1
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320020023国泰事件驱动股票混合型2019-02-151.95301.95302019-02-141.95201.95200.00100.05%1
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321005369富国臻利纯债定期开放债券型债券型2019-02-151.04001.07302019-02-141.03951.07250.00050.05%1
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1
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322005127平安大华合正债券债券型2019-02-151.06381.08382019-02-141.06331.08330.00050.05%1
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323005171富国景利纯债债券债券型2019-02-151.05691.07842019-02-141.05641.07790.00050.05%1
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324006443永赢裕益债券A债券型2019-02-151.01381.01682019-02-141.01331.01630.00050.05%1
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1
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325005488天弘尊享定期开放债券债券型2019-02-151.04571.08362019-02-141.04521.08310.00050.05%0
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326005144东吴优益债券A债券型2019-02-150.99540.99542019-02-140.99490.99490.00050.05%1
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327004736富国鼎利纯债债券债券型2019-02-151.10631.12562019-02-141.10581.12510.00050.05%1
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328005213华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型2019-02-151.07641.07642019-02-141.07591.07590.00050.05%0
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329005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2019-02-151.08111.08112019-02-141.08061.08060.00050.05%1
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1
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330004920富国泓利纯债债券型发起式债券型2019-02-151.03361.10262019-02-141.03311.10210.00050.05%1
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331006444永赢裕益债券C债券型2019-02-151.01401.01602019-02-141.01351.01550.00050.05%1
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1
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332004601博时富腾纯债债券债券型2019-02-151.03501.09402019-02-141.03451.09350.00050.05%1
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1
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333006163融通增辉定开债券发起式债券型2019-02-151.03721.05522019-02-141.03671.05470.00050.05%1打开1打开
334161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-02-151.35191.35192019-02-141.35121.35120.00070.05%1
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335005145东吴优益债券C债券型2019-02-150.99110.99112019-02-140.99060.99060.00050.05%1
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1
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336002198博时裕达纯债债券债券型2019-02-151.03691.13522019-02-141.03641.13470.00050.05%1
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1
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337004172信诚永益一年定开混合C混合型2019-02-151.03141.11442019-02-141.03091.11390.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
338004767中银智享债券债券型2019-02-151.08861.08862019-02-141.08811.08810.00050.05%1
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1
 打开
339004388鹏华丰享债券债券型2019-02-151.09761.12362019-02-141.09711.12310.00050.05%1
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1
 打开
340004246德邦锐乾债券A债券型2019-02-151.02801.10402019-02-141.02751.10350.00050.05%1
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 打开
341001794兴银朝阳债券债券型2019-02-151.01731.13042019-02-141.01681.12990.00050.05%1
 打开
1
 打开
342004441富荣富兴纯债债券型2019-02-151.08931.11232019-02-141.08881.11180.00050.05%1打开1打开
343006576永赢诚益债券A债券型2019-02-151.00841.01092019-02-141.00791.01040.00050.05%1
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344004043华夏鼎茂债券C债券型2019-02-151.10631.12242019-02-141.10581.12190.00050.05%1打开1打开
345005648招商添琪3个月定开债发起式A债券型2019-02-151.06421.06422019-02-141.06371.06370.00050.05%0
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346003860招商招旭纯债C债券型2019-02-151.07921.40022019-02-141.07871.39970.00050.05%1
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1
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347006088永赢润益债券A债券型2019-02-151.03141.03742019-02-141.03091.03690.00050.05%1
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348004117大成惠祥定开纯债债券债券型2019-02-151.03191.09322019-02-141.03141.09270.00050.05%0
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349000944工银中高等级信用债债券B债券型2019-02-151.08481.08482019-02-141.08431.08430.00050.05%1
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 打开
350000943工银中高等级信用债债券A债券型2019-02-151.10001.10002019-02-141.09951.09950.00050.05%1
 打开
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351004093金元顺安桉盛债券债券型2019-02-151.09011.09012019-02-141.08961.08960.00050.05%1
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1
 打开
352006095永赢泰益债券C债券型2019-02-151.01641.03242019-02-141.01591.03190.00050.05%1
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353006036中融恒惠纯债C债券型2019-02-151.00391.00392019-02-141.00341.00340.00050.05%1
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354003731长安泓泽纯债债券A债券型2019-02-151.05411.10712019-02-141.05361.10660.00050.05%1
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 打开
355006065景顺长城景泰稳利定期开放债债券型2019-02-151.03731.04732019-02-141.03681.04680.00050.05%0
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356003568平安大华惠利纯债债券债券型2019-02-151.11681.11682019-02-141.11621.11620.00060.05%1
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357005766平安大华合瑞定开债券债券型2019-02-151.06831.06832019-02-141.06781.06780.00050.05%0
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358511290广发上证10年期国债ETF债券型2019-02-15104.76891.04772019-02-14104.71791.04720.05100.05%1
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359519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2019-02-151.05441.12542019-02-141.05391.12490.00050.05%1
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360006035中融恒惠纯债A债券型2019-02-151.00461.00462019-02-141.00411.00410.00050.05%1
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361005714中融季季红定期开放债券C债券型2019-02-151.04201.06602019-02-141.04151.06550.00050.05%0
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362003328万家鑫璟纯债债券C债券型2019-02-151.06361.12152019-02-141.06311.12100.00050.05%1
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363002988平安大华鼎信债券债券型2019-02-151.03711.13592019-02-141.03661.13540.00050.05%0
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364003517国泰润利纯债债券债券型2019-02-151.03011.10822019-02-141.02961.10770.00050.05%1
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365006066中加颐睿纯债债券A债券型2019-02-151.01361.02942019-02-141.01311.02890.00050.05%1
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366003499前海联合添和纯债C债券型2019-02-151.08731.08732019-02-141.08681.08680.00050.05%1
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367003498前海联合添和纯债A债券型2019-02-151.09241.09242019-02-141.09191.09190.00050.05%1
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368005723中融聚安定期开放债券债券型2019-02-151.04861.06862019-02-141.04811.06810.00050.05%0
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369005749银河庭芳3个月定开债券债券型2019-02-151.02081.05482019-02-141.02031.05430.00050.05%1打开1打开
370003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2019-02-151.03711.03712019-02-141.03661.03660.00050.05%1
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371003134易方达裕鑫债券C债券型2019-02-151.03671.03672019-02-141.03621.03620.00050.05%1
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372519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2019-02-151.05201.11802019-02-141.05151.11750.00050.05%1
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373003327万家鑫璟纯债债券A债券型2019-02-151.06541.12742019-02-141.06491.12690.00050.05%1
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374003214易方达富惠纯债债券债券型2019-02-151.05141.10942019-02-141.05091.10890.00050.05%1
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375003183华富弘鑫灵活配置混合C混合型2019-02-151.04651.04652019-02-141.04601.04600.00050.05%1
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376003182华富弘鑫灵活配置混合A混合型2019-02-151.05381.05382019-02-141.05331.05330.00050.05%1
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377519197万家颐达保本混合保本型2019-02-151.02931.02932019-02-141.02881.02880.00050.05%1
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378003934银华中证10年期地方政府债指债券型2019-02-151.10611.10612019-02-141.10561.10560.00050.05%1
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379003859招商招旭纯债A债券型2019-02-151.08091.08092019-02-141.08041.08040.00050.05%1
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380003174前海联合添惠纯债债券债券型2019-02-151.05531.05532019-02-141.05481.05480.00050.05%1
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381003072中融睿祥定期开放债券C债券型2019-02-151.04771.08542019-02-141.04721.08490.00050.05%0
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382400030东方添益债券债券型2019-02-151.10261.23562019-02-141.10201.23500.00060.05%0
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383003099长盛盛景纯债债券A债券型2019-02-151.01741.06922019-02-141.01691.06870.00050.05%1
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384003163金鹰添益纯债债券债券型2019-02-151.06151.12202019-02-141.06101.12150.00050.05%1
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385000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-02-151.03541.19672019-02-141.03491.19620.00050.05%1
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386003116光大保德信诚鑫混合C混合型2019-02-150.99610.99612019-02-140.99560.99560.00050.05%1
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387003133易方达裕鑫债券A债券型2019-02-151.04331.04332019-02-141.04281.04280.00050.05%1
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388511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-02-15105.47401.05472019-02-14105.41871.05420.05530.05%1
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389003100长盛盛景纯债债券C债券型2019-02-151.01731.08222019-02-141.01681.08170.00050.05%1
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390501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2019-02-151.10981.10982019-02-141.10921.10920.00060.05%1
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391005705永赢恒益债券债券型2019-02-151.04321.05522019-02-141.04281.05480.00040.04%1
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392004059鑫元招利债券债券型2019-02-151.02501.09592019-02-141.02461.09550.00040.04%1
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393686869浙商聚盈纯债债券C债券型2019-02-151.08001.29152019-02-141.07961.29110.00040.04%1
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394005712兴全祥泰定期开放债券债券型2019-02-151.09351.09352019-02-141.09311.09310.00040.04%0
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395005073永赢永益债券A债券型2019-02-151.03951.07982019-02-141.03911.07940.00040.04%1
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396005024南方兴利债券债券型2019-02-151.02901.09052019-02-141.02861.09010.00040.04%0
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397003732长安泓泽纯债债券C债券型2019-02-151.02661.07862019-02-141.02621.07820.00040.04%1
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398004681万家安弘纯债一年定开债券A债券型2019-02-151.04611.09012019-02-141.04571.08970.00040.04%0
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399002466博时裕新纯债债券债券型2019-02-151.11891.12262019-02-141.11841.12210.00050.04%1
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400004979华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型2019-02-151.00161.04532019-02-141.00121.04490.00040.04%0
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401519226海富通瑞利债券债券型2019-02-151.03091.09232019-02-141.03051.09190.00040.04%1
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402004389大成惠明定开纯债债券债券型2019-02-151.10401.10402019-02-141.10361.10360.00040.04%0
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403005822国富恒裕6个月定期开放债券债券型2019-02-151.05291.05292019-02-141.05251.05250.00040.04%0
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404003742汇安嘉汇纯债债券债券型2019-02-151.09071.11852019-02-141.09031.11810.00040.04%1
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405005841富国尊利纯债定期开放债券型债券型2019-02-151.04721.06222019-02-141.04681.06180.00040.04%0
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406005846宝盈盈泰纯债A债券型2019-02-151.07611.07612019-02-141.07571.07570.00040.04%1打开1打开
407004086工银国债(7-10年)指数C债券型2019-02-151.05871.05872019-02-141.05831.05830.00040.04%1
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408005124易方达恒益定开债券发起式债券型2019-02-151.02761.08362019-02-141.02721.08320.00040.04%0
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409001250天弘新活力混合混合型2019-02-151.14961.14962019-02-141.14911.14910.00050.04%1
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410002405光大保德信中高等级债券A债券型2019-02-151.01171.01172019-02-141.01131.01130.00040.04%1
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411003933银华中证5年期地方政府债指债券型2019-02-151.08871.08872019-02-141.08831.08830.00040.04%1
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412100018富国天利增长债券债券型2019-02-151.31042.52242019-02-141.30992.52190.00050.04%1
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413003932银华中证5年期地方政府债指债券型2019-02-151.08561.08562019-02-141.08521.08520.00040.04%1
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414002909浙商惠享纯债债券债券型2019-02-151.03651.11202019-02-141.03611.11160.00040.04%1
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415004085工银国债(7-10年)指数A债券型2019-02-151.05881.05882019-02-141.05841.05840.00040.04%1
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416005990申万菱信安泰惠利纯债债券C债券型2019-02-151.04681.04682019-02-141.04641.04640.00040.04%1
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417005936申万菱信安泰惠利纯债债券A债券型2019-02-151.04721.04722019-02-141.04681.04680.00040.04%1
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418002868鹏华丰茂债券债券型2019-02-151.03281.07962019-02-141.03241.07920.00040.04%1
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419005931中融恒裕纯债债券A债券型2019-02-151.01951.01952019-02-141.01911.01910.00040.04%1
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420003708博时民丰纯债债券A债券型2019-02-151.03301.10102019-02-141.03261.10060.00040.04%1
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421003665新沃通利纯债债券C债券型2019-02-151.07001.07002019-02-141.06961.06960.00040.04%1
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422005932中融恒裕纯债债券C债券型2019-02-151.01871.01872019-02-141.01831.01830.00040.04%1
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423000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-02-151.06691.10692019-02-141.06651.10650.00040.04%0
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424003210博时智臻纯债债券债券型2019-02-151.03431.10852019-02-141.03391.10810.00040.04%1
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425004238永赢瑞益债券债券型2019-02-151.04031.15962019-02-141.03991.15920.00040.04%1
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426519188万家信用恒利债券A债券型2019-02-151.23121.36122019-02-141.23071.36070.00050.04%1
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427006681景顺长城景泰聚利纯债债券型2019-02-151.00901.00902019-02-141.00861.00860.00040.04%1
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428003155中加丰尚纯债债券债券型2019-02-151.04161.10472019-02-141.04121.10430.00040.04%0
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429003107光大保德信安祺债券A债券型2019-02-151.04831.04832019-02-141.04791.04790.00040.04%1
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430006572宝盈盈泰纯债C债券型2019-02-151.07531.07532019-02-141.07491.07490.00040.04%1打开1打开
431519189万家信用恒利债券C债券型2019-02-151.21371.32372019-02-141.21321.32320.00050.04%1
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432006577永赢诚益债券C债券型2019-02-151.00801.01012019-02-141.00761.00970.00040.04%1
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433005485海富通恒丰定开债券债券型2019-02-151.03521.05322019-02-141.03481.05280.00040.04%0
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434002406光大保德信中高等级债券C债券型2019-02-151.00551.00552019-02-141.00511.00510.00040.04%1
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435001819兴全稳益定期开放债券债券型2019-02-151.08111.23082019-02-141.08071.23040.00040.04%0
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436003037广发集瑞债券A债券型2019-02-151.08381.10582019-02-141.08341.10540.00040.04%1
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437003038广发集瑞债券C债券型2019-02-151.07821.09622019-02-141.07781.09580.00040.04%1
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1打开
438002509华宝宝鑫债券C债券型2019-02-151.04721.04722019-02-141.04681.04680.00040.04%1
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439002508华宝宝鑫债券A债券型2019-02-151.05751.05752019-02-141.05711.05710.00040.04%1
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440006669华夏中短债债券C债券型2019-02-151.00331.00332019-02-141.00291.00290.00040.04%1
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441004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券型2019-02-151.01461.06662019-02-141.01421.06620.00040.04%0
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442004255民生加银汇鑫一年定期开放债债券型2019-02-151.12421.12422019-02-141.12381.12380.00040.04%0
 暂停
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 暂停
443686868浙商聚盈纯债债券A债券型2019-02-151.08041.31642019-02-141.08001.31600.00040.04%1
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444003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-02-151.05271.05272019-02-141.05231.05230.00040.04%1
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445003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-02-151.06261.06262019-02-141.06221.06220.00040.04%1
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446004291前海开源顺和债券C债券型2019-02-151.07211.07212019-02-141.07171.07170.00040.04%1打开1打开
447004438鹏华永安定期开放债券债券型2019-02-151.11941.11942019-02-141.11891.11890.00050.04%1打开1打开
448519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2019-02-151.03071.10282019-02-141.03031.10240.00040.04%1
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449003108光大保德信安祺债券C债券型2019-02-151.04171.04172019-02-141.04131.04130.00040.04%0
 暂停
0暂停
450003123天治鑫利半年定期开放债券A债券型2019-02-151.05841.05842019-02-141.05801.05800.00040.04%0暂停1
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451006851平安中短债E债券型2019-02-151.00691.00692019-02-141.00651.00650.00040.04%1
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452003115光大保德信诚鑫混合A混合型2019-02-150.98380.98382019-02-140.98340.98340.00040.04%1
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453000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-02-151.03421.17582019-02-141.03381.17540.00040.04%1
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454004290前海开源顺和债券A债券型2019-02-151.07661.07662019-02-141.07621.07620.00040.04%1打开1打开
455003979中信建投稳祥债券C债券型2019-02-151.02581.09882019-02-141.02541.09840.00040.04%1
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456003533汇添富鑫利债券C债券型2019-02-151.07611.07612019-02-141.07571.07570.00040.04%1
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457006134富国金融债债券债券型2019-02-151.03561.03562019-02-141.03521.03520.00040.04%1
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458003532汇添富鑫利债券A债券型2019-02-151.08461.08462019-02-141.08421.08420.00040.04%1
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459006164融通通捷债券债券型2019-02-151.01771.01772019-02-141.01731.01730.00040.04%1
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460004105信诚稳鑫债券C债券型2019-02-151.05411.11112019-02-141.05371.11070.00040.04%1
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461006092永赢荣益债券A债券型2019-02-151.03341.03702019-02-141.03301.03660.00040.04%0
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462000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2019-02-150.97601.03602019-02-140.97561.03560.00040.04%1
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463006237永赢嘉益债券债券型2019-02-151.01001.01452019-02-141.00961.01410.00040.04%1
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464003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2019-02-151.19221.25082019-02-141.19171.25030.00050.04%0
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465006571中金金元C债券型2019-02-151.01941.01942019-02-141.01901.01900.00040.04%1
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466000186华泰柏瑞季季红债券债券型2019-02-151.03791.34692019-02-141.03751.34650.00040.04%1
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467006496银华安盈短债债券A债券型2019-02-151.00881.00882019-02-141.00841.00840.00040.04%1打开1
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468006506永赢祥益债券C债券型2019-02-151.01531.01782019-02-141.01491.01740.00040.04%0
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469006505永赢祥益债券A债券型2019-02-151.01571.01872019-02-141.01531.01830.00040.04%0
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470006016平安大华惠安债券债券型2019-02-151.01491.03992019-02-141.01451.03950.00040.04%1
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471006037国泰瑞和纯债债券债券型2019-02-151.04651.05852019-02-141.04611.05810.00040.04%1打开1打开
472004682万家安弘纯债一年定开债券C债券型2019-02-151.04521.08722019-02-141.04481.08680.00040.04%0
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473006211东方臻宝纯债债券C债券型2019-02-151.03011.03012019-02-141.02971.02970.00040.04%1
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474003461嘉实稳元纯债债券债券型2019-02-151.02981.10882019-02-141.02941.10840.00040.04%1
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475006210东方臻宝纯债债券A债券型2019-02-151.02881.02882019-02-141.02841.02840.00040.04%1
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476003935银华中证10年期地方政府债指债券型2019-02-151.12331.12332019-02-141.12281.12280.00050.04%1
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477003227信诚稳健债券C债券型2019-02-151.05211.09612019-02-141.05171.09570.00040.04%0
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478006212东方臻选纯债债券A债券型2019-02-151.01621.02322019-02-141.01581.02280.00040.04%1
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479000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2019-02-150.95941.01942019-02-140.95901.01900.00040.04%1
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480004104信诚稳鑫债券A债券型2019-02-151.05391.11292019-02-141.05351.11250.00040.04%1
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481006067中加颐睿纯债债券C债券型2019-02-151.01321.02732019-02-141.01281.02690.00040.04%1
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482003519万家鑫瑞纯债债券E债券型2019-02-151.11041.11332019-02-141.11001.11290.00040.04%1
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483003487平安大华惠融纯债债券债券型2019-02-151.09201.09202019-02-141.09161.09160.00040.04%1
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484006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2019-02-151.03281.03282019-02-141.03241.03240.00040.04%1
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485006213东方臻选纯债债券C债券型2019-02-151.30471.33672019-02-141.30421.33620.00050.04%1
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486003259博时聚利纯债债券债券型2019-02-151.09471.10102019-02-141.09431.10060.00040.04%0
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487003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2019-02-151.09801.10622019-02-141.09761.10580.00040.04%0
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488005645华泰保兴尊信定开债券债券型2019-02-151.07201.07202019-02-141.07161.07160.00040.04%0
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489003809招商招顺纯债A债券型2019-02-151.04151.08432019-02-141.04111.08390.00040.04%1
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490005594招商添润3个月定开债发起式A债券型2019-02-151.06501.06502019-02-141.06461.06460.00040.04%1
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491003837东方臻享纯债债券A债券型2019-02-151.11721.11722019-02-141.11681.11680.00040.04%1
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492004045金鹰添润定期开放债券债券型2019-02-151.02251.09652019-02-141.02211.09610.00040.04%0
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493004042华夏鼎茂债券A债券型2019-02-151.10091.12312019-02-141.10051.12270.00040.04%1打开1打开
494005637中融聚业定期开放债券债券型2019-02-151.01851.01852019-02-141.01811.01810.00040.04%1打开1打开
495003819广发景华纯债债券债券型2019-02-151.03411.13222019-02-141.03371.13180.00040.04%1
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496003265招商招坤纯债债券A债券型2019-02-151.09841.09842019-02-141.09801.09800.00040.04%1
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497002881中加丰润纯债债券A债券型2019-02-151.96761.96762019-02-141.96691.96690.00070.04%1
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498005375建信睿和纯债定期开放债券债券型2019-02-151.04311.08392019-02-141.04271.08350.00040.04%1
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499005384银河铭忆3个月定开债券债券型2019-02-151.03051.06822019-02-141.03011.06780.00040.04%0
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500005507永赢丰利债券A债券型2019-02-151.01771.06172019-02-141.01731.06130.00040.04%0
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501003978中信建投稳祥债券A债券型2019-02-151.02881.10382019-02-141.02841.10340.00040.04%1
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502003847华安鼎丰债券债券型2019-02-151.14231.14232019-02-141.14191.14190.00040.04%1
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503005508永赢丰利债券C债券型2019-02-151.01781.05952019-02-141.01741.05910.00040.04%0
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504006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2019-02-151.03751.03752019-02-141.03711.03710.00040.04%1打开1打开
505004544嘉实稳华纯债债券债券型2019-02-151.08131.11132019-02-141.08091.11090.00040.04%1
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506004140兴业福鑫债券债券型2019-02-151.03771.10222019-02-141.03731.10180.00040.04%1
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507004181南方宏元债券C债券型2019-02-151.12341.12342019-02-141.12291.12290.00050.04%1
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508004828平安中短债C债券型2019-02-151.00670.98482019-02-141.00630.98440.00040.04%1
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509006493南方3-5年农发债A债券型2019-02-151.01211.01212019-02-141.01171.01170.00040.04%1
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510003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2019-02-151.23851.29942019-02-141.23801.29890.00050.04%0
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511003372招商招轩纯债C债券型2019-02-151.05901.10782019-02-141.05861.10740.00040.04%1
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512501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2019-02-150.96540.96542019-02-140.96500.96500.00040.04%0
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 暂停
513004827平安中短债A债券型2019-02-151.00670.99082019-02-141.00630.99050.00040.04%1
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514001776中欧兴利债券债券型2019-02-151.03751.18252019-02-141.03711.18210.00040.04%1
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515003371招商招轩纯债A债券型2019-02-151.12061.17592019-02-141.12021.17550.00040.04%1
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516004180南方宏元债券A债券型2019-02-151.12341.12342019-02-141.12291.12290.00050.04%1
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517003338南方颐元债券发起式C债券型2019-02-151.07721.08352019-02-141.07681.08310.00040.04%0
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518003337南方颐元债券发起式A债券型2019-02-151.07721.08352019-02-141.07681.08310.00040.04%0
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519003266招商招坤纯债债券C债券型2019-02-151.08761.08762019-02-141.08731.08730.00030.03%1
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520006546兴银中短债C债券型2019-02-151.01411.01412019-02-141.01381.01380.00030.03%1
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521002109博时裕丰纯债3个月定开债券债券型2019-02-151.13211.13212019-02-141.13181.13180.00030.03%1
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522000655鑫元稳利债券债券型2019-02-151.07341.26542019-02-141.07311.26510.00030.03%1
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523000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-02-151.21651.35482019-02-141.21611.35440.00040.03%1
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524005943工银聚福混合A债券型2019-02-151.00591.00592019-02-141.00561.00560.00030.03%1
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525004628上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2019-02-151.01011.05272019-02-141.00981.05240.00030.03%1
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526002997工银瑞享纯债债券债券型2019-02-151.03771.09882019-02-141.03741.09850.00030.03%1
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527006630招商鑫悦中短债C债券型2019-02-151.01351.01352019-02-141.01321.01320.00030.03%1
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528006436浦银安盛中短债债券A债券型2019-02-151.01761.01762019-02-141.01731.01730.00030.03%1
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529006526鹏华优选回报混合混合型2019-02-151.00221.00222019-02-141.00191.00190.00030.03%1打开1打开
530003334中融融信双盈债券A债券型2019-02-150.93910.93912019-02-140.93880.93880.00030.03%1
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531519206万家年年恒荣债券A债券型2019-02-151.04531.10332019-02-141.04501.10300.00030.03%0
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532519207万家年年恒荣债券C债券型2019-02-151.04421.08822019-02-141.04391.08790.00030.03%0
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533006325招商添荣3个月定开债A债券型2019-02-151.01411.01412019-02-141.01381.01380.00030.03%1打开1打开
534003197光大保德信安诚债券A债券型2019-02-151.04381.12032019-02-141.04351.12000.00030.03%1
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535003335中融融信双盈债券C债券型2019-02-150.93080.93082019-02-140.93050.93050.00030.03%1
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536003288信诚稳益债券C债券型2019-02-151.04121.07522019-02-141.04091.07490.00030.03%0
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537004220长信纯债壹号债券C债券型2019-02-151.11171.43172019-02-141.11141.43140.00030.03%0
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538000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-02-151.19321.33152019-02-141.19291.33120.00030.03%1
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539000694鑫元鸿利债券债券型2019-02-151.30381.30382019-02-141.30341.30340.00040.03%1
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540006497银华安盈短债债券C债券型2019-02-151.00861.00862019-02-141.00831.00830.00030.03%1打开1
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541004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券型2019-02-151.01491.06682019-02-141.01461.06650.00030.03%0
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542003192创金合信尊丰纯债债券债券型2019-02-151.03401.11432019-02-141.03371.11400.00030.03%1
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543003384金鹰添盈纯债债券债券型2019-02-151.01611.11662019-02-141.01581.11630.00030.03%1
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544006416方正富邦丰利债券A债券型2019-02-151.00711.00712019-02-141.00681.00680.00030.03%1
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545006427招商添悦纯债债券A债券型2019-02-151.03331.03332019-02-141.03301.03300.00030.03%1
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546004499鹏华丰瑞债券债券型2019-02-151.05611.10912019-02-141.05581.10880.00030.03%1
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547675163西部利得汇盈债券C债券型2019-02-151.03681.04482019-02-141.03651.04450.00030.03%1
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548003376广发中债7-10年国开债指数A债券型2019-02-151.05011.05012019-02-141.04981.04980.00030.03%1
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549003198光大保德信安诚债券C债券型2019-02-151.05461.12492019-02-141.05431.12460.00030.03%1
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550671030西部利得事件驱动股票股票型2019-02-151.03211.03212019-02-141.03181.03180.00030.03%1
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551004458博时华盈纯债债券债券型2019-02-151.03631.10362019-02-141.03601.10330.00030.03%1
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552006411中加颐智纯债债券债券型2019-02-151.01771.01772019-02-141.01741.01740.00030.03%1
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553003357嘉实稳祥纯债债券C债券型2019-02-151.12501.12502019-02-141.12471.12470.00030.03%0
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554006668华夏中短债债券A债券型2019-02-151.00381.00382019-02-141.00351.00350.00030.03%1
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555006702国富恒嘉短债债券A债券型2019-02-151.00551.00552019-02-141.00521.00520.00030.03%1
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556006264平安大华惠轩债券债券型2019-02-151.02711.02712019-02-141.02681.02680.00030.03%1
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557003426江信添福债券C债券型2019-02-151.04361.05362019-02-141.04331.05330.00030.03%1
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558003400建信恒瑞一年定期开放债券债券型2019-02-151.05771.10472019-02-141.05741.10440.00030.03%0
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559006695新华鑫日享中短债C债券型2019-02-151.01081.01082019-02-141.01051.01050.00030.03%1
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560000606天弘优选债券债券型2019-02-151.08581.08582019-02-141.08551.08550.00030.03%1
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561006417方正富邦丰利债券C债券型2019-02-151.00531.00532019-02-141.00501.00500.00030.03%1
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562001381鹏华弘泽灵活配置混合C混合型2019-02-151.10351.10352019-02-141.10321.10320.00030.03%0
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563002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-02-151.15771.15772019-02-141.15741.15740.00030.03%1
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564003428中加丰盈纯债债券型2019-02-151.06231.11212019-02-141.06201.11180.00030.03%1
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565000814鑫元合享纯债C债券型2019-02-151.01351.22122019-02-141.01321.22080.00030.03%1
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566519783交银裕隆纯债债券C债券型2019-02-151.12561.12562019-02-141.12531.12530.00030.03%1
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567003542财通纯债债券C债券型2019-02-151.04791.08012019-02-141.04761.07980.00030.03%0
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568003452招商招盛纯债A债券型2019-02-151.12591.39832019-02-141.12561.39800.00030.03%1
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569202102南方多利增强债券C债券型2019-02-151.09441.68222019-02-141.09411.68190.00030.03%1
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570003453招商招盛纯债C债券型2019-02-151.11831.38632019-02-141.11801.38600.00030.03%1
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571004825平安大华惠泽债券债券型2019-02-151.14051.14652019-02-141.14021.14620.00030.03%1
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572003130信诚稳利债券C债券型2019-02-151.04561.07962019-02-141.04531.07930.00030.03%1
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573000497财通纯债债券A债券型2019-02-151.05231.12782019-02-141.05201.12750.00030.03%1
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574006070银河沃丰债券债券型2019-02-151.02021.02842019-02-141.01991.02810.00030.03%1打开1
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575400023东方多策略灵活配置混合混合型2019-02-151.16271.33272019-02-141.16231.33230.00040.03%1
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576217003招商安泰债券A债券型2019-02-151.15962.02612019-02-141.15932.02580.00030.03%1
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577006717平安大华惠金定开债券C债券型2019-02-151.10091.10092019-02-141.10061.10060.00030.03%1打开1打开
578002354博时裕腾纯债债券债券型2019-02-151.05191.12682019-02-141.05161.12650.00030.03%1
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579004737富国新优享灵活配置混合A混合型2019-02-151.06811.06812019-02-141.06781.06780.00030.03%1打开1打开
580004729中欧瑾泰灵活配置混合C混合型2019-02-151.04511.04512019-02-141.04481.04480.00030.03%1
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581006703国富恒嘉短债债券C债券型2019-02-151.00501.00502019-02-141.00471.00470.00030.03%1
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582000138民生加银岁岁增利债券C债券型2019-02-151.17061.39462019-02-141.17031.39430.00030.03%0
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583003518万家鑫瑞纯债债券A债券型2019-02-151.10151.10452019-02-141.10121.10420.00030.03%1
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584006758农银汇理金禄债券债券型2019-02-151.00791.00792019-02-141.00761.00760.00030.03%1
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585202103南方多利增强债券A债券型2019-02-151.09571.71462019-02-141.09541.71430.00030.03%1
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586000911鑫元合丰纯债A债券型2019-02-151.01731.28602019-02-141.03601.28560.00030.03%0
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587006171鹏扬淳利债券债券型2019-02-151.01581.03582019-02-141.01551.03550.00030.03%1
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588003157招商招悦纯债债券C债券型2019-02-151.03091.10492019-02-141.03061.10460.00030.03%1
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589519782交银裕隆纯债债券A债券型2019-02-151.12791.12792019-02-141.12761.12760.00030.03%1
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590005944工银聚福混合C债券型2019-02-151.00461.00462019-02-141.00431.00430.00030.03%1
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591002529泰康安益纯债债券C债券型2019-02-151.18101.23792019-02-141.18071.23760.00030.03%1
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592006082鑫元全利债券A债券型2019-02-151.00871.00872019-02-141.00841.00840.00030.03%1
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593003571招商招琪纯债A债券型2019-02-151.09611.10442019-02-141.09581.10410.00030.03%1
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594003574大成惠利纯债债券债券型2019-02-151.02291.10232019-02-141.02261.10200.00030.03%1
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595004747富国新优享灵活配置混合C混合型2019-02-151.05401.05402019-02-141.05371.05370.00030.03%1打开1打开
596003425江信添福债券A债券型2019-02-151.01031.02032019-02-141.01001.02000.00030.03%1
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597003314浙商惠南纯债债券债券型2019-02-151.06291.10392019-02-141.06261.10360.00030.03%1
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598003315景顺长城景瑞双利债券债券型2019-02-151.09181.09182019-02-141.09151.09150.00030.03%1
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599006494南方3-5年农发债C债券型2019-02-151.01191.01192019-02-141.01161.01160.00030.03%1
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600002991嘉实稳鑫纯债债券债券型2019-02-151.01591.06422019-02-141.01561.06390.00030.03%1
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601006093永赢荣益债券C债券型2019-02-151.03331.03672019-02-141.03301.03640.00030.03%0
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602006099泰达宏利泽利债券债券型2019-02-151.01701.03312019-02-141.01671.03280.00030.03%1打开1打开
603519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2019-02-151.03121.10942019-02-141.03091.10910.00030.03%1
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604217203招商安泰债券B债券型2019-02-151.17671.97522019-02-141.17641.97490.00030.03%1
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605003226信诚稳健债券A债券型2019-02-151.04701.09202019-02-141.04671.09170.00030.03%0
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606002632鑫元双债增强债券A债券型2019-02-151.02671.06572019-02-141.02641.06540.00030.03%1
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607002528泰康安益纯债债券A债券型2019-02-151.04621.09662019-02-141.04591.09630.00030.03%1
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608000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-02-151.07321.11322019-02-141.07291.11290.00030.03%0
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609003156招商招悦纯债债券A债券型2019-02-151.03131.10972019-02-141.03101.10940.00030.03%1
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610006153国联安增鑫纯债C债券型2019-02-151.00421.00422019-02-141.00391.00390.00030.03%1
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611006152国联安增鑫纯债A债券型2019-02-151.00431.00432019-02-141.00401.00400.00030.03%1
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612004254民生加银汇鑫一年定期开放债债券型2019-02-151.09871.12872019-02-141.09841.12840.00030.03%0
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613004062华夏鼎隆债券C债券型2019-02-151.00771.00872019-02-141.00741.00840.00030.03%1
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614003672兴业裕华债券债券型2019-02-151.03171.11572019-02-141.03141.11540.00030.03%1
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1
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615003983鹏华丰惠债券债券型2019-02-151.04041.09952019-02-141.04011.09920.00030.03%1
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 打开
616005854财通汇利债券债券型2019-02-151.03821.04702019-02-141.03791.04670.00030.03%1打开1
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617519654银河丰利纯债债券混合型2019-02-151.06491.06492019-02-141.06461.06460.00030.03%1
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618003995银华中债AAA信用债指数A债券型2019-02-151.09391.09392019-02-141.09361.09360.00030.03%1
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 打开
619003664新沃通利纯债债券A债券型2019-02-151.04771.04772019-02-141.04741.04740.00030.03%1
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620003121信诚稳利债券A债券型2019-02-151.03851.07252019-02-141.03821.07220.00030.03%1
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 打开
621000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2019-02-151.02620.00002019-02-141.02590.00000.00030.03%0
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622003124天治鑫利半年定期开放债券C债券型2019-02-151.04921.04922019-02-141.04891.04890.00030.03%0暂停1
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623003648融通通祺债券债券型2019-02-151.02981.11082019-02-141.02951.11050.00030.03%0
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624003709博时民丰纯债债券C债券型2019-02-151.03161.09222019-02-141.03131.09190.00030.03%1
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625003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-02-151.04521.04522019-02-141.04491.04490.00030.03%1
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626003696国泰润鑫纯债债券债券型2019-02-151.01191.09022019-02-141.01161.08990.00030.03%1
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627004910中加颐享纯债债券债券型2019-02-151.02781.08452019-02-141.02751.08420.00030.03%1打开1打开
628005439易方达恒安定开债券发起式债券型2019-02-151.05691.05692019-02-141.05661.05660.00030.03%0
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629005709华安鼎益债券A债券型2019-02-151.01681.01682019-02-141.01651.01650.00030.03%1
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630005872太平恒利纯债债券债券型2019-02-151.01591.03262019-02-141.01561.03230.00030.03%1
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631003674融通通玺债券债券型2019-02-151.04691.10092019-02-141.04661.10060.00030.03%0
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632002206博时裕康纯债债券债券型2019-02-151.01731.09252019-02-141.01701.09220.00030.03%0
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633004919兴全兴泰债券债券型2019-02-151.01811.08962019-02-141.01781.08930.00030.03%0
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634003024平安大华惠金定开债券A债券型2019-02-151.10111.10112019-02-141.10081.10080.00030.03%0
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635003673中加丰裕纯债债券债券型2019-02-151.04061.12742019-02-141.04031.12710.00030.03%1
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636675161西部利得汇盈债券A债券型2019-02-151.04631.04632019-02-141.04601.04600.00030.03%1
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637519985长信纯债壹号债券A债券型2019-02-151.20191.45192019-02-141.20151.45150.00040.03%1
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638002882中加丰润纯债债券C债券型2019-02-151.11321.11322019-02-141.11291.11290.00030.03%1
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639003102长盛盛裕纯债债券A债券型2019-02-151.01541.06982019-02-141.01511.06950.00030.03%1
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640003103长盛盛裕纯债债券C债券型2019-02-151.01521.06822019-02-141.01491.06790.00030.03%1
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641005054泰康瑞坤纯债债券债券型2019-02-151.05551.10462019-02-141.05521.10430.00030.03%1
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642003733金鹰添裕纯债债券债券型2019-02-151.03801.10702019-02-141.03771.10670.00030.03%1
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643003730博时富华纯债债券债券型2019-02-151.05421.11872019-02-141.05391.11840.00030.03%1
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644005617中信保诚嘉鑫定期开放债券债券型2019-02-151.04091.07492019-02-141.04061.07460.00030.03%0
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645003735万家瑞盈混合C混合型2019-02-151.11861.11862019-02-141.11831.11830.00030.03%0
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646005074永赢永益债券C债券型2019-02-151.04231.08162019-02-141.04201.08130.00030.03%1
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647003734万家瑞盈混合A混合型2019-02-151.11621.11622019-02-141.11591.11590.00030.03%0
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648000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-02-151.18481.18482019-02-141.18441.18440.00040.03%1
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649005072中银丰进定期开放债券债券型2019-02-151.09321.12722019-02-141.09291.12690.00030.03%0
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650000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2019-02-151.01510.00002019-02-141.01480.00000.00030.03%0
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651005849鑫元合利定期开放债券债券型2019-02-151.06301.06302019-02-141.06271.06270.00030.03%0
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652004899中银信享定期开放债券债券型2019-02-151.03391.08732019-02-141.03361.08700.00030.03%0
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653005378前海联合泓元定开债券债券型2019-02-151.03571.07772019-02-141.03541.07740.00030.03%1
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654004981新华鑫日享中短债A债券型2019-02-151.01121.01122019-02-141.01091.01090.00030.03%1
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655003010中融盈泽债券C债券型2019-02-151.13071.22782019-02-141.13041.22750.00030.03%1
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656000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-02-151.16091.16092019-02-141.16051.16050.00040.03%1
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657002650东方红稳添利纯债债券型2019-02-151.08871.11182019-02-141.08841.11150.00030.03%0
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658003009中融盈泽债券A债券型2019-02-151.13201.22912019-02-141.13171.22880.00030.03%1
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659003073泰达宏利汇利债券A债券型2019-02-151.06321.06922019-02-141.06291.06890.00030.03%1
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660005897平安大华合颖定开债债券型2019-02-151.02791.02792019-02-141.02761.02760.00030.03%1打开1打开
661485019工银信用纯债债券B债券型2019-02-151.19901.23502019-02-141.19861.23460.00040.03%1
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662005410添富鑫盛定开债券A债券型2019-02-151.02801.06492019-02-141.02771.06460.00030.03%0
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663160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2019-02-151.13741.24132019-02-141.13711.24100.00030.03%1
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664511260上证10年期国债ETF债券型2019-02-15106.71801.06702019-02-14106.68701.06700.03100.03%1
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665511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2019-02-1597.40901.19902019-02-1497.38101.19900.02800.03%1
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666005670嘉实致兴定期纯债债券债券型2019-02-151.04420.00002019-02-141.04391.08810.00030.03%0
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667005666上银慧佳盈债券债券型2019-02-151.01301.03952019-02-141.01271.03920.00030.03%0
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668003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-02-151.05491.05492019-02-141.05461.05460.00030.03%1
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669001546博时裕盈纯债3个月定开债券债券型2019-02-151.01381.14252019-02-141.01351.14220.00030.03%1
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670005664鹏扬景欣混合A债券型2019-02-151.04201.04202019-02-141.04171.04170.00030.03%1
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671002633鑫元双债增强债券C债券型2019-02-151.02921.05722019-02-141.02891.05690.00030.03%1
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672000137民生加银岁岁增利债券A债券型2019-02-151.18121.42022019-02-141.18081.41980.00040.03%0
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673003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-02-151.05321.05322019-02-141.05291.05290.00030.03%1
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674485119工银信用纯债债券A债券型2019-02-151.22721.26822019-02-141.22681.26780.00040.03%1
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675002926广发集源债券C债券型2019-02-151.05951.09972019-02-141.05921.09940.00030.03%1
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676005631博时富乾3个月定开债发起式债券型2019-02-151.06261.06262019-02-141.06231.06230.00030.03%0
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677003824天弘信利债券A债券型2019-02-151.02261.08922019-02-141.02231.08890.00030.03%1
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678003825天弘信利债券C债券型2019-02-151.02201.08452019-02-141.02171.08420.00030.03%1
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679002929博时聚盈纯债债券债券型2019-02-151.05971.10322019-02-141.05941.10290.00030.03%1
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680005590添富鑫永定开债券A债券型2019-02-151.04681.07692019-02-141.04651.07660.00030.03%1打开1打开
681004401金信民兴债券C债券型2019-02-151.17081.17082019-02-141.17041.17040.00040.03%1
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682001578博时裕瑞纯债债券债券型2019-02-151.14051.18702019-02-141.14021.18670.00030.03%0
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683005641国投瑞银顺源债券债券型2019-02-151.02831.07632019-02-141.02801.07600.00030.03%1
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684003841大成惠裕定开纯债债券债券型2019-02-151.08001.09902019-02-141.07971.09870.00030.03%0
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685003939南方荣尊定期开放混合C债券型2019-02-151.04641.04642019-02-141.04611.04610.00030.03%1打开1打开
686003863招商招祥纯债A债券型2019-02-151.03581.08542019-02-141.03551.08510.00030.03%1
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687004033金鹰添荣纯债债券债券型2019-02-151.05381.11082019-02-141.05351.11050.00030.03%1
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688005580光大保德信晟利债券C债券型2019-02-151.02071.02072019-02-141.02041.02040.00030.03%1
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689004400金信民兴债券A债券型2019-02-151.74791.99392019-02-141.74731.99330.00060.03%1
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690002925广发集源债券A债券型2019-02-151.05941.10322019-02-141.05911.10290.00030.03%1
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691004334博时广利3个月定开债发起式债券型2019-02-151.02211.11202019-02-141.02181.11170.00030.03%0
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692003838东方臻享纯债债券C债券型2019-02-151.14001.14002019-02-141.13971.13970.00030.03%1
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693005579光大保德信晟利债券A债券型2019-02-151.02281.02282019-02-141.02251.02250.00030.03%1
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694160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-02-151.28451.64952019-02-141.28411.64910.00040.03%0
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695002927长盛盛和纯债债券A债券型2019-02-151.01761.06642019-02-141.01731.06610.00030.03%1
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696003938南方荣尊定期开放混合A债券型2019-02-151.05731.05732019-02-141.05701.05700.00030.03%1
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1
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697003869长信稳势纯债债券债券型2019-02-151.13341.36742019-02-141.13311.36710.00030.03%1
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1
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698005532华安安悦债券C债券型2019-02-151.03801.06802019-02-141.03771.06770.00030.03%1
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699004030嘉实丰安6个月定期债券债券型2019-02-151.03780.00002019-02-141.03751.10450.00030.03%0
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700002915鑫元裕利债券债券型2019-02-151.03061.10512019-02-141.03031.10480.00030.03%1
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701005517富国新趋势灵活配置混合A混合型2019-02-151.01481.01482019-02-141.01451.01450.00030.03%1
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702160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2019-02-151.13341.24182019-02-141.13311.24150.00030.03%1
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1
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703004027广发景源纯债A债券型2019-02-151.02531.11122019-02-141.02501.11090.00030.03%0
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1打开
704004028广发景源纯债C债券型2019-02-151.02061.10292019-02-141.02031.10260.00030.03%0
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1打开
705005531华安安悦债券A债券型2019-02-151.03751.05842019-02-141.03721.05810.00030.03%1
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 打开
706003427建信恒远一年定期开放债券债券型2019-02-151.05051.09652019-02-141.05031.09630.00020.02%0
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707003500鑫元聚利债券债券型2019-02-151.07011.10342019-02-141.06991.10320.00020.02%1
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1
 打开
708003486平安大华惠隆纯债债券债券型2019-02-151.01531.04532019-02-141.01511.04510.00020.02%1
 打开
1
 打开
709003614信诚景瑞债券A债券型2019-02-151.05361.10962019-02-141.05341.10940.00020.02%1
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1
 打开
710003989银华中债5年期金融债指数A债券型2019-02-151.09931.09932019-02-141.09911.09910.00020.02%1
 打开
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 打开
711003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-02-151.04681.04682019-02-141.04661.04660.00020.02%1
 打开
1
 打开
712004002泰达宏利恒利债券C债券型2019-02-151.03561.10362019-02-141.03541.10340.00020.02%1
 打开
1
 打开
713003074泰达宏利汇利债券C债券型2019-02-151.06151.07152019-02-141.06131.07130.00020.02%1
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1
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714003407景顺长城景泰丰利纯债债券A债券型2019-02-151.22711.22712019-02-141.22691.22690.00020.02%1
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1
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715003050农银金丰定开债券债券型2019-02-151.06531.07382019-02-141.06511.07360.00020.02%0
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716004124民生加银鑫升纯债债券债券型2019-02-151.03101.11542019-02-141.03081.11520.00020.02%1
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 打开
717004001泰达宏利恒利债券A债券型2019-02-151.03821.11222019-02-141.03801.11200.00020.02%1
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718003051农银金利定开债券债券型2019-02-151.07751.07752019-02-141.07731.07730.00020.02%0
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719003056嘉实稳泽纯债债券型2019-02-151.02051.10942019-02-141.02031.10920.00020.02%1
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720003669东方红益鑫纯债债券C债券型2019-02-151.07051.10052019-02-141.07031.10030.00020.02%1
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721003990银华中债5年期金融债指数C债券型2019-02-151.12201.12202019-02-141.12181.12180.00020.02%1
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722004106信诚稳丰债券A债券型2019-02-151.04131.10432019-02-141.04111.10410.00020.02%1
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723003867招商招景纯债A债券型2019-02-151.04371.09012019-02-141.04351.08990.00020.02%1
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724003996银华中债AAA信用债指数C债券型2019-02-151.33011.33012019-02-141.32981.32980.00030.02%1
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725003930中银证券安进债券C债券型2019-02-151.03771.09122019-02-141.03751.09100.00020.02%1
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726003650融通通润债券债券型2019-02-151.03381.10332019-02-141.03361.10310.00020.02%1
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727003162博时富宁纯债债券型2019-02-151.06901.10022019-02-141.06881.10000.00020.02%1
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728501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2019-02-151.08971.08972019-02-141.08951.08950.00020.02%1
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729519220海富通聚利债券债券型2019-02-151.02331.09162019-02-141.02311.09140.00020.02%1
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730003619招商招旺纯债债券C债券型2019-02-151.04921.09232019-02-141.04901.09210.00020.02%1
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731003618招商招旺纯债债券A债券型2019-02-151.05331.09662019-02-141.05311.09640.00020.02%1
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732001571嘉合磐石混合A混合型2019-02-151.15191.25192019-02-141.15171.25170.00020.02%1
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733005871天弘荣享定期开放债券债券型2019-02-151.03541.05532019-02-141.03521.05510.00020.02%0
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734003394建信恒安一年定期开放债券债券型2019-02-151.05761.10462019-02-141.05741.10440.00020.02%0
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735005234广发汇吉3个月定期开放债券债券型2019-02-151.06271.06272019-02-141.06251.06250.00020.02%0
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736000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-02-151.06461.06462019-02-141.06441.06440.00020.02%0
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737003411鹏华弘康混合A混合型2019-02-151.22211.22212019-02-141.22181.22180.00030.02%1
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738003999富荣富祥纯债债券型2019-02-151.09281.11582019-02-141.09261.11560.00020.02%1
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739005857添富鑫成定开债券A债券型2019-02-151.06651.06652019-02-141.06631.06630.00020.02%1打开1打开
740005864国投瑞银顺达纯债债券债券型2019-02-151.04871.04872019-02-141.04851.04850.00020.02%1
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741005753泰达宏利金利债券债券型2019-02-151.03981.06122019-02-141.03961.06100.00020.02%0
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742004079万家鑫丰纯债债券A债券型2019-02-151.03351.11542019-02-141.03331.11520.00020.02%1
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743700006平安大华添利债券C债券型2019-02-151.33451.46852019-02-141.33421.46820.00030.02%1
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744005853财通聚利纯债债券债券型2019-02-151.00841.01452019-02-141.00821.01430.00020.02%1打开1
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745005884平安大华合悦定开债债券型2019-02-151.04501.04502019-02-141.04481.04480.00020.02%0
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746002946大成景盛一年定期开放债券A债券型2019-02-150.99720.99722019-02-140.99700.99700.00020.02%0
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747003891汇安嘉裕纯债债券债券型2019-02-151.02861.09562019-02-141.02841.09540.00020.02%1
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748004127鹏华丰康债券债券型2019-02-151.07441.12442019-02-141.07421.12420.00020.02%1
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749003866博时富诚纯债债券债券型2019-02-151.02571.09582019-02-141.02551.09560.00020.02%1
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750004080万家鑫丰纯债债券C债券型2019-02-151.03341.11122019-02-141.03321.11100.00020.02%1
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751003041鑫元得利债券债券型2019-02-151.08681.08682019-02-141.08661.08660.00020.02%1
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752003395安信尊享纯债债券型2019-02-151.03901.10652019-02-141.03881.10630.00020.02%1
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753003408景顺长城景泰丰利纯债债券C债券型2019-02-151.21701.21702019-02-141.21681.21680.00020.02%1
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754004061华夏鼎隆债券A债券型2019-02-151.00911.03592019-02-141.00891.03570.00020.02%1
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755004107信诚稳丰债券C债券型2019-02-151.03971.10272019-02-141.03951.10250.00020.02%1
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756001911博时裕恒纯债债券债券型2019-02-151.05751.15102019-02-141.05731.15080.00020.02%1
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757003681建信睿享纯债债券债券型2019-02-151.07131.10832019-02-141.07111.10810.00020.02%0
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758003209鹏华丰达债券债券型2019-02-151.01631.03132019-02-141.01611.03110.00020.02%1
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759003898永赢丰益债券债券型2019-02-151.02451.10322019-02-141.02431.10300.00020.02%0
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760003741鹏华丰盈债券债券型2019-02-151.05451.09242019-02-141.05431.09220.00020.02%0
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761003382民生加银鑫享债券A债券型2019-02-151.11841.12642019-02-141.11821.12620.00020.02%1
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762003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-02-151.04651.04652019-02-141.04631.04630.00020.02%1
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763003744广发汇平一年定期债券C债券型2019-02-151.07481.07482019-02-141.07461.07460.00020.02%0
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764004156信诚至泰混合C混合型2019-02-151.10781.10782019-02-141.10761.10760.00020.02%1
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765003549浙商惠裕纯债债券债券型2019-02-151.01921.06372019-02-141.01901.06350.00020.02%1
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766004155信诚至泰混合A混合型2019-02-151.04771.04772019-02-141.04751.04750.00020.02%1
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767519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2019-02-151.05931.05932019-02-141.05911.05910.00020.02%1
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768003811中金金利债券A债券型2019-02-151.11351.11352019-02-141.11331.11330.00020.02%1
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769002832工银恒享纯债债券债券型2019-02-151.04631.09042019-02-141.04611.09020.00020.02%1
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770003277信诚稳瑞债券A债券型2019-02-151.03591.09592019-02-141.03571.09570.00020.02%1
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771003278信诚稳瑞债券C债券型2019-02-151.03871.09872019-02-141.03851.09850.00020.02%1
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772003330万家鑫安纯债债券C债券型2019-02-151.02431.10702019-02-141.02411.10680.00020.02%1
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773001447天弘惠利混合混合型2019-02-151.21031.21032019-02-141.21001.21000.00030.02%1
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774675123西部利得汇逸债券C债券型2019-02-151.10501.10502019-02-141.10481.10480.00020.02%1
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775003014中融恒泰纯债C债券型2019-02-151.07241.11542019-02-141.07221.11520.00020.02%1
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1
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776003013中融恒泰纯债A债券型2019-02-151.05211.10512019-02-141.05191.10490.00020.02%1
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777003816银华货币ETFB股票型2019-02-15100.5360118.91202019-02-14100.5130118.88900.02300.02%1
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778001775鹏华弘泰灵活配置混合C混合型2019-02-151.11341.11342019-02-141.11321.11320.00020.02%1
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779002995招商招裕纯债债券C债券型2019-02-151.07511.07912019-02-141.07491.07890.00020.02%1
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1
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780519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2019-02-151.05241.05242019-02-141.05221.05220.00020.02%1
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1
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781001495东方新价值混合A混合型2019-02-151.12591.12592019-02-141.12571.12570.00020.02%1
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1
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782004020广发景祥纯债债券债券型2019-02-151.02851.09332019-02-141.02831.09310.00020.02%1
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1
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783501040汇添富睿丰混合C债券型2019-02-151.04741.04742019-02-141.04721.04720.00020.02%1打开1打开
784003383民生加银鑫享债券C债券型2019-02-151.11511.12312019-02-141.11491.12290.00020.02%1
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785005754平安大华短债债券A债券型2019-02-151.04301.04302019-02-141.04281.04280.00020.02%1
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1
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786501039汇添富睿丰混合A债券型2019-02-151.05321.05322019-02-141.05301.05300.00020.02%1打开1打开
787002928长盛盛和纯债债券C债券型2019-02-151.01681.06642019-02-141.01661.06620.00020.02%1
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1
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788003329万家鑫安纯债债券A债券型2019-02-151.02461.11192019-02-141.02441.11170.00020.02%1
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1
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789003287信诚稳益债券A债券型2019-02-151.04021.07422019-02-141.04001.07400.00020.02%0
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790003127长信纯债半年债券C债券型2019-02-151.08021.08022019-02-141.08001.08000.00020.02%0
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791003787方正富邦惠利纯债A债券型2019-02-151.05071.07672019-02-141.05051.07650.00020.02%1
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1
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792003788方正富邦惠利纯债C债券型2019-02-151.06821.30722019-02-141.06801.30700.00020.02%1
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1
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793003799华安新泰利混合A混合型2019-02-151.14381.14382019-02-141.14361.14360.00020.02%1
 打开
1
 打开
794003569招商招丰纯债A债券型2019-02-151.03811.11232019-02-141.03791.11210.00020.02%1
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1
 打开
795003349长信稳益纯债债券债券型2019-02-151.21871.28172019-02-141.21851.28150.00020.02%1
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1
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796002169永赢稳益债券债券型2019-02-151.04291.10912019-02-141.04271.10890.00020.02%1
 打开
1
 打开
797003929中银证券安进债券A债券型2019-02-151.03781.09132019-02-141.03761.09110.00020.02%1
 打开
1
 打开
798003448招商招华纯债A债券型2019-02-151.03441.10692019-02-141.03421.10670.00020.02%1
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1
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799003445中加丰享纯债债券债券型2019-02-151.03151.10652019-02-141.03131.10630.00020.02%1
 打开
1
 打开
800003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-02-151.05141.05142019-02-141.05121.05120.00020.02%1
 打开
1
 打开
801003440招商招享纯债A债券型2019-02-151.02561.09292019-02-141.02541.09270.00020.02%1
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1
 打开
802004230永赢添益债券债券型2019-02-151.03991.11352019-02-141.03971.11330.00020.02%1
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1
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803003800华安新泰利混合C混合型2019-02-151.12761.12762019-02-141.12741.12740.00020.02%1
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1
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804003280鹏华丰恒债券债券型2019-02-151.08121.08122019-02-141.08101.08100.00020.02%1
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1
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805003285国寿安保安康纯债债券债券型2019-02-151.03131.11242019-02-141.03111.11220.00020.02%1
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1
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806002163东方惠新灵活配置混合C混合型2019-02-151.47242.08242019-02-141.47212.08210.00030.02%0
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807003583建信稳定鑫利债券A债券型2019-02-151.11641.11642019-02-141.11621.11620.00020.02%1
 打开
1
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808003795方正富邦睿利纯债A债券型2019-02-151.04431.12132019-02-141.04411.12110.00020.02%1
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809003796方正富邦睿利纯债C债券型2019-02-151.04291.12092019-02-141.04271.12070.00020.02%1
 打开
1
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810003584建信稳定鑫利债券C债券型2019-02-151.10661.10662019-02-141.10641.10640.00020.02%1
 打开
1
 打开
811002994招商招裕纯债债券A债券型2019-02-151.09261.09712019-02-141.09241.09690.00020.02%1
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812003812中金金利债券C债券型2019-02-151.11731.11732019-02-141.11711.11710.00020.02%1
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813003743广发汇平一年定期债券A债券型2019-02-151.08361.08362019-02-141.08341.08340.00020.02%0
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814003268博时悦楚纯债债券债券型2019-02-151.03721.06152019-02-141.03701.06130.00020.02%1
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815511880银华货币ETF股票型2019-02-15100.4930120.87702019-02-14100.4720120.85600.02100.02%1
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816003928前海联合永兴纯债债券型2019-02-151.25731.25732019-02-141.25711.25710.00020.02%1
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817003412鹏华弘康混合C混合型2019-02-151.18931.18932019-02-141.18911.18910.00020.02%1
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818006388宝盈安泰短债债券C债券型2019-02-151.01001.01002019-02-141.00981.00980.00020.02%1
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819006421中银弘享债券债券型2019-02-151.01211.01212019-02-141.01191.01190.00020.02%1
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820006387宝盈安泰短债债券A债券型2019-02-151.01061.01062019-02-141.01041.01040.00020.02%1
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821006276永赢聚益债券C债券型2019-02-151.02761.03062019-02-141.02741.03040.00020.02%0
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822006275永赢聚益债券A债券型2019-02-151.02771.03172019-02-141.02751.03150.00020.02%0
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823006428招商添悦纯债债券C债券型2019-02-151.03261.03262019-02-141.03241.03240.00020.02%1
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824006383招商添盈纯债A债券型2019-02-151.00221.00222019-02-141.00201.00200.00020.02%1
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825000815鑫元合享纯债A债券型2019-02-151.01351.15942019-02-141.01331.15910.00020.02%1
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826005366上投摩根丰瑞债券A债券型2019-02-151.05361.07462019-02-141.05341.07440.00020.02%1
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827006333招商金鸿债券C债券型2019-02-151.01651.01652019-02-141.01631.01630.00020.02%1
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828002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-02-151.06711.25712019-02-141.06691.25690.00020.02%0
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829006360财通资管鸿益中短债债券A债券型2019-02-151.01301.02302019-02-141.01281.02280.00020.02%1
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830006191华夏鼎通债券A债券型2019-02-151.01931.01932019-02-141.01911.01910.00020.02%1
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831006183南方泽元债券债券型2019-02-151.03491.03492019-02-141.03471.03470.00020.02%1
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832006437浦银安盛中短债债券C债券型2019-02-151.01691.01692019-02-141.01671.01670.00020.02%1
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833006203前海联合泳祺纯债债券A债券型2019-02-151.02621.02622019-02-141.02601.02600.00020.02%1
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834166012中欧信用增利分级债券债券型2019-02-151.06841.25842019-02-141.06821.25820.00020.02%1
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835040041华安纯债债券C债券型2019-02-151.06801.28672019-02-141.06781.28650.00020.02%1
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836040040华安纯债债券A债券型2019-02-151.06891.29992019-02-141.06871.29970.00020.02%1
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837006204前海联合泳祺纯债债券C债券型2019-02-151.04661.04662019-02-141.04641.04640.00020.02%1
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838006222平安大华惠兴债券债券型2019-02-151.03511.03512019-02-141.03491.03490.00020.02%1
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839006170工银瑞福纯债C债券型2019-02-151.00731.00732019-02-141.00711.00710.00020.02%1
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840206001鹏华行业成长混合混合型2019-02-151.08795.41922019-02-141.08775.41830.00020.02%1
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841006192华夏鼎通债券C债券型2019-02-151.01791.01792019-02-141.01771.01770.00020.02%1
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842000910鑫元合丰纯债C债券型2019-02-151.01491.18862019-02-141.03371.18840.00020.02%0
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843200013长城积极增利债券A债券型2019-02-151.24531.57972019-02-141.24511.57950.00020.02%1
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844005972交银裕如纯债债券A债券型2019-02-151.04331.05332019-02-141.04311.05310.00020.02%1打开1打开
845540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2019-02-151.10131.28092019-02-141.10111.28070.00020.02%1
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846002775博时景兴纯债债券债券型2019-02-151.01501.10052019-02-141.01481.10030.00020.02%1
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847005362中银证券安源债券A债券型2019-02-151.00591.00592019-02-141.00571.00570.00020.02%1
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848004689博时丰庆纯债债券债券型2019-02-151.09811.09812019-02-141.09791.09790.00020.02%1
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849004470汇添富鑫益定开债C债券型2019-02-151.04461.07502019-02-141.04441.07480.00020.02%0
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850004627上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2019-02-151.01051.05652019-02-141.01031.05630.00020.02%1
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851005363中银证券安源债券C债券型2019-02-151.00571.00572019-02-141.00551.00550.00020.02%1
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852001198东方惠新灵活配置混合A混合型2019-02-151.07051.07552019-02-141.07031.07530.00020.02%1
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853005330添富民安增益定开混合C债券型2019-02-151.03321.03322019-02-141.03301.03300.00020.02%1
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854005755平安大华短债债券C债券型2019-02-151.04231.04232019-02-141.04211.04210.00020.02%1
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855004474前海开源尊享货币B股票型2019-02-15102.9100106.17402019-02-14102.8910106.15500.01900.02%1
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856005329添富民安增益定开混合A债券型2019-02-151.03741.03742019-02-141.03721.03720.00020.02%1
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857004473前海开源尊享货币A股票型2019-02-15120.0950123.35902019-02-14120.0760123.34000.01900.02%1
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858001961博时裕荣纯债债券债券型2019-02-151.10951.14372019-02-141.10931.14350.00020.02%1
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859004672华夏短债债券A债券型2019-02-151.04911.04912019-02-141.04891.04890.00020.02%1
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860460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2019-02-151.02271.45812019-02-141.02251.45790.00020.02%1
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861005077平安大华合韵债券债券型2019-02-151.04361.04362019-02-141.04341.04340.00020.02%1
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862460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2019-02-151.20681.41682019-02-141.20661.41660.00020.02%1
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863460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2019-02-151.17591.38592019-02-141.17571.38570.00020.02%1
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864004603前海开源润和债券C债券型2019-02-151.08531.08532019-02-141.08511.08510.00020.02%0
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865004728中欧瑾泰灵活配置混合A混合型2019-02-151.07391.07392019-02-141.07371.07370.00020.02%1
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866519682交银增利债券C债券型2019-02-151.02461.61962019-02-141.02441.61940.00020.02%1
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867004792富荣富乾债券A债券型2019-02-151.00421.05382019-02-141.00401.05360.00020.02%1
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868004793富荣富乾债券C债券型2019-02-150.99211.04162019-02-140.99191.04140.00020.02%1
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869005174富荣富安债券C债券型2019-02-151.05371.05372019-02-141.05351.05350.00020.02%1打开1打开
870519680交银增利债券A/B债券型2019-02-151.02581.66982019-02-141.02561.66960.00020.02%1
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871005173富荣富安债券A债券型2019-02-151.05771.05772019-02-141.05751.05750.00020.02%1打开1打开
872675051西部利得合赢债券A债券型2019-02-151.10581.10582019-02-141.10561.10560.00020.02%1
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873004723中银丰实定期开放债券债券型2019-02-151.04411.11112019-02-141.04391.11090.00020.02%0
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874005470南方乾利债券债券型2019-02-151.02531.06882019-02-141.02511.06860.00020.02%0
 暂停
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875005448诺安联创顺鑫债券A债券型2019-02-151.02241.03742019-02-141.02221.03720.00020.02%1
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 打开
876005469南方浙利债券债券型2019-02-151.02511.06842019-02-141.02491.06820.00020.02%0
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877005468华泰紫金智盈债券C债券型2019-02-151.04111.04112019-02-141.04091.04090.00020.02%1
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878005467华泰紫金智盈债券A债券型2019-02-151.09101.09102019-02-141.09081.09080.00020.02%1
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879001172鹏华弘泽灵活配置混合混合型2019-02-151.12511.12512019-02-141.12491.12490.00020.02%1
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880005367上投摩根丰瑞债券C债券型2019-02-151.05491.07552019-02-141.05471.07530.00020.02%1
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 打开
881001988南方纯元债券A债券型2019-02-151.03891.10102019-02-141.03871.10080.00020.02%1
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882005518富国新趋势灵活配置混合C混合型2019-02-151.00881.00882019-02-141.00861.00860.00020.02%1
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883005393南方卓利定开债券发起式A债券型2019-02-151.06551.06552019-02-141.06531.06530.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
884005372中加心悦混合C混合型2019-02-151.04061.04062019-02-141.04041.04040.00020.02%1
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885675100西部利得得尊债券债券型2019-02-151.08031.08032019-02-141.08011.08010.00020.02%1
 打开
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886005752金鹰添盛定期开放债券债券型2019-02-151.02721.02722019-02-141.02701.02700.00020.02%1打开1打开
887005996国投瑞银顺昌纯债债券债券型2019-02-151.02791.02792019-02-141.02771.02770.00020.02%1
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888005951民生加银恒益纯债债券A债券型2019-02-151.04381.04382019-02-141.04361.04360.00020.02%1
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889006076创金合信恒利超短债债券A债券型2019-02-151.03261.03262019-02-141.03241.03240.00020.02%1
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890005896平安大华合慧定开债债券型2019-02-151.03111.03112019-02-141.03091.03090.00020.02%1打开1打开
891000320泰达宏利淘利债券C债券型2019-02-151.15811.31512019-02-141.15791.31490.00020.02%1
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892005756平安大华短债债券E债券型2019-02-151.04121.04122019-02-141.04101.04100.00020.02%1
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893006077创金合信恒利超短债债券C债券型2019-02-151.03091.03092019-02-141.03071.03070.00020.02%1
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894006102浙商丰利增强债券债券型2019-02-151.01771.01772019-02-141.01751.01750.00020.02%1
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895005992光大保德信超短债债券A债券型2019-02-151.01771.03072019-02-141.01751.03050.00020.02%1
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896005993光大保德信超短债债券C债券型2019-02-151.01601.02802019-02-141.01581.02780.00020.02%1
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897006026东吴鼎泰纯债债券债券型2019-02-151.01291.01292019-02-141.01271.01270.00020.02%1
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898006069中加颐信纯债债券C债券型2019-02-151.02481.04452019-02-141.02461.04430.00020.02%1打开1打开
899006116国泰丰祺纯债债券债券型2019-02-151.01131.01132019-02-141.01111.01110.00020.02%1
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900005665鹏扬景欣混合C债券型2019-02-151.03711.03712019-02-141.03691.03690.00020.02%1
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901002664万家瑞和混合A混合型2019-02-151.08131.19132019-02-141.08111.19110.00020.02%1
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902006559永赢通益债券C债券型2019-02-151.01531.01532019-02-141.01511.01510.00020.02%1
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903006708永赢宏益债券C债券型2019-02-151.00551.00902019-02-141.00531.00880.00020.02%1
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904006554华安鼎益债券C债券型2019-02-151.01641.01642019-02-141.01621.01620.00020.02%1
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905006545兴银中短债A债券型2019-02-151.01461.01462019-02-141.01441.01440.00020.02%1
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906519787交银裕利纯债债券C债券型2019-02-151.09091.09092019-02-141.09071.09070.00020.02%1
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907006570中金金元A债券型2019-02-151.01411.01412019-02-141.01391.01390.00020.02%1
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908519786交银裕利纯债债券A债券型2019-02-151.03051.09752019-02-141.03031.09730.00020.02%1
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909002377建信睿怡纯债债券债券型2019-02-151.08641.10962019-02-141.08621.10940.00020.02%1
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910002442鑫元汇利债券债券型2019-02-151.04021.12512019-02-141.04001.12490.00020.02%1
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911000319泰达宏利淘利债券A债券型2019-02-151.16981.32782019-02-141.16961.32760.00020.02%1
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912005703永赢增益债券A债券型2019-02-151.03881.06202019-02-141.03861.06180.00020.02%1
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913002447博时裕安纯债债券债券型2019-02-151.04071.11952019-02-141.04051.11930.00020.02%1
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914675091西部利得祥逸债券A债券型2019-02-151.11501.11502019-02-141.11481.11480.00020.02%1
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915164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2019-02-151.12381.31732019-02-141.12361.31710.00020.02%1
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916006558永赢通益债券A债券型2019-02-151.01431.01432019-02-141.01411.01410.00020.02%1
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917700005平安大华添利债券A债券型2019-02-151.37151.50952019-02-141.37121.50920.00030.02%1
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918005573东吴悦秀纯债债券A债券型2019-02-151.02721.05722019-02-141.02701.05700.00020.02%1
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919005575长信稳鑫三个月定开债券发起债券型2019-02-151.06951.06952019-02-141.06931.06930.00020.02%0
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920001989南方纯元债券C债券型2019-02-151.03171.08862019-02-141.03151.08840.00020.02%1
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921005704永赢增益债券C债券型2019-02-151.03731.05992019-02-141.03711.05970.00020.02%1
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922005574东吴悦秀纯债债券C债券型2019-02-151.02671.05672019-02-141.02651.05650.00020.02%1
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923002665万家瑞和混合C混合型2019-02-151.07711.15012019-02-141.07691.14990.00020.02%1
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924006151南方交元债券型2019-02-151.01141.01142019-02-141.01121.01120.00020.02%1
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925006635永赢伟益债券债券型2019-02-151.01021.01022019-02-141.01001.01000.00020.02%1
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926006629招商鑫悦中短债A债券型2019-02-151.01331.01332019-02-141.01311.01310.00020.02%1
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927006677中银稳汇短债债券A债券型2019-02-151.00591.00592019-02-141.00571.00570.00020.02%1
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928006169工银瑞福纯债A债券型2019-02-151.00841.00842019-02-141.00821.00820.00020.02%1
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929519627银河君润混合A混合型2019-02-151.02491.12282019-02-141.02481.12270.00010.01%1
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930002388天弘裕利混合A混合型2019-02-151.13741.14672019-02-141.13731.14660.00010.01%1
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931005315泰达宏利交利债券A债券型2019-02-151.03881.06882019-02-141.03871.06870.00010.01%0
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932002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2019-02-150.94100.94102019-02-140.94090.94090.00010.01%0
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933501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-02-151.00171.00172019-02-141.00161.00160.00010.01%1打开1打开
934005316泰达宏利交利债券C债券型2019-02-151.03881.06882019-02-141.03871.06870.00010.01%0
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935005298国开睿富债券债券型2019-02-151.00441.00442019-02-141.00431.00430.00010.01%1
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936004894华润元大润泽债券C债券型2019-02-151.03411.03412019-02-141.03401.03400.00010.01%1
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937004942格林伯元灵活配置混合A混合型2019-02-150.94870.94872019-02-140.94860.94860.00010.01%1
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938001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2019-02-150.95360.95362019-02-140.95350.95350.00010.01%1
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939004838信达澳银安益纯债债券债券型2019-02-151.02671.04782019-02-141.02661.04770.00010.01%1
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940004089汇添富鑫瑞债券A债券型2019-02-151.02471.09972019-02-141.02461.09960.00010.01%1
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941000318中海惠利分级债券B债券型2019-02-150.99831.25732019-02-140.99821.25720.00010.01%0暂停0
 暂停
942004831添富鑫泽定开债券A债券型2019-02-151.04371.04372019-02-141.04361.04360.00010.01%1打开1打开
943004066嘉实稳熙纯债债券债券型2019-02-151.01681.11012019-02-141.01671.11000.00010.01%1
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944004479博时富和纯债债券债券型2019-02-151.03721.08822019-02-141.03711.08810.00010.01%1打开1打开
945400020东方安心收益保本保本型2019-02-151.01701.37372019-02-141.01691.37350.00010.01%1
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946004824上投安裕回报混合C混合型2019-02-151.00851.00852019-02-141.00841.00840.00010.01%1
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947004486嘉实稳怡债券债券型2019-02-151.07701.07702019-02-141.07691.07690.00010.01%1
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948004168博时富嘉纯债债券债券型2019-02-151.09551.09552019-02-141.09541.09540.00010.01%1
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949004560汇安丰益混合A混合型2019-02-151.01791.01792019-02-141.01781.01780.00010.01%0
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950004826平安大华惠悦纯债债券债券型2019-02-151.07581.09582019-02-141.07571.09570.00010.01%1
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1
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951004031鑫元添利债券债券型2019-02-151.02841.02842019-02-141.02831.02830.00010.01%1
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952519631银河君欣债券A债券型2019-02-151.03611.21262019-02-141.03601.21250.00010.01%1
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953004053华夏鼎智债券C债券型2019-02-151.04401.09092019-02-141.04391.09080.00010.01%1
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954541005汇丰晋信平稳增利债券C债券型2019-02-151.09401.28142019-02-141.09391.28130.00010.01%1
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955000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-02-151.07121.07122019-02-141.07111.07110.00010.01%0
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956004052华夏鼎智债券A债券型2019-02-151.04451.09272019-02-141.04441.09260.00010.01%1
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957005200浦银安盛普瑞纯债A债券型2019-02-151.00811.00812019-02-141.00801.00800.00010.01%1
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958003078泰康安惠纯债债券债券型2019-02-151.03651.10472019-02-141.03641.10460.00010.01%1
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959005201浦银安盛普瑞纯债C债券型2019-02-151.00741.00742019-02-141.00731.00730.00010.01%1
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960006638人保鑫盛纯债A债券型2019-02-151.00601.00602019-02-141.00591.00590.00010.01%1
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961675121西部利得汇逸债券A债券型2019-02-151.02971.04772019-02-141.02961.04760.00010.01%1
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962006184格林泓鑫纯债债券A债券型2019-02-151.01441.01442019-02-141.01431.01430.00010.01%1
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963006178中信保诚稳达债券C债券型2019-02-151.01721.01722019-02-141.01711.01710.00010.01%1
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1
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964006177中信保诚稳达债券A债券型2019-02-151.01741.01742019-02-141.01731.01730.00010.01%1
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965003502金鹰鑫瑞混合A混合型2019-02-151.12001.12002019-02-141.11991.11990.00010.01%1
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1
 打开
966006185格林泓鑫纯债债券C债券型2019-02-151.01411.01412019-02-141.01401.01400.00010.01%1
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1
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967006206融通增悦债券债券型2019-02-151.03001.03002019-02-141.02991.02990.00010.01%1
 打开
1
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968003457国泰润泰纯债债券债券型2019-02-151.02501.08542019-02-141.02491.08530.00010.01%1打开1打开
969200113长城积极增利债券C债券型2019-02-151.34201.53242019-02-141.34181.53220.00020.01%1
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970004614鹏扬利泽债券A债券型2019-02-151.03811.07612019-02-141.03801.07600.00010.01%1
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971003438招商招怡纯债债券A债券型2019-02-151.01121.07452019-02-141.01111.07440.00010.01%1
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1
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972003195光大保德信永利纯债债券A债券型2019-02-151.01691.10922019-02-141.01681.10910.00010.01%1
 打开
1
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973675041西部利得合享债券A债券型2019-02-151.03171.11162019-02-141.03161.11150.00010.01%1
 打开
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974002596华商回报1号混合混合型2019-02-150.88640.88642019-02-140.88630.88630.00010.01%1
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975006660永赢昌益债券A债券型2019-02-151.00841.00842019-02-141.00831.00830.00010.01%1
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1
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976006662易方达安悦超短债A债券型2019-02-151.01141.01142019-02-141.01131.01130.00010.01%1
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977159926嘉实中证中期国债ETF债券型2019-02-15113.72601.13702019-02-14113.71101.13700.01500.01%1
 打开
1
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978005011金鹰添瑞中短债C债券型2019-02-151.02221.06922019-02-141.02211.06910.00010.01%1
 打开
1
 打开
979000317中海惠利分级债券A债券型2019-02-151.00201.21112019-02-141.00191.21100.00010.01%0暂停0
 暂停
980000316中海惠利分级债券债券型2019-02-150.99931.27012019-02-140.99921.27000.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
981004943格林伯元灵活配置混合C混合型2019-02-150.94730.94732019-02-140.94720.94720.00010.01%1
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982004956中银证券安誉债券A债券型2019-02-151.02031.03532019-02-141.02021.03520.00010.01%1
 打开
1
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983005010金鹰添瑞中短债A债券型2019-02-151.02711.07512019-02-141.02701.07500.00010.01%1
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1
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984004957中银证券安誉债券C债券型2019-02-151.88341.89842019-02-141.88331.89830.00010.01%1
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1
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985003193创金合信尊智纯债债券债券型2019-02-151.05961.07862019-02-141.05951.07850.00010.01%1
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1
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986006663易方达安悦超短债C债券型2019-02-151.01131.01132019-02-141.01121.01120.00010.01%1
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1
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987005678安信尊享添益债券债券型2019-02-151.07371.07372019-02-141.07361.07360.00010.01%1
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1
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988000085博时安盈债券C债券型2019-02-151.18931.22132019-02-141.18921.22120.00010.01%1
 打开
1打开
989004988人保双利混合A债券型2019-02-151.01921.01922019-02-141.01911.01910.00010.01%1
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1
 打开
990004101国泰民安增益纯债债券混合型2019-02-151.00631.03352019-02-141.00621.03340.00010.01%1打开1打开
991162718广发鑫瑞混合(LOF)混合型2019-02-150.94730.94732019-02-140.94720.94720.00010.01%1
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1
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992005420中欧聚瑞债券C债券型2019-02-150.99590.99592019-02-140.99580.99580.00010.01%1
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993005419中欧聚瑞债券A债券型2019-02-150.99500.99502019-02-140.99490.99490.00010.01%1
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994005480诺安联创顺鑫债券C债券型2019-02-151.02191.03692019-02-141.02181.03680.00010.01%1
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995000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2019-02-151.00040.00002019-02-141.00030.00000.00010.01%0暂停0暂停
996000394融通通源短融债券债券型2019-02-151.03551.22652019-02-141.03541.22640.00010.01%1
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997003888汇安嘉源纯债债券型2019-02-151.01931.09982019-02-141.01921.09970.00010.01%1
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998002902财通资管积极收益债券C债券型2019-02-151.03891.12392019-02-141.03881.12380.00010.01%0
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999002901财通资管积极收益债券A债券型2019-02-151.04561.13562019-02-141.04551.13550.00010.01%0
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1000001572嘉合磐石混合C混合型2019-02-151.13681.23682019-02-141.13671.23670.00010.01%1
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1001000141富国国有企业债债券C债券型2019-02-151.00971.27172019-02-141.00961.27160.00010.01%1
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1002002934泰康恒泰回报混合A混合型2019-02-151.03521.12412019-02-141.03511.12400.00010.01%1
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1003000139富国国有企业债债券A债券型2019-02-151.00901.29402019-02-141.00891.29390.00010.01%1
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1004006908银华安鑫短债债券C债券型2019-02-151.00031.00032019-02-141.00021.00020.00010.01%1
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1005003126长信纯债半年债券A债券型2019-02-151.08741.08742019-02-141.08731.08730.00010.01%0
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1006005552国富新趋势混合A混合型2019-02-151.03931.03932019-02-141.03921.03920.00010.01%1
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1007002703长城久源保本混合保本型2019-02-151.05341.05342019-02-141.05331.05330.00010.01%1
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1008000129大成景安短融债券B债券型2019-02-151.23721.34222019-02-141.23711.34210.00010.01%1
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1009005667易方达富财纯债债券债券型2019-02-151.02441.02442019-02-141.02431.02430.00010.01%1
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1010000084博时安盈债券A债券型2019-02-151.21391.24992019-02-141.21381.24980.00010.01%1
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1011005371中加心悦混合A混合型2019-02-151.04101.04102019-02-141.04091.04090.00010.01%1
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1012003455招商招通纯债C债券型2019-02-151.08121.08122019-02-141.08111.08110.00010.01%1
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1013003794泰达宏利溢利债券C债券型2019-02-151.00801.08502019-02-141.00791.08490.00010.01%1
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1014005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2019-02-151.05671.09672019-02-141.05661.09660.00010.01%1
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1015001575兴银稳健债券债券型2019-02-151.02411.08302019-02-141.02401.08290.00010.01%1
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1016003923长盛盛康灵活配置混合C混合型2019-02-151.06511.06512019-02-141.06501.06500.00010.01%1
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1017002920中欧短债A债券型2019-02-151.04481.09782019-02-141.04471.09770.00010.01%1
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1018519622银河君怡债券债券型2019-02-151.02781.09222019-02-141.02771.09210.00010.01%1
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1019001993博时裕泰纯债债券债券型2019-02-151.04551.16232019-02-141.04541.16220.00010.01%1
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1020003833金鹰添富纯债债券债券型2019-02-151.07711.08212019-02-141.07701.08200.00010.01%1
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1021501069华宝标普中国A股质量价值股票型2019-02-151.00111.00112019-02-141.00101.00100.00010.01%1打开1打开
1022004673华夏短债债券C债券型2019-02-151.04781.04782019-02-141.04771.04770.00010.01%1
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1023001950鹏华丰泰定开债券B债券型2019-02-151.05901.10772019-02-141.05891.10760.00010.01%0
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1024004469汇添富鑫益定开债A债券型2019-02-151.05231.08272019-02-141.05221.08260.00010.01%0
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1025004463鹏华丰玉债券债券型2019-02-151.03461.11132019-02-141.03451.11120.00010.01%1
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1026004615鹏扬利泽债券C债券型2019-02-151.03671.07172019-02-141.03661.07160.00010.01%1
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1027002864广发安泽回报混合A混合型2019-02-151.05701.10412019-02-141.05691.10400.00010.01%1
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1028004145上投摩根安丰回报混合C债券型2019-02-151.15941.15942019-02-141.15931.15930.00010.01%1
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1029004264海富通瑞合纯债债券债券型2019-02-151.02471.10572019-02-141.02461.10560.00010.01%1