鹏华国企债债券
(000007)公募债券型
1.1477
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-08-07]
1.1565
累计净值 [2018-08-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-1.29%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：-6.02%
- 最近三年：-4.83%
- 成立以来：15.72%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 1.1477 | 1.1565 | 0.02% |
| 2018-08-06 | 1.1475 | 1.1563 | 0.06% |
| 2018-08-03 | 1.1468 | 1.1556 | 0.02% |
| 2018-08-02 | 1.1466 | 1.1554 | 0.03% |
| 2018-08-01 | 1.1463 | 1.1551 | 0.02% |
| 2018-07-31 | 1.1461 | 1.1549 | 0.02% |
| 2018-07-30 | 1.1459 | 1.1547 | 0.06% |
| 2018-07-27 | 1.1452 | 1.1540 | 0.02% |
| 2018-07-26 | 1.1450 | 1.1538 | 0.03% |
| 2018-07-25 | 1.1447 | 1.1535 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国企债债券 | 0.16% | 0.66% | 2.59% | -1.76% | 8.97% | 11.14% |
| 同类型排名 | 638/851 | 175/851 | 283/851 | 592/851 | 452/851 | 279/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.32亿份 | 3613 |
| 2018-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.51亿份 | 3740 |
| 2017-09-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.87亿份 | 4146 |
最新基金公告
更多>>