0.2768
每万份收益 [2025-12-05]
1.0280%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2013-03-04
- 基金经理：刘朝阳 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2768 |
1.028% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2857 |
1.026% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2880 |
1.021% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2820 |
1.014% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2877 |
1.011% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.2710 |
1.003% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.2710 |
1.0% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.2729 |
0.997% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.2747 |
0.994% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.2756 |
0.99% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.2765 |
0.987% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.2726 |
0.984% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.2648 |
0.983% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.2648 |
0.985% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.2678 |
0.987% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.2671 |
0.988% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.2697 |
0.989% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.2706 |
0.999% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.2719 |
0.998% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.2685 |
0.997% |