0.4731
每万份收益 [2024-06-07]
1.7990%
7日年化 [2024-06-07]
- 成立日期:2013-03-04
- 基金经理:刘朝阳 石大怿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-07 |
0.4731 |
1.799% |
2 |
2024-06-06 |
0.4796 |
1.814% |
3 |
2024-06-05 |
0.4825 |
1.825% |
4 |
2024-06-04 |
0.4826 |
1.837% |
5 |
2024-06-03 |
0.5021 |
1.846% |
6 |
2024-06-02 |
1.0002 |
1.85% |
7 |
2024-05-31 |
0.5003 |
1.852% |
8 |
2024-05-30 |
0.5005 |
1.853% |
9 |
2024-05-29 |
0.5049 |
1.857% |
10 |
2024-05-28 |
0.5001 |
1.856% |
11 |
2024-05-27 |
0.5102 |
1.856% |
12 |
2024-05-26 |
1.0040 |
1.853% |
13 |
2024-05-24 |
0.5018 |
1.857% |
14 |
2024-05-23 |
0.5082 |
1.859% |
15 |
2024-05-22 |
0.5031 |
1.859% |
16 |
2024-05-21 |
0.5004 |
1.863% |
17 |
2024-05-20 |
0.5039 |
1.865% |
18 |
2024-05-19 |
1.0116 |
1.869% |
19 |
2024-05-17 |
0.5060 |
1.876% |
20 |
2024-05-16 |
0.5072 |
1.879% |