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 景顺长城品质投资股票(000020) 数据日期:2019-03-22
  
最新净值:1.949
累计净值:2.117
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:景顺长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-03-19基金经理:詹成 投资风格:激进配置型
最新份额:3.08亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
总资产5.65亿元净资产5.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.480.0079.31
债券0.000.000.00
现金1.110.0019.58
权证0.000.000.00
其他0.060.001.11
季报日期:2018-06-30
总资产12.78亿元净资产12.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.140.0071.51
债券0.000.000.00
现金3.580.0028.02
权证0.000.000.00
其他0.060.000.47
季报日期:2018-03-31
总资产7.86亿元净资产7.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.890.0074.94
债券0.000.000.00
现金1.890.0024.12
权证0.000.000.00
其他0.070.000.94
季报日期:2017-12-31
总资产6.02亿元净资产5.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.310.0088.21
债券0.000.000.00
现金0.680.0011.25
权证0.000.000.00
其他0.030.000.53
季报日期:2017-09-30
总资产4.30亿元净资产4.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.960.0092.04
债券0.000.000.00
现金0.330.007.63
权证0.000.000.00
其他0.010.000.33
季报日期:2017-06-30
总资产4.79亿元净资产4.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.770.0078.73
债券0.000.000.00
现金0.820.0017.12
权证0.000.000.00
其他0.200.004.15
季报日期:2017-03-31
总资产3.66亿元净资产3.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.150.0086.14
债券0.000.000.00
现金0.300.008.32
权证0.000.000.00
其他0.200.005.53
季报日期:2016-12-31
总资产3.34亿元净资产3.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.870.0086.00
债券0.000.000.00
现金0.270.008.14
权证0.000.000.00
其他0.200.005.85
季报日期:2016-12-21
总资产3.34亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.870.0086.00
债券0.000.000.00
现金0.270.008.14
权证0.000.000.00
其他0.200.005.85
季报日期:2016-09-30
总资产3.75亿元净资产3.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.140.0083.66
债券0.000.000.00
现金0.610.0016.17
权证0.000.000.00
其他0.010.000.16
季报日期:2016-06-30
总资产3.62亿元净资产3.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.230.0089.33
债券0.000.000.00
现金0.380.0010.51
权证0.000.000.00
其他0.010.000.16
季报日期:2016-03-31
总资产4.74亿元净资产4.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.380.920.91
债券0.000.000.00
现金0.390.080.08
权证0.000.000.00
其他0.050.010.01
季报日期:2015-12-31
总资产6.24亿元净资产6.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.580.890.89
债券0.000.000.00
现金0.670.110.11
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产4.48亿元净资产4.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.440.770.76
债券0.000.000.00
现金1.050.230.23
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产5.84亿元净资产6.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.540.780.70
债券0.000.000.00
现金1.370.230.21
权证0.000.000.00
其他0.580.100.09
季报日期:2015-03-31
总资产3.31亿元净资产3.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.890.870.86
债券0.000.000.00
现金0.230.070.07
权证0.000.000.00
其他0.250.070.07
季报日期:2014-12-31
总资产1.52亿元净资产1.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.410.930.90
债券0.000.000.00
现金0.150.100.09
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-09-30
总资产2.08亿元净资产2.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.940.930.92
债券0.000.000.00
现金0.170.080.08
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产2.41亿元净资产2.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.080.860.86
债券0.000.000.00
现金0.290.120.12
权证0.000.000.00
其他0.040.020.02
季报日期:2014-03-31
总资产2.32亿元净资产2.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.110.910.90
债券0.000.000.00
现金0.240.100.10
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产3.08亿元净资产3.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.800.910.90
债券0.000.000.00
现金0.290.090.09
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-09-30
总资产5.72亿元净资产5.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.100.890.89
债券0.290.050.05
现金0.340.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产8.93亿元净资产8.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.530.730.73
债券0.490.050.05
现金0.460.050.05
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00