基金数据查询：
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华夏优势增长(000021) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 1.858 |
| 累计净值: | 1.978 |
| 日 涨 幅: | -0.43% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-24 | 基金经理: | 张益驰 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 95.25亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 174.33亿元 | 净资产 | 172.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 111.77 | 64.72 | 64.11 |
| 债券 | 23.92 | 13.85 | 13.72 |
| 现金 | 37.99 | 22.00 | 21.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.65 | 0.38 | 0.37 |
| 总资产 | 215.54亿元 | 净资产 | 212.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 157.09 | 73.84 | 72.88 |
| 债券 | 14.19 | 6.67 | 6.58 |
| 现金 | 43.19 | 20.30 | 20.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.07 | 0.50 | 0.50 |
| 总资产 | 272.45亿元 | 净资产 | 270.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 204.88 | 75.66 | 75.20 |
| 债券 | 13.82 | 5.11 | 5.07 |
| 现金 | 17.95 | 6.63 | 6.59 |
| 权证 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 35.75 | 13.20 | 13.12 |
| 总资产 | 241.55亿元 | 净资产 | 236.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 186.29 | 78.82 | 77.12 |
| 债券 | 8.71 | 3.68 | 3.61 |
| 现金 | 42.79 | 18.11 | 17.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.76 | 1.59 | 1.56 |
| 总资产 | 136.63亿元 | 净资产 | 131.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 118.48 | 90.42 | 86.72 |
| 债券 | 7.10 | 5.42 | 5.20 |
| 现金 | 10.50 | 8.02 | 7.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 0.42 | 0.40 |
| 总资产 | 114.91亿元 | 净资产 | 111.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 104.47 | 93.60 | 90.92 |
| 债券 | 2.64 | 2.37 | 2.30 |
| 现金 | 7.31 | 6.55 | 6.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 0.44 | 0.43 |