南方中债中期票据指数债券C
(000023)公募债券型指数型
1.1533
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-04-25]
1.1533
累计净值 [2018-04-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:0.70%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:1.76%
- 最近两年:0.25%
- 最近三年:4.69%
- 成立以来:15.33%
- 成立日期:2013-05-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |